证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-004

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于根据2024年度中期利润

分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：5.27元/股

*调整后转股价格：5.14元/股

*本次转股价格调整实施日期：2025年1月23日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年度中期权益分派，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日

113065齐鲁转债可转债转股复牌2025/1/222025/1/23经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了 8000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元。“齐鲁转债”初始转股价格为

5.87元/股，最新转股价格为5.27元/股。

一、转股价格调整依据公司2023年度股东大会已授权董事会确定2024年度中期利润分配相关事宜。

公司于2024年12月20日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.27元（含税）。

本次利润分配的股权登记日为2025年1月22日，除息日为2025年1月23日，

1 / 2具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《齐鲁银行股份有限公司2024年度中期权益分派实施公告》。本次权益分派实施后，将依据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对“齐鲁转债”的转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款及相关规定，在“齐鲁转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式对“齐鲁转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D；

其中：P0 为调整前的转股价，D 为该次每股派发现金股利，P1 为调整后的转股价。

根据上述转股价格调整公式及公司2024年度中期利润分配情况，“齐鲁转债”自本次权益分派实施公告前一交易日（2025年1月16日）至本次权益分派

股权登记日（2025年1月22日）期间停止转股，本次权益分派股权登记日后的

第一个交易日（2025年1月23日）恢复转股，“齐鲁转债”的转股价格自2025年1月23日起由人民币5.27元/股调整为人民币5.14元/股。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年1月16日