安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:601606证券简称:长城军工
安徽长城军工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入432185805.4940.29971677645.933.23归属于上市公司股东的净利
-36482836.60-605.48-76108912.06-913.74润归属于上市公司股东的扣除
-40364436.71不适用-88051741.05不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
不适用不适用-151245724.40不适用额
基本每股收益(元/股)-0.05-600.00-0.11-946.15
稀释每股收益(元/股)-0.05-600.00-0.11-946.15
减少1.8个降低3.4个百
加权平均净资产收益率(%)-1.52-3.04百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4504016792.004494044249.840.22归属于上市公司股东的所有
2520908022.412612798687.51-3.52
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
111364.02-13908.48
冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、5407732.7114323858.89对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值3511.013511.01变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1057756.02-218415.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减:所得税影响额571974.292114256.86
少数股东权益影响额(税后)11277.3237959.88
合计3881600.1111942828.99
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
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□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)年初至报告期末为完成全年生产任
货币资金_本报告期末-34.29务,采购原材料、配套件等;以及应收账款增加所致。
应收票据_本报告期末-57年初至报告期末票据到期解付所致。
年初至报告期末支付应交企业所得税
应交税费_本报告期末-48.24所致。
年初至报告期末加大研发投入力度所
研发费用_年初至报告期末31.26致。
营业收入_本报告期40.29本报告期交付的特品增加所致。
本报告期销售产品结构变化,产品综归属于上市公司股东的净利润_本报告期-605.48合毛利率同比降低,研发费用同比增长所致。
年初至报告期末本期销售产品结构变
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
-913.77化,产品综合毛利率同比降低,研发告期末费用同比增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益不适用本报告期净利润减少所致。
的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益年初至报告期末本期净利润减少所不适用
的净利润_年初至报告期末致。
年初至报告期末经营活动现金流入同
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
不适用比减少、经营活动现金流出同比增加告期末所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-946.15年初至报告期末净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-946.15年初至报告期末净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期-600.00本报告期利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期-600.00本报告期利润减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数569950
东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数状态量
安徽军工集团控股有限公司国有法人42650155958.890无
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境内非国
安徽国海投资发展有限公司251149883.470未知有法人
招商银行股份有限公司-南方中
证1000交易型开放式指数证券投其他43225000.600未知资基金
安徽金九华国际大酒店有限公司其他43000000.590未知
中国建设银行股份有限公司-国
泰中证军工交易型开放式指数证其他30754770.420未知券投资基金
易文其他29057000.400未知
招商银行股份有限公司-华夏中
证1000交易型开放式指数证券投其他23091470.320未知资基金
冯新玉其他19206000.270未知
中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指数型证券投资基金其他16611000.230未知(LOF)
中国工商银行股份有限公司-广
发中证1000交易型开放式指数证其他14980000.210未知券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量人民币普安徽军工集团控股有限公司426501559426501559通股人民币普安徽国海投资发展有限公司2511498825114988通股
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易人民币普
43225004322500
型开放式指数证券投资基金通股人民币普安徽金九华国际大酒店有限公司43000004300000通股
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工人民币普
30754773075477
交易型开放式指数证券投资基金通股人民币普易文29057002905700通股
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易人民币普
23091472309147
型开放式指数证券投资基金通股人民币普冯新玉19206001920600通股
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防人民币普
16611001661100
指数型证券投资基金(LOF) 通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000人民币普
14980001498000
交易型开放式指数证券投资基金通股
安徽军工集团控股有限公司为公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能上述股东关联关系或一致行动的说明获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。
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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融详见下表
券及转融通业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信借股份且尚未用账户持股股份且尚未归还用账户持股
股东名称(全称)归还比例数量合比例比例数量比例数量合计数量合计
(%)计(%)(%)合计(%)招商银行股份有限公
司-华夏中证1000交
4178470.06403000.005623091470.3200
易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有
限公司-广发中证
3891000.051118000.01514980000.2100
1000交易型开放式指
数证券投资基金中国建设银行股份有
限公司-国泰中证军
28411770.393769000.05230754770.4200
工交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:安徽长城军工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金222876731.22339159980.76结算备付金
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拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据59194340.60137664609.51
应收账款1694650553.101474375008.82
应收款项融资66635991.8581296478.08
预付款项49658512.5751669692.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30681953.9320179237.33
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货704125659.95663760523.63
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20212800.00
其他流动资产4479140.791726378.17
流动资产合计2832302884.012790044709.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资103204706.17122110849.32
其他债权投资53715.5451647.75长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产112395154.57114606284.00
固定资产1019378658.001052585090.92
在建工程109040193.2895697341.42生产性生物资产油气资产
使用权资产7702873.419522941.02
无形资产223568608.60220295032.98
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1081556.14
递延所得税资产77629326.2865538681.51
其他非流动资产17659116.0023591671.73
非流动资产合计1671713907.991703999540.65
资产总计4504016792.004494044249.84
流动负债:
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短期借款424752039.85362599394.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据162288435.28140573531.63
应付账款770896045.29712729061.29
预收款项412401.3178061.90
合同负债62080112.6233972583.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3870674.739251425.75
应交税费20438455.5439483857.91
其他应付款104944253.7183736654.41
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4366133.285475956.20
其他流动负债4076781.8649634622.47
流动负债合计1558125333.471437535150.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款69454856.5070023333.35应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5413400.134093411.83
长期应付款71020107.4776007410.71长期应付职工薪酬预计负债
递延收益266957263.06279008468.34
递延所得税负债394170.36393860.18其他非流动负债
非流动负债合计413239797.52429526484.41
负债合计1971365130.991867061634.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)724228400.00724228400.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积722331544.15722331544.15
减:库存股
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其他综合收益37158.2135400.59
专项储备64105924.5974095608.05
盈余公积27273325.2627273325.26一般风险准备
未分配利润982931670.201064834409.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
2520908022.412612798687.51
计
少数股东权益11743638.6014183927.92
所有者权益(或股东权益)合计2532651661.012626982615.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4504016792.004494044249.84
公司负责人:涂荣主管会计工作负责人:蔡芸会计机构负责人:蔡芸合并利润表
2024年1—9月
编制单位:安徽长城军工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入971677645.93941277745.14
其中:营业收入971677645.93941277745.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1079407004.94937503235.05
其中:营业成本832476691.81719086878.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5978674.524881130.67
销售费用11069108.9912219324.55
管理费用117884879.27115398468.55
研发费用106278557.5280968058.56
财务费用5719092.834949374.64
其中:利息费用10566083.258808984.12
利息收入5375816.394238629.37
加:其他收益23712949.6116271072.60
投资收益(损失以“-”号填列)3511.013161.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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信用减值损失(损失以“-”号填列)-4975444.24-20354355.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)10705.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)-13908.4812628.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-89002251.11-282277.59
加:营业外收入335868.544637370.58
减:营业外支出554284.231003396.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-89220666.803351696.63
减:所得税费用-10770348.42-5346427.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-78450318.388698124.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-78450318.388698124.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-76108912.069353005.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2341406.32-654880.65
六、其他综合收益的税后净额1757.623365.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1757.623365.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1757.623365.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额1757.623365.62
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-78448560.768701490.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-76107154.449356370.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2341406.32-654880.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.110.013
(二)稀释每股收益(元/股)-0.110.013
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:涂荣主管会计工作负责人:蔡芸会计机构负责人:蔡芸合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:安徽长城军工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金834514517.92865159333.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还501079.52723410.57
收到其他与经营活动有关的现金55562112.09111227262.05
经营活动现金流入小计890577709.53977110006.22
购买商品、接受劳务支付的现金541185972.50570453550.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金342823656.71330778056.26
支付的各项税费58064398.3459774164.95
支付其他与经营活动有关的现金99749406.38123171514.33
经营活动现金流出小计1041823433.931084177285.67
经营活动产生的现金流量净额-151245724.40-107067279.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额168371.44163936.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41131364.3812244.82
投资活动现金流入小计41299735.82176180.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71074181.6760016993.21投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71074181.6760016993.21
投资活动产生的现金流量净额-29774445.85-59840812.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金428206896.35420985626.80收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计428206896.35420985626.80
偿还债务支付的现金362579528.71305000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15025255.9725764267.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计377604784.68330764267.89
筹资活动产生的现金流量净额50602111.6790221358.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-130418058.58-76686732.93
加:期初现金及现金等价物余额284177623.34368525744.81
六、期末现金及现金等价物余额153759564.76291839011.88
公司负责人:涂荣主管会计工作负责人:蔡芸会计机构负责人:蔡芸
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年10月29日