证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-047

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有人民币1395272000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票，累计转股股数为 254143955 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的5.5480%。

*未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6604728000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为82.5591%。

*本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币

15000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 2839 股。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29 日公开发行了 8000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第

六年3.00%，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募

1 / 2集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股

普通股股票，目前转股价格为5.27元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2024年 9 月 30 日，累计共有人民币 1395272000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，累计转股股数为 254143955 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的5.5480%。其中，自2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币 15000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 2839股。

截至2024年9月30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6604728000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为82.5591%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2024年6月30日）（2024年9月30日）无限售条件流通股483497445028394834977289总股本483497445028394834977289

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年10月8日