郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601717证券简称：郑煤机
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入8896382747.87-1.4827839367285.812.20归属于上市公司股东的
897179793.3814.143058686770.0423.97
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净836441182.2221.042773484160.7526.66利润经营活动产生的现金流
不适用不适用2353779343.5093.20量净额
基本每股收益（元/股）0.50213.061.72122.93
稀释每股收益（元/股）0.50213.321.71522.76
加权平均净资产收益率增加0.07增加1.18个
4.2014.28
（%）个百分点百分点
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本报告期末比上年度末项目本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产48952955597.9449174398206.69-0.45归属于上市公司股东的
21998834055.3820378212015.687.95
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
900598.866239096.75
的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享48160681.70116172638.17
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
1924988.8873034246.19
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益13384478.03120537415.30对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13309888.0022381336.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益-318689.501184054.10企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5906081.2212454894.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目1565435.35
减：所得税影响额19176796.6059423311.49
少数股东权益影响额（税后）3352619.438943195.89
合计60738611.16285202609.29
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
其他收益-个税手续费1565435.35个税手续费
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量
93.20主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致
净额_年初至报告期末
合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况分析：
单位：万元币种：人民币
报表项目业务板块2024年1-9月2023年1-9月变动比例（%）
煤机板块1452657.391417199.602.50
营业总收入汽车零部件板块1332991.991308868.241.84
合计2785649.382726067.842.19
煤机板块13452.4821179.88-36.48
投资收益汽车零部件板块3985.35-10082.06不适用
合计17437.8311097.8257.13
煤机板块-15154.034402.66-444.20
信用减值损失汽车零部件板块-482.851178.96-140.96
合计-15636.885581.62-380.15
煤机板块-9876.00-590.30不适用
资产减值损失汽车零部件板块-1793.422447.09-173.29
合计-11669.421856.79-728.47
净利润煤机板块313633.38249116.6925.90
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汽车零部件板块17911.6814887.2020.32
合计331545.06264003.8925.58
煤机板块298413.21237413.1425.69归属于母公司所
汽车零部件板块7455.479317.12-19.98有者的净利润
合计305868.68246730.2623.97
变动原因说明：
（1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2024年前三季度”）营业总收入较去年同期增加59581.54万元，增幅为2.19%。主要是：1）2024年前三季度煤机板块营业总收入较去年同期增加35457.79万元，增幅为2.5%，煤机板块整体收入保持稳定；2）2024年前三季度汽车零部件板块总收入较去年同期增加24123.75万元，增幅为1.84%，其中亚新科整体实现营业收入386402.82万元，较去年同期增长21.42%，主要是亚新科减震密封系统相关业务收入快速增长，同时商用车零部件相关业务收入的稳步上升，带动亚新科整体收入增加；SEG 实现营业收入937453.18万元，较去年同期减少5.57%，主要是欧洲市场销量同比减少所致。
（2）投资收益：2024年前三季度投资收益较去年同期增加6340.01万元，增幅为57.13%。
主要是 SEG与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。
（3）信用减值损失：2024年前三季度计提坏账造成利润减少15636.88万元，较去年同期
计提坏账准备增加21218.50万元主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润15154.03万元，较去年同期计提坏账准备增加19556.69万元，汽车零部件板块本期计提坏账准备造成利润减少482.85万元。
（4）资产减值损失：2024年前三季度计提资产减值损失11669.42万元，主要是公司对参股公司计提长期股权投资减值损失9331万元所致。
（5）净利润：2024年前三季度合并净利润较去年同期增加67541.17万元，增幅为25.58%。
主要是：1）煤机板块净利润较去年同期增加64516.69万元，增幅为25.90%，主要是煤机板块收入结构优化，材料成本下降，利润率较高的产品本期收入占比提升，推动了利润的上升。2）汽车零部件板块净利润较去年同期增加3024.48万元，主要是亚新科整体收入增长对利润的贡献。
（6）归属于母公司所有者的净利润：2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年
同期增加59138.42万元，增幅为23.97%。主要是煤机板块归母净利润增长所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数40210
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
泓羿投资管理（河南）合伙企业
其他27045891915.15无（有限合伙）
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 220738965 12.36 未知
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河南国有资本运营集团有限公司国有法人1782245979.98无
河南资产管理有限公司国有法人778543574.36无
香港中央结算有限公司境外法人627958203.52无河南国有资本运营集团投资有限
国有法人341594791.91无公司
河南中豫格林新能源有限公司国有法人315083051.76无
YITAI GROUP (HONG KONG) CO
境外法人223992001.25未知
LIMITED
全国社保基金一零七组合其他198599031.11无
中国农业银行股份有限公司－中
证500交易型开放式指数证券投其他198338431.11无资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
泓羿投资管理（河南）合伙企业
270458919人民币普通股270458919（有限合伙）
HKSCC NOMINEES LIMITED 220738965 境外上市外资股 220738965河南国有资本运营集团有限公司178224597人民币普通股178224597人民币普通股69209157河南资产管理有限公司77854357境外上市外资股8645200香港中央结算有限公司62795820人民币普通股62795820河南国有资本运营集团投资有限
34159479人民币普通股34159479
公司河南中豫格林新能源有限公司31508305人民币普通股31508305
YITAI GROUP (HONG KONG) CO
22399200境外上市外资股22399200
LIMITED全国社保基金一零七组合19859903人民币普通股19859903
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投19833843人民币普通股19833843资基金
1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产
管理有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，于上述股东关联关系或一致行动的
本报告期末合计持有公司19.51%的股份，为公司控股股东。
说明
2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能
源有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。
前10名股东及前10名无限售股中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证东参与融资融券及转融通业务情券投资基金于本年初转融通出借股份且尚未归还数量为
况说明（如有）1737700股，于本报告期末数量为0。
说明：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持有的境外上市外资股（H股股份）是代表多个客户持有；
（2）香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过
沪港通交易持有的公司 A股股份。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通
年初普通账户、信年初转融通出借股期末普通账户、信出借股份且用账户持股份且尚未归还用账户持股
股东名称（全称）尚未归还比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）合计（%）中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开59026430.3117377000.10198338431.1100放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4376375075.935876835218.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产7055667612.966316537542.02
衍生金融资产2536630.1010334068.45
应收票据1237061251.761237542542.32
应收账款9568601682.367858924563.56
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应收款项融资1631475286.562610552512.24
预付款项1139873755.44634757700.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款320566191.59232669834.93
其中：应收利息6146401.714911638.63应收股利买入返售金融资产
存货9157339369.109299292659.32
其中：数据资源合同资产
持有待售资产91071734.4791071734.47
一年内到期的非流动资产194296127.64245204415.53
其他流动资产1321490063.652108762271.87
流动资产合计36096354781.5636522485064.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款325571408.14274770936.03
长期股权投资712295553.99777184695.69
其他权益工具投资409454800.48409454800.48
其他非流动金融资产877114046.901269558520.55
投资性房地产304706767.59318357521.59
固定资产5178317675.924850630105.52
在建工程1486081141.611057642380.95生产性生物资产油气资产
使用权资产1194972883.871285340045.37
无形资产1129636694.001191680098.27
其中：数据资源
开发支出171083936.66162765008.51
其中：数据资源
商誉88282846.7888282846.78
长期待摊费用164608354.27159985844.13
递延所得税资产426915512.58377413328.11
其他非流动资产387559193.59428847010.36
非流动资产合计12856600816.3812651913142.34
资产总计48952955597.9449174398206.69
流动负债：
短期借款1409058901.14662057677.68
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向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债45063901.9611453142.29
衍生金融负债1016142.81
应付票据3604785780.243521747604.43
应付账款6959953491.437053870268.53
预收款项94980329.0444942659.75
合同负债3526427123.724220679610.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬827557207.85746751756.96
应交税费705091109.13651809270.13
其他应付款780668398.02747794291.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1047914809.82665119721.78
其他流动负债478437691.53598399198.89
流动负债合计19480954886.6918924625202.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3824815981.906164236063.55应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1099774503.611201813255.12
长期应付款16665050.0916730302.89
长期应付职工薪酬240192426.70298132431.83
预计负债257598694.80311927179.27
递延收益260307929.60227436057.03
递延所得税负债141258886.82143556045.39
其他非流动负债4122225.344613367.81
非流动负债合计5844735698.868368444702.89
负债合计25325690585.5527293069905.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1785399930.001781408970.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积5467835975.035409983120.88
减：库存股52426571.40
其他综合收益-46540708.2824209307.17
专项储备44938607.6727371202.71
盈余公积1023519511.311023519511.31一般风险准备
未分配利润13723680739.6512164146475.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21998834055.3820378212015.68
少数股东权益1628430957.011503116285.55
所有者权益（或股东权益）合计23627265012.3921881328301.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计48952955597.9449174398206.69
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海合并利润表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入27856493759.8127260678362.79
其中：营业收入27839367285.8127240841196.65
利息收入17126474.0019837166.14已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本24203871319.8124530668386.79
其中：营业成本21151019558.2521407098316.19
利息支出8065536.9010960436.84手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加97955190.93121017904.34
销售费用692092400.96750131124.78
管理费用880858768.17847088494.61
研发费用1213232057.911302572823.73
财务费用160647806.6991799286.30
其中：利息费用192873637.87254434839.83
利息收入70217934.7990518424.64
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加：其他收益362845920.57164285571.32
投资收益（损失以“-”号填列）174378314.04110978194.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益47262862.6335438037.57以摊余成本计量的金融资产终止确
-1146140.64认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）68693015.3681333569.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）-156368834.7155816229.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-116694201.1318567930.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）6967367.483369044.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3992444021.613164360514.53
加：营业外收入15677250.639392079.72
减：营业外支出3722852.3721185832.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4004398419.873152566762.16
减：所得税费用688947781.55512527876.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3315450638.322640038885.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
3315450638.322640038885.88
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
3058686770.042467302560.09“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）256763868.28172736325.79
六、其他综合收益的税后净额-70750015.45-239398613.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-70750015.45-239398613.09后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3.44-233241529.28
（1）重新计量设定受益计划变动额-3.44-2988101.70
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-230253427.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-70750012.01-6157083.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-5566186.16-6406934.00
（6）外币财务报表折算差额-65183825.85249850.19
10/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3244700622.872400640272.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2987936754.592227903947.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额256763868.28172736325.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.7211.400
（二）稀释每股收益(元/股)1.7151.397
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24342557740.8924967952284.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还969244147.881062164674.29
收到其他与经营活动有关的现金574666623.40467765889.19
经营活动现金流入小计25886468512.1726497882847.62
购买商品、接受劳务支付的现金18011117651.5819810350245.16
客户贷款及垫款净增加额1963059.9171239518.75存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2590595457.952436835861.48
支付的各项税费2304030236.092320546860.08
11/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金624982763.14640619378.79
经营活动现金流出小计23532689168.6725279591864.26
经营活动产生的现金流量净额2353779343.501218290983.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8265668729.618261417680.07
取得投资收益收到的现金267109688.85213804986.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
50298140.002079732.13
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2235000.006868840.00
投资活动现金流入小计8585311558.468484171239.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1179795981.48784908320.74
的现金
投资支付的现金7963209525.409694026244.69质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68845107.13
支付其他与投资活动有关的现金1963085.482229200.00
投资活动现金流出小计9213813699.4910481163765.43
投资活动产生的现金流量净额-628502141.03-1996992526.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23717359.71544920000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4000000.00544920000.00
取得借款收到的现金2328317589.753757967517.48
收到其他与筹资活动有关的现金152629258.96136337762.28
筹资活动现金流入小计2504664208.424439225279.76
偿还债务支付的现金3522891255.012581346583.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1922344119.301295564984.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润242762481.6472371865.16
支付其他与筹资活动有关的现金298347160.64511300940.35
筹资活动现金流出小计5743582534.954388212508.70
筹资活动产生的现金流量净额-3238918326.5351012771.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12659752.2857587334.18
五、现金及现金等价物净增加额-1526300876.34-670101437.78
加：期初现金及现金等价物余额4489139164.293637211995.63
六、期末现金及现金等价物余额2962838287.952967110557.85
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
12/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2790501167.734046984225.85
交易性金融资产6038231862.225015431295.60衍生金融资产
应收票据686700757.59663354918.53
应收账款3908825200.093319202309.73
应收款项融资1088052997.531794043004.70
预付款项415500233.10257575349.02
其他应收款1443828682.82697659043.77
其中：应收利息5739486.254953450.36
应收股利55998119.60
存货5419878634.855537998860.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产189033376.07239849324.19
其他流动资产801341868.281622185681.04
流动资产合计22781894780.2823194284012.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款243038673.91182547059.03
长期股权投资13031263820.8612919711686.76
其他权益工具投资255000.00255000.00
其他非流动金融资产877114046.901269558520.55
投资性房地产197374676.36204526391.44
固定资产1445559840.431433794330.96
在建工程114253455.08101054245.63生产性生物资产油气资产
使用权资产18589336.7521767432.23
无形资产212044439.78220165097.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产163302621.49126036801.49
其他非流动资产217122534.45223548007.18
非流动资产合计16519918446.0116702964572.52
资产总计39301813226.2939897248585.15
13/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
流动负债：
短期借款100709028.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3729609819.653024887961.45
应付账款2485442543.173107104596.07预收款项
合同负债2716457559.773380081814.34
应付职工薪酬144212000.7178776950.06
应交税费177642334.50248564985.15
其他应付款3543156160.893845197133.54
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债905339248.90426511557.12
其他流动负债353139482.77439410635.86
流动负债合计14155708178.3614550535633.59
非流动负债：
长期借款2463922475.004706254805.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14850529.5219459006.73
长期应付款16665050.0916730302.89
长期应付职工薪酬64539000.00
预计负债56216690.7247403455.45
递延收益151397428.47142472855.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2703052173.804996859426.52
负债合计16858760352.1619547395060.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1785399930.001781408970.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4838870878.774784860518.35
减：库存股52426571.40其他综合收益
专项储备3249821.461076062.24
盈余公积1023519511.311023519511.31
未分配利润14792012732.5912811415034.54
14/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计22443052874.1320349853525.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计39301813226.2939897248585.15
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入9901375982.939811109113.06
减：营业成本7250372647.237692686306.15
税金及附加26254202.7753265376.25
销售费用155875892.92208285038.14
管理费用196584531.54182854188.76
研发费用372964809.42303520881.64
财务费用49299894.5237799882.13
其中：利息费用94328431.63130958093.74
利息收入51823295.8171345081.20
加：其他收益146743253.4845407372.16
投资收益（损失以“-”号填列）1878347935.011440378298.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益34711535.0129141260.07以摊余成本计量的金融资产终止确
-1146140.64认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）94942762.9850955388.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）-124252885.7558387986.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-93831383.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）2706190.97-2791427.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）3754679877.832925035058.96
加：营业外收入595491.501371827.15
减：营业外支出377027.0115505211.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3754898342.322910901674.36
减：所得税费用275148138.87223636754.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）3479750203.452687264919.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
3479750203.452687264919.95
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-238838940.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-238838940.65
1.重新计量设定受益计划变动额
15/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-238838940.65
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3479750203.452448425979.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8873214225.739314167951.42收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金242360040.50997484881.01
经营活动现金流入小计9115574266.2310311652832.43
购买商品、接受劳务支付的现金6693170281.178684999952.49
支付给职工及为职工支付的现金385558173.06377548763.02
支付的各项税费454874163.94346014836.83
支付其他与经营活动有关的现金1054292089.01240706552.12
经营活动现金流出小计8587894707.189649270104.46
经营活动产生的现金流量净额527679559.05662382727.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6679509900.496785217942.93
取得投资收益收到的现金1816285397.351415070131.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
227454537.07
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8495795297.848427742611.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付161087136.41165253411.91
16/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
的现金
投资支付的现金6810082097.178641060153.82取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金255000.00
投资活动现金流出小计6971169233.588806568565.73
投资活动产生的现金流量净额1524626064.26-378825954.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19717359.71
取得借款收到的现金3100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19717359.713100000000.00
偿还债务支付的现金1768364318.762409544561.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1562613663.741084114674.03
支付其他与筹资活动有关的现金97577067.52299579156.49
筹资活动现金流出小计3428555050.023793238391.92
筹资活动产生的现金流量净额-3408837690.31-693238391.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2471941.3617679961.88
五、现金及现金等价物净增加额-1354060125.64-392001656.35
加：期初现金及现金等价物余额2892737662.812234824767.84
六、期末现金及现金等价物余额1538677537.171842823111.49
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
