山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601699证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入8994602891.78-19.1926648551740.53-19.28归属于上市公司股东的

571779036.10-71.032798353801.94-61.51

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净571757872.01-71.032820685490.88-61.05利润经营活动产生的现金流

878937504.74-85.813733429049.94-59.78

量净额

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基本每股收益（元/股）0.20-69.700.94-61.32

稀释每股收益（元/股）0.20-69.700.94-61.32

加权平均净资产收益率减少2.97减少9.02个

1.205.89

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产92734221608.2086762330545.146.88归属于上市公司股东的

46912399482.6848060457101.77-2.39

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-2371773.67-1445411.18备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

8794425.8717231755.29

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

1301049.194060323.12

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益927337.16企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产

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生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19341535.39-75009324.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额-4706231.13-14224261.36

少数股东权益影响额（税后）-6932766.96-17679369.71

合计21164.09-22331688.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

交易性金融资产1104.28系本期进行国债逆回购所致

应收票据-100.00主要系以应收票据支付款项所致

应收账款39.31主要系应收煤款增加所致

预付款项294.70主要系预付运费及子公司潞安焦化预付煤款增加所致

一年内到期的非流动资产-96.57系一年内到期的应收融资租赁款减少所致

其他流动资产-47.06主要系留抵增值税、待认证进项税减少所致

无形资产104.93主要系公司竞得上马区块煤炭探矿权所致

其他非流动资产96.34主要系预付土地出让金增加所致

短期借款-100.00系银行借款减少所致

应付票据-89.40系本期签发承兑汇票减少

应付账款-31.50主要系本期支付供应商款项较多所致

合同负债49.70主要系预收款项增加所致

应交税费-38.37系上缴期初税费所致

其他应付款780.07主要系公司竞得上马区块煤炭探矿权所致

其他流动负债57.38主要系待转销项税增加所致

租赁负债41.55主要系本期租赁资产增加所致

其他综合收益32.26主要系财务公司其他综合收益变动所致

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少数股东权益54.10系部分子公司盈利所致主要系租赁负债及预计负债产生的未确认融资费用增

财务费用905.85加所致

其他收益-62.40主要系本期收到的计入其他收益的政府补助减少所致

投资收益（损失以“-”号填列）-76.38主要系本期联营企业亏损大幅减少所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）165.35主要系本期计提信用减值损失增加所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）2896.73主要系本期计提资产减值损失增加所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）100.00系本期处置无形资产所致

主要系本期收到保险理赔收入、罚款收入及其他收入减

营业外收入-65.32少所致

营业外支出44.06主要系本期罚款支出增加所致主要系本期利润总额减少及年度所得税汇算清缴调整

所得税费用-44.56所致

归属于母公司股东的净利润-61.51系本期净利润减少所致

其他综合收益-254.84主要系财务公司其他综合收益变动所致

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告

-59.78主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致期末

投资活动产生的现金流量净额_年初至报告

-156.37主要系上期预收焦化产能转让价款所致期末

筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告

-46.61主要系本期支付股利现金减少所致期末

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告

-61.51系本期净利润减少所致期末

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-71.03系本期净利润减少所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-61.05系本期净利润减少所致

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-71.03系本期净利润减少所致

净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-71.21系本期归属于母公司股东的净利润减少所致

基本每股收益（元/股）_本报告期-69.70系本期归属于母公司股东的净利润减少所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-71.21系本期归属于母公司股东的净利润减少所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期-69.70系本期归属于母公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数59091无（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量情况

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股份数量状态

山西潞安矿业（集团）有限责任14879265

国有法人49.740无0公司12

山西潞安矿业（集团）有限责任

公司－2023年面向专业投资者非3500000

其他35000000011.700质押公开发行科技创新可交换公司债00

券（第一期）质押专户境内自然

宣俊杰701836462.350无0人

香港中央结算有限公司其他545123641.820无0

全国社保基金一零三组合其他320099331.070无0境内非国

山西潞安工程有限公司304200001.020无0有法人境内自然

高淑贞278849180.930无0人

山东港口日照港集团有限公司国有法人266968110.890无0

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他226490280.760无0数证券投资基金杨柳境内自然

195485770.650无0

人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

山西潞安矿业（集团）有限责任

1487926512人民币普通股1487926512

公司

山西潞安矿业（集团）有限责任

公司－2023年面向专业投资者非

350000000人民币普通股350000000

公开发行科技创新可交换公司债

券（第一期）质押专户宣俊杰70183646人民币普通股70183646香港中央结算有限公司54512364人民币普通股54512364全国社保基金一零三组合32009933人民币普通股32009933山西潞安工程有限公司30420000人民币普通股30420000高淑贞27884918人民币普通股27884918山东港口日照港集团有限公司26696811人民币普通股26696811

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指22649028人民币普通股22649028数证券投资基金杨柳19548577人民币普通股19548577

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上述股东关联关系或一致行动的除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，说明其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股

详细情况见下表：持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通东参与融资融券及转融通业务情股股东参与转融通业务出借股份情况

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股户持股尚未归还户持股份且尚未归还

股东名称（全称）数量合

数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）比例（%）计

山西潞安矿业（集团）有限责14879041487926

49.7411840000.03949.7400

任公司812512

山西潞安工程有限公司303900001.015900000.003304200001.0200

全国社保基金一零三组合260080000.87880000.0029320099331.0700中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型开140675280.47559000.0019226490280.7600放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量4247万吨，商品煤销量3807万吨，商品煤综合售价为662.15元/吨。其中混煤产量为2121万吨，混煤销量为2124万吨；喷吹煤产量为1499万吨，喷吹煤销量为1488万吨。实现商品煤销售收入2521026万元，销售成本1431906万元，销售毛利1089120万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金23065130850.7626751070303.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产10525364.53874000.00衍生金融资产

应收票据26810000.00

应收账款4465483134.073205401880.88

应收款项融资7065199114.499487504490.61

预付款项725729935.61183870610.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款136769736.28140137951.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货980709584.521236287079.21

其中：数据资源

合同资产32211174.9331160203.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产95758.342795559.56

其他流动资产172439394.82325746080.50

流动资产合计36654294048.3541391658159.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1546167802.781625069133.26

其他权益工具投资84485136.1185870894.19

其他非流动金融资产133870605.65133870605.65投资性房地产

固定资产27510395213.5128972903021.58

在建工程2213659946.832135966011.54生产性生物资产

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油气资产

使用权资产1097869382.86855594141.26

无形资产23081069293.4711262764608.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用713500.00734000.00

递延所得税资产179997911.38179891022.94

其他非流动资产231698767.26118008947.55

非流动资产合计56079927559.8545370672386.01

资产总计92734221608.2086762330545.14

流动负债：

短期借款1050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据117678530.361110678413.99

应付账款10736104943.6015672548516.81预收款项

合同负债5530674645.753694394547.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4208935054.634017884893.25

应交税费1164854861.141889942578.76

其他应付款13504680621.321534502495.54

其中：应付利息29563907.3944711289.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债514301532.06561751160.13

其他流动负债589694301.59374690153.11

流动负债合计36366924490.4529906392759.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款19901500.0022701500.00应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债1029815449.11727531123.60

长期应付款2553865864.722862031161.79长期应付职工薪酬

预计负债3342669505.263412130490.78

递延收益399247681.33395703830.84

递延所得税负债15688467.3216692497.58其他非流动负债

非流动负债合计7361188467.747436790604.59

负债合计43728112958.1937343183363.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1699836960.441697534259.70

减：库存股

其他综合收益-28327587.37-21418409.09

专项储备8115291460.107303747182.05

盈余公积3106107100.053106107100.05一般风险准备

未分配利润31028082349.4632983077769.06

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计46912399482.6848060457101.77

少数股东权益2093709167.331358690079.47

所有者权益（或股东权益）合计49006108650.0149419147181.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计92734221608.2086762330545.14

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军合并利润表

2024年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入26648551740.5333013021945.65

其中：营业收入26648551740.5333013021945.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本21735536970.3322414764622.50

其中：营业成本15798700773.5216529481984.70

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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2686749762.352662269334.69

销售费用103445497.43135780444.93

管理费用2261346152.962105505505.31

研发费用808175958.66974060302.10

财务费用77118825.417667050.77

其中：利息费用262701322.61268033451.46

利息收入262541767.74319846857.51

加：其他收益20068840.2553375709.81

投资收益（损失以“-”号填列）-11702392.54-49548105.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6128501.85-22504149.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-48012036.61-18094157.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-24885618.45-830424.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2298220.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4846185341.8910583160345.25

加：营业外收入7864737.8922676698.27

减：营业外支出82021252.5156936457.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4772028827.2710548900586.52

减：所得税费用1329371084.442397732308.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3442657742.838151168278.22

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3442657742.838151168278.22

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2798353801.947269465023.86

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）644303940.89881703254.36

六、其他综合收益的税后净额-6909178.284462189.07

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6909178.284462189.07

1.不能重分类进损益的其他综合收益-2771516.16-1403467.46

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-2771516.16-1403467.46

（3）其他权益工具投资公允价值变动

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（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-4137662.125865656.53

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4137662.125865656.53

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3435748564.558155630467.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2791444623.667273927212.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额644303940.89881703254.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.942.43

（二）稀释每股收益(元/股)0.942.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金27429142592.8635149338370.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金368040857.21427523734.44

经营活动现金流入小计27797183450.0735576862105.33

购买商品、接受劳务支付的现金8673792299.218287271616.30

11/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金7199068289.137175777511.73

支付的各项税费7274180687.0710145591433.42

支付其他与经营活动有关的现金916713124.72686193879.21

经营活动现金流出小计24063754400.1326294834440.66

经营活动产生的现金流量净额3733429049.949282027664.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3510525364.533300000000.00

取得投资收益收到的现金70897478.8387440158.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

6245697.901720634.90

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金964350000.00

投资活动现金流入小计3587668541.264353510793.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支627273912.81

318397670.32

付的现金

投资支付的现金3509557472.553300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3827955142.873927273912.81

投资活动产生的现金流量净额-240286601.61426236881.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2869950000.00

收到其他与筹资活动有关的现金12421000.00

筹资活动现金流入小计2882371000.00

偿还债务支付的现金1050000000.005684844720.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4742142427.889155638669.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-506280000.00

支付其他与筹资活动有关的现金938331298.62647457927.25

筹资活动现金流出小计6730473726.5015487941316.59

筹资活动产生的现金流量净额-6730473726.50-12605570316.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3237331278.17-2897305770.89

加：期初现金及现金等价物余额24394326243.1728752912020.37

12/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额21156994965.0025855606249.48

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金20653775691.7524362667499.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款3880950425.683220983476.84

应收款项融资6581058654.389258137921.28

预付款项562526087.30156018605.50

其他应收款10568345530.6910579225882.31

其中：应收利息应收股利

存货497859457.93426544917.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1057863200.001456198200.00

其他流动资产109102604.5728360118.59

流动资产合计43911481652.3049488136621.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7457972837.127526548010.57

其他权益工具投资81093792.0381093792.03

其他非流动金融资产133870605.65133870605.65投资性房地产

固定资产7110753021.227623688118.51

在建工程442590313.28401360410.16生产性生物资产油气资产

使用权资产687239297.48379846662.43

无形资产12503843231.53289357731.65

其中：数据资源

13/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产320452536.25320452536.25

其他非流动资产2200000.00

非流动资产合计28740015634.5616756217867.25

资产总计72651497286.8666244354488.88

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据118090000.001242900000.00

应付账款5064712024.699096060075.54预收款项

合同负债4282712930.752555763481.87

应付职工薪酬2234824617.522207463330.36

应交税费456697044.29847557919.76

其他应付款27296243260.2914835902003.24

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债138452474.7087737654.30

其他流动负债556680802.43332170641.20

流动负债合计40148413154.6731205555106.27

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债561574694.50329192210.09长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1349262009.701386898576.70

递延收益190754240.99187797655.99

递延所得税负债15273601.2815273601.28其他非流动负债

非流动负债合计2116864546.471919162044.06

负债合计42265277701.1433124717150.33

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

14/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积1061951482.201060308874.42

减：库存股

其他综合收益-27797838.58-23660176.46

专项储备3712245539.233395939932.50

盈余公积3071497963.443071497963.44

未分配利润19576913239.4322624141544.65

所有者权益（或股东权益）合计30386219585.7233119637338.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计72651497286.8666244354488.88

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入14501985294.0619356689544.78

减：营业成本9973217316.2911438838363.27

税金及附加1088851577.781140667356.34

销售费用53898740.1677781547.33

管理费用1260468100.331092986450.77

研发费用623211547.70736231169.82

财务费用-582778486.20-718460545.63

其中：利息费用63160881.0485908085.02

利息收入676444960.32834824234.21

加：其他收益6964279.9537011755.43

投资收益（损失以“-”号填列）4640204.01687012431.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-74916089.7112036870.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）99463.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2021904355.656324706260.57

加：营业外收入4955061.1911441415.95

减：营业外支出9283042.4610750808.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2017576374.386325396867.75

减：所得税费用311455458.06982259351.41

15/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1706120916.325343137516.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1706120916.325343137516.34

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-4137662.125865656.53

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4137662.125865656.53

1.权益法下可转损益的其他综合收益-4137662.125865656.53

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1701983254.205349003172.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.571.79

（二）稀释每股收益(元/股)0.571.79

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19045897904.4619734222023.50

收到的税费返还117729.18

收到其他与经营活动有关的现金517075860.251058755762.36

经营活动现金流入小计19562973764.7120793095515.04

购买商品、接受劳务支付的现金8018133337.063771813476.61

支付给职工及为职工支付的现金3931580858.284181004112.07

支付的各项税费3023891664.304325352098.28

支付其他与经营活动有关的现金2281098451.551223726254.79

经营活动现金流出小计17254704311.1913501895941.75

经营活动产生的现金流量净额2308269453.527291199573.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5380198200.005944598200.00

16/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第三季度报告

取得投资收益收到的现金118728149.54673785704.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1577.902895.40

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5498927927.446618386799.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金228759212.65280994267.84

投资支付的现金5835678200.005744620400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6064437412.656025614667.84

投资活动产生的现金流量净额-565509485.21592772132.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计600000000.00

偿还债务支付的现金2613000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4723266733.468518806670.27

支付其他与筹资活动有关的现金381988242.62225705607.25

筹资活动现金流出小计5105254976.0811357512277.52

筹资活动产生的现金流量净额-5105254976.08-10757512277.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3362495007.77-2873540572.11

加：期初现金及现金等价物余额22449550492.5626303978620.03

六、期末现金及现金等价物余额19087055484.7923430438047.92

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年10月30日