齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2024-054

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债齐鲁银行股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了2024年第三季度报告。本行全体董事出席董事会会议。

三、本行法定代表人及董事长郑祖刚、行长张华、首席财务官及财务部门负责人高永生保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及

控股子公司的合并数据，均以人民币列示。

五、第三季度财务报表是否经审计

□是√否

1齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增年初至报告期末比上年项目本报告期减变动幅度期末同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入30726031.7094848254.26

净利润107714114.42342276415.32

归属于上市公司股东的净利润109491117.67344230817.19归属于上市公司股东的扣除非

107400720.70336533319.60

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用16400989-29.23

基本每股收益（元/股）0.2017.650.6611.86

稀释每股收益（元/股）0.1721.430.5517.02扣除非经常性损益后的基本每

0.2025.000.6516.07

股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）（年提高0.25个提高0.11个

10.5411.96

化）百分点百分点

扣除非经常性损益后的加权平提高0.55个提高0.37个

10.3111.67

均净资产收益率（%）（年化）百分点百分点本报告期末比上项目本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产66813043360481598810.47归属于上市公司股东的所有者

45148525415543488.65

权益

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元币种：人民币项目本期金额年初至报告期末金额政府补助28750109111

非流动资产处置损益-124-207

除上述各项之外的其他营业外收支净额-462-4425非经常性损益合计28164104479

减：所得税影响额704126320

少数股东损益影响额（税后）2191184非经常性损益净额2090476975注：非经常性损益数据根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）的规定计算。

2齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

二、经营情况分析

2024年前三季度，本行积极贯彻落实中央决策部署和省市工作安排，坚持“稳中求进、以进促稳、创新求变、转型突破”的工作基调，加快推进转型创新，持续夯实发展基础，规模效益实现稳健增长。

业务规模稳健增长。报告期末，本行资产总额6681.30亿元，较上年末增加633.14亿元，增长10.47%；贷款总额3324.80亿元，较上年末增加322.86亿元，增长10.76%，占资产总额比例49.76%，较上年末提升0.13个百分点。负债总额6227.32亿元，较上年末增加

597.40亿元，增长10.61%；存款总额4359.77亿元，较上年末增加378.99亿元，增长9.52%。

经营效益稳步提升。2024年前三季度，本行实现营业收入94.85亿元，同比增长4.26%；

实现净利润34.23亿元，同比增长15.32%；基本每股收益0.66元，同比增长11.86%；加权平均净资产收益率（年化）11.96%，同比提高0.11个百分点。

资产质量持续改善。报告期末，本行不良贷款率1.23%，较上年末下降0.03个百分点；

关注类贷款占比1.12%，较上年末下降0.26个百分点；拨备覆盖率312.74%，较上年末提高

9.16个百分点。

三、补充信息与数据

(一)主要业务数据

单位：千元币种：人民币本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

资产总额66813043360481598810.47

贷款总额33247955930019311310.76

其中：公司贷款23467285720802363212.81

个人贷款87020206837103713.95

票据贴现10786496845911027.51

贷款损失准备127480201148800910.97

负债总额62273231056299249810.61

存款总额4359766513980774239.52

其中：公司存款2217349762032572219.09

个人存款2142416751948202029.97

注：上述“存款”、“贷款”均不包含应计利息。

(二)补充财务指标

单位：%本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减

不良贷款率1.231.26-0.03

拨备覆盖率312.74303.589.16

3齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

拨贷比3.833.830.00

单一最大客户贷款比率3.893.850.04

最大十家客户贷款比率32.6426.336.31

存贷比76.2675.410.85

流动性比例101.8393.957.88

成本收入比25.3226.42-1.10

资产利润率（年化）0.720.77-0.05

注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表，并按照国家金融监督管理总局统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：

（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

（2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%

（3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%

（4）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%

（5）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%

（6）存贷比=贷款总额/存款总额×100%

（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

（8）成本收入比=（业务及管理费+其他业务支出）/营业收入×100%

（9）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数

(三)资本构成

单位：千元币种：人民币本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减核心一级资本37159707342207292938978

核心一级资本扣除项目282766314518-31752核心一级资本净额36876941339062112970730其他一级资本81354047521095614309其他一级资本扣除项目000一级资本净额45012345414273063585039二级资本102286359901386327249二级资本扣除项目000资本净额55240980513286923912288风险加权资产总额35944737233375708425690288

其中：信用风险加权资产33972570031243477627290924市场风险加权资产20704765832161487260

操作风险加权资产1765119620739092-3087896

核心一级资本充足率（%）10.2610.160.10

一级资本充足率（%）12.5212.410.11

资本充足率（%）15.3715.38-0.01

注：1、上表中本报告期末数据按照国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定计算，上年度末数据按照原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计算。

2《、齐鲁银行股份有限公司 2024 年三季度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站（www.qlbchina.com）

今日齐鲁--投资者关系--监管资本栏目。

4齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

(四)杠杆率

单位：千元币种：人民币

2024年2024年2024年2023年

项目

9月30日6月30日3月31日12月31日

一级资本净额45012345439062334344074741427306调整后的表内外资产余额769216318739505697712167750686976655

杠杆率（%）5.855.946.106.03

注：上表中2024年各期数据按照国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定计算，

2023年12月31日数据按照原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》及相关规定计算。

(五)净稳定资金比例

单位：千元币种：人民币项目2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日可用的稳定资金443143853433618902426330906所需的稳定资金306256008349934197351446068

净稳定资金比例（%）144.70123.91121.31

注：上述数据根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露。

(六)流动性覆盖率

单位：千元币种：人民币项目2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日合格优质流动性资产9650720710258887679498304未来30天现金净流出量380178643746273827753298

流动性覆盖率（%）253.85273.84286.45

注：上述数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露。

(七)贷款五级分类

单位：千元币种：人民币本报告期末上年度末项目

金额占比（%）金额占比（%）

正常类贷款32469220997.6529225790597.36

关注类贷款37111491.1241509991.38

不良贷款40762011.2337842091.26

次级类贷款22963100.6914801700.49

可疑类贷款4843310.158895370.30

损失类贷款12955600.3914145020.47

合计332479559100.00300193113100.00

5齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

四、股东信息

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的

478880数（户）优先股股东总数（户）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股份

量数量(%)状态

澳洲联邦银行境外法人74590405815.430无0济南市国有资产运营有限公

国有法人50523976810.450无0司

兖矿能源集团股份有限公司国有法人3621509007.490无0济南城市建设投资集团有限

国有法人3458080777.150无0公司

济南西城置业有限公司国有法人2198435874.550无0

济南西城投资发展有限公司国有法人2108505394.360无0境内非国质押186787342

重庆华宇集团有限公司2097873424.340有法人冻结23000000

济钢集团有限公司国有法人1698000003.510无0

中国重型汽车集团有限公司国有法人1293140592.670无0

香港中央结算有限公司其他1181196602.440无0

济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城上述股东关联关系或一致行

市投资集团有限公司控制；济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限动的说明公司同受济南城市建设集团有限公司控制。

济钢集团有限公司通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

前10名股东参与融资融券持有本行股票167648900股，占总股本比例3.47%。

及转融通业务情况说明前10名股东期初和期末转融通出借且尚未归还的本行普通股股份数量均为

0股，未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。

注：澳洲联邦银行持有本行745904058股，其中8779700股代理于香港中央结算有限公司名下。

五、其他提醒事项

(一)发行债券情况

2024年9月12日，本行在全国银行间债券市场发行“齐鲁银行股份有限公司2024年小型微型企业贷款专项金融债券”，发行规模为人民币50亿元，票面利率为2.06%，债券期限为3年。

(二)可转换公司债券变动情况

截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 1395272000 元“齐鲁转债”转为本行 A 股普通股股票，累计转股股数为254143955股，本行普通股股份总额增至4834977289股。

上述事项详情请参阅本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

六、季度财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:齐鲁银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

资产：

现金及存放中央银行款项3256283539520761货币资金结算备付金存放同业款项36709754822486贵金属拆出资金32270362127198衍生金融资产112078146496应收款项应收款项融资合同资产买入返售金融资产1195654410617545持有待售资产发放贷款和垫款320832573289838373

金融投资：

交易性金融资产4355351536888326债权投资119659897125904155其他债权投资12335154586211092其他权益工具投资949668535长期股权投资18055401704455投资性房地产固定资产18080711900129在建工程3654031521使用权资产626649629843无形资产3249026923商誉递延所得税资产40140213706976其他资产785158731174资产总计668130433604815988

负债：

短期借款向中央银行借款4863391445553666同业及其他金融机构存放款项1443677012768133拆入资金42742584147655交易性金融负债38661420199衍生金融负债121354157648

7齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

卖出回购金融资产款2755824424013195吸收存款445443141408105603应付职工薪酬13140721224074应交税费595962514458应付款项合同负债持有待售负债预计负债527918389688长期借款应付债券7765288464891751

其中：优先股永续债租赁负债596385579594递延所得税负债其他负债1190794626834负债合计622732310562992498

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）48349774708135其他权益工具81181588183413

其中：优先股永续债74992457499245可转债权益部分618913684168资本公积94697518880419

减：库存股其他综合收益1697501877860盈余公积26942952694295一般风险准备71546497154649未分配利润111791949055577归属于母公司所有者权益（或股东权

4514852541554348

益）合计少数股东权益249598269142

所有者权益（或股东权益）合计4539812341823490

负债和所有者权益（或股东权益）总计668130433604815988

法定代表人及董事长：郑祖刚行长：张华首席财务官及财务部门负责人：高永生

8齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入94848259097439利息净收入66186596761114利息收入1556683914607905利息支出89481807846791手续费及佣金净收入1050809893866手续费及佣金收入1158949990008手续费及佣金支出10814096142

投资收益（损失以“-”号填列）11777431073198

其中：对联营企业和合营企业的投资收

109170129124

益以摊余成本计量的金融资产终

2277051

止确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）其他收益109212176488

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）481411146811

汇兑收益（损失以“-”号填列）4253751805其他业务收入46616212

资产处置收益（损失以“-”号填列）-207-12055

二、营业总支出59905456006060税金及附加11024293650业务及管理费23986592249109信用减值损失33383173554932其他资产减值损失140000105192其他业务成本33273177

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34942803091379

加：营业外收入422211120

减：营业外支出72095813

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34912933096686

减：所得税费用68529128533

五、净利润（净亏损以“-”号填列）34227642968153

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

34227642968153

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏34423082937254

9齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1954430899

六、其他综合收益的税后净额819641327708归属母公司所有者的其他综合收益的税

819641327708

后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益63969-1018

1.重新计量设定受益计划变动额-855-1018

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动64824

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益755672328726

1.权益法下可转损益的其他综合收益143775866

2.其他债权投资公允价值变动683041208674

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用损失准备58254114186

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额42424053295861归属于母公司所有者的综合收益总

42619493264962

额

归属于少数股东的综合收益总额-1954430899

八、每股收益

（一）基本每股收益(元/股)0.660.59

（二）稀释每股收益(元/股)0.550.47

法定代表人及董事长：郑祖刚行长：张华首席财务官及财务部门负责人：高永生

10齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位:千元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额3954675352770053向中央银行借款净增加额29473583847999存放中央银行和同业款项净增加额1438825为交易目的而持有的金融负债净增

358086

加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1538433713641831拆入资金净增加额151349拆出资金净减少额350000400000回购业务资金净增加额35489092461800收到其他与经营活动有关的现金790368920901经营活动现金流入小计6451598574042584客户贷款及垫款净增加额3344560037124880存放中央银行和同业款项净增加额1830343为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额拆入资金净减少额660384返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金80889505467349支付给职工及为职工支付的现金13305621240152支付的各项税费14744531489993支付其他与经营活动有关的现金37754313054384经营活动现金流出小计4811499650867485经营活动产生的现金流量净额1640098923175099

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金11752018476309083取得投资收益收到的现金976387634670

处置固定资产、无形资产和其他长期

819348

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11849739076944101投资支付的现金14920850998600926

11齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期

148052193629

资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计14935656198794555

投资活动产生的现金流量净额-30859171-21850454

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金8274249127229344收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计8274249127229344偿还债务支付的现金7024000028040000

分配股利、利润或偿付利息支付的现

18234081409013

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金82551102104筹资活动现金流出小计7214595929551117

筹资活动产生的现金流量净额10596532-2321773

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7833-2506

五、现金及现金等价物净增加额-3869483-999634

加：期初现金及现金等价物余额2739392517928347

六、期末现金及现金等价物余额2352444216928713

法定代表人及董事长：郑祖刚行长：张华首席财务官及财务部门负责人：高永生

12齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:齐鲁银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

资产：

现金及存放中央银行款项3127523437426850货币资金结算备付金存放同业款项38511274851028贵金属拆出资金32270362127198衍生金融资产112078146496应收款项应收款项融资合同资产买入返售金融资产1195654410617545持有待售资产发放贷款和垫款309500659278833932

金融投资：

交易性金融资产4355351536888326债权投资119659897125904155其他债权投资12335154586211092其他权益工具投资949668535长期股权投资25566622455577投资性房地产固定资产17806111870505在建工程3116327015使用权资产581505580002无形资产3245726842商誉递延所得税资产39629983659037其他资产749052703461资产总计656277049592337596

负债：

短期借款向中央银行借款4825564145267706同业及其他金融机构存放款项1789180515127945拆入资金42742584147655交易性金融负债38661420199衍生金融负债121354157648卖出回购金融资产款2755824424013195吸收存款431505249394529291

13齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

应付职工薪酬12924931197727应交税费578878486333应付款项合同负债持有待售负债预计负债527704389475长期借款应付债券7765288464891751

其中：优先股永续债租赁负债552209531274递延所得税负债其他负债1172869610193负债合计611770202551370392

所有者权益（或股东权益）：

实收资本(或股本)48349774708135其他权益工具81181588183413

其中：优先股永续债74992457499245可转债权益部分618913684168资本公积94593708870038

减：库存股其他综合收益1697501877860盈余公积26942952694295一般风险准备70238547023854未分配利润106786928609609

所有者权益（或股东权益）合计4450684740967204

负债和所有者权益（或股东权益）总计656277049592337596

法定代表人及董事长：郑祖刚行长：张华首席财务官及财务部门负责人：高永生

14齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入90556608669609利息净收入61958106344707利息收入1496010113998454利息支出87642917653747手续费及佣金净收入1052461895578手续费及佣金收入1158665989678手续费及佣金支出10620494100

投资收益（损失以“-”号填列）11777431075331

其中：对联营企业和合营企业的投资收益109170129124以摊余成本计量的金融资产终止

2277051

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）其他收益100758161261

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）481411146811

汇兑收益（损失以“-”号填列）4253751805其他业务收入44926169

资产处置收益（损失以“-”号填列）448-12053

二、营业总支出56318295777297税金及附加10862292075业务及管理费22163242075086信用减值损失31636723507179其他资产减值损失140000100000其他业务成本32112957

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34238312892312

加：营业外收入359310510

减：营业外支出65235117

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34209012897705

减：所得税费用3312781448

五、净利润（净亏损以“-”号填列）33877742816257

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

33877742816257

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额819641327708

（一）不能重分类进损益的其他综合收益63969-1018

1.重新计量设定受益计划变动额-855-1018

2.权益法下不能转损益的其他综合

15齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动64824

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益755672328726

1.权益法下可转损益的其他综合收

143775866

益

2.其他债权投资公允价值变动683041208674

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用损失准备58254114186

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额42074153143965

法定代表人及董事长：郑祖刚行长：张华首席财务官及财务部门负责人：高永生

16齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：齐鲁银行股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额4029296151475778向中央银行借款净增加额28550583919324存放中央银行和同业款项净增加额2074876为交易目的而持有的金融负债净增

358086

加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1476807013027806拆入资金净增加额151349拆出资金净减少额350000400000回购业务资金净增加额35489092461800收到其他与经营活动有关的现金777460903418经营活动现金流入小计6517676972188126客户贷款及垫款净增加额3294251835820163存放中央银行和同业款项净增加额1722931为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额拆入资金净减少额660384返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金79122745335232支付给职工及为职工支付的现金12194071134892支付的各项税费14139541471380支付其他与经营活动有关的现金36944852957755经营活动现金流出小计4718263849102737经营活动产生的现金流量净额1799413123085389

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金11752018476309083取得投资收益收到的现金976387634670

处置固定资产、无形资产和其他长期

7321117

资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11849730376944870投资支付的现金14920850998600926

购建固定资产、无形资产和其他长期

139365183731

资产支付的现金

17齐鲁银行股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计14934787498784657

投资活动产生的现金流量净额-30850571-21839787

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金8274249127229344收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计8274249127229344偿还债务支付的现金7024000028040000

分配股利、利润或偿付利息支付的现