国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601456证券简称：国联证券
国联证券股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人葛小波、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）尹磊保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入919015751.8631.262004892871.86-20.04归属于上市公司股东的
308143123.63143.65395852452.20-45.53
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净306956913.22346.11383955764.81-41.90利润经营活动产生的现金流
不适用不适用12977293226.32不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.11175.000.14-46.15
稀释每股收益（元/股）0.11175.000.14-46.15
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加权平均净资产收益率增加0.97减少2.02个百
1.682.18
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产102892091892.3287128874813.8918.09归属于上市公司股东的
18364604960.7617768689592.773.35
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
净资本14384032887.9814901648879.77
净资产17876489932.3117444474811.55
各项风险资本准备之和7366638904.038565226587.44
表内外资产总额100824147860.4089032143480.36
风险覆盖率（%）195.26173.98
资本杠杆率（%）12.2313.76
流动性覆盖率（%）155.05167.36
净稳定资金率（%）136.63133.48
净资本/净资产（%）80.4685.42
净资本/负债（%）20.5125.22
净资产/负债（%）25.4829.53
自营权益类证券及证券衍生品/净
61.3852.91资本（%）
自营非权益类证券及其衍生品/净
301.64264.15资本（%）注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产
503864.664871436.97
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、739223.747738355.17
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
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续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14569.95-310561.58
减：所得税影响额58073.41387406.86
少数股东权益影响额（税后）13374.5315136.31
合计1186210.4111896687.39
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期31.26
归属于上市公司股东的净利润_本报
143.65主要系本报告期投资业务收入较去年
告期同期增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常
346.11
性损益的净利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告期175.00
稀释每股收益（元/股）_本报告期175.00主要系本报告期归属于上市公司股东
加权平均净资产收益率（%）_本报增加0.97个百分的净利润较去年同期增加所致告期点
营业收入_年初至报告期末-20.04
归属于上市公司股东的净利润_年初
-45.53主要系年初至报告期末投资业务收入、至报告期末利息净收入较去年同期减少所致归属于上市公司股东的扣除非经常
-41.90
性损益的净利润_年初至报告期末主要系年初至报告期末收到的代理买
经营活动产生的现金流量净额_年初
不适用卖证券款增加、回购业务及拆入资金规至报告期末
模增加、融出资金规模减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告
-46.15期末
稀释每股收益（元/股）_年初至报告主要系年初至报告期末归属于上市公
-46.15期末司股东的净利润较去年同期减少所致
加权平均净资产收益率（%）_年初减少2.02个百分至报告期末点
合并财务报表主要项目会计数据单位：元币种：人民币变动比例项目本报告期末上年度末主要原因
（%）
货币资金17580518677.939816151888.6279.10主要系客户资金增加所致
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存出保证金1060021144.65465953831.70127.49主要系交易保证金增加所致主要系债券质押式回购业务
买入返售金融资产10564360746.305306914165.7299.07规模增加所致主要系其他债权投资规模减
其他债权投资4721398954.177083357449.68-33.35少所致主要系非交易性权益工具投
其他权益工具投资4946857099.963600395538.2237.40资规模增加所致主要系银行拆入资金增加所
拆入资金8912641111.075314014458.3467.72致主要系衍生金融工具规模增
衍生金融负债671045998.34447643161.0849.91加所致主要系期末票据回购规模增
卖出回购金融资产款21484007078.1114421563978.8448.97加所致主要系期末应付职工薪酬变
应付职工薪酬202798302.46492484162.45-58.82动所致主要系期末应付清算款增加
应付款项1535764972.78810337431.5289.52所致主要系其他权益工具投资公
其他综合收益922777500.13321191984.30187.30允价值增加所致变动比例项目年初至报告期末上年同期主要原因
（%）
利息净收入-128624779.29138919023.18-192.59主要系利息收入减少所致主要系证券市场波动导致金
投资收益-1133818130.43788021562.18-243.88融工具投资收益减少所致主要系衍生金融工具公允价
公允价值变动收益2063172405.03347169509.25494.28值变动增加所致主要系收到的代理买卖证券
经营活动产生的现金款增加、回购业务及拆入资
12977293226.32-1650034767.90不适用
流量净额金规模增加、融出资金规模减少所致投资活动产生的现金主要系投资支付的现金减少
2184121280.70151080677.811345.67
流量净额所致筹资活动产生的现金主要系发行及偿还债务的现
-1208618564.394074950703.99-129.66流量净额金净流入减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1146520总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份
(%)数量状态
无锡市国联发展（集团）有限公司国有法人54390132919.210无0
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人44249707015.630未知0
国联信托股份有限公司国有法人39013755213.780无0
无锡市国联地方电力有限公司国有法人2668994459.430无0
无锡民生投资有限公司国有法人735000002.600无0
无锡一棉纺织集团有限公司国有法人727841412.570无0
香港中央结算有限公司境外法人308659791.090无0无锡华光环保能源集团股份有限
国有法人291136561.030无0公司境内非国
江苏新纺实业股份有限公司225000000.790无0有法人
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放其他222540930.790无0式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
无锡市国联发展（集团）有限公司543901329人民币普通股543901329境外上市外资
香港中央结算（代理人）有限公司442497070442497070股国联信托股份有限公司390137552人民币普通股390137552无锡市国联地方电力有限公司266899445人民币普通股266899445无锡民生投资有限公司73500000人民币普通股73500000无锡一棉纺织集团有限公司72784141人民币普通股72784141香港中央结算有限公司30865979人民币普通股30865979无锡华光环保能源集团股份有限
29113656人民币普通股29113656
公司江苏新纺实业股份有限公司22500000人民币普通股22500000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放22254093人民币普通股22254093式指数证券投资基金
截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司19.21%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限上述股东关联关系或一致行动的
公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股说明
份有限公司间接持有本公司29.40%股份，合计持有本公司
48.60%股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
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前10名股东及前10名无限售股东截至报告期末，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证参与融资融券及转融通业务情况券公司交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为说明（如有）0股。除此之外，上述股东不存在参与融资融券业务的情况。
注 1：截至报告期末普通股股东总数中，A 股股东 114558 户，H 股登记股东 94 户。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。
注 3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国建设银行股
份有限公司－国泰中证全指证券
257541160.911848000.01222540930.7900
公司交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于筹划重大资产重组事项
公司正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2024年5月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关的议案。2024年8月8日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟发行 A 股股份购买无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司等 45 名主
体合计持有的民生证券股份有限公司99.26%股份，并募集配套资金。2024年9月4日，公司2024
年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过了本次交易的相关议案。2024年9月27日，公
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司收到中国证监会及上海证券交易所出具的相关受理通知。
截至目前，本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证监会有关部门核准后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及取得核准尚存在不确定性。
具体情况详见公司2024年4月25日、5月14日、8月8日、9月4日、9月27日于上交所网站披露的相关公告及文件。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金17580518677.939816151888.62
其中：客户资金存款11469775098.496650429320.71
结算备付金3641146145.403978960599.68
其中：客户备付金1692063223.411714961294.58
融出资金8758362875.0210126663067.60
衍生金融资产2074715818.671747243339.31
存出保证金1060021144.65465953831.70
应收款项975254237.721272206039.73
买入返售金融资产10564360746.305306914165.72
金融投资：
交易性金融资产43965747491.7739027242687.66
其他债权投资4721398954.177083357449.68
其他权益工具投资4946857099.963600395538.22
长期股权投资75401852.8675779974.73
固定资产92134347.97101738420.46
在建工程21075153.658843134.61
使用权资产277197337.97227463543.60
无形资产512670348.69545051619.72
商誉1142579370.001142579370.00
递延所得税资产24706246.95140926484.63
其他资产2457944042.642461403658.22
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资产总计102892091892.3287128874813.89
负债：
应付短期融资款55308042.48255805142.50
拆入资金8912641111.075314014458.34
交易性金融负债1073527208.281162752332.24
衍生金融负债671045998.34447643161.08
卖出回购金融资产款21484007078.1114421563978.84
代理买卖证券款13087614620.039046098699.86
应付职工薪酬202798302.46492484162.45
应交税费31643894.5853497256.54
应付款项1535764972.78810337431.52
合同负债15003800.3017552031.47
预计负债1868504.151868504.15
应付债券25434752040.2025062271861.15
租赁负债277124107.69230083875.47
递延所得税负债759029112.49658105295.00
其他负债10624479633.5111031238709.89
负债合计84166608426.4769005316900.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2831773168.002831773168.00
资本公积8174228056.618174228056.61
其他综合收益922777500.13321191984.30
盈余公积822080253.40822080253.40
一般风险准备2117571456.242075702790.06
未分配利润3496174526.383543713340.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
18364604960.7617768689592.77
合计
少数股东权益360878505.09354868320.62
所有者权益（或股东权益）合计18725483465.8518123557913.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计102892091892.3287128874813.89
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2004892871.862507217168.06
利息净收入-128624779.29138919023.18
其中：利息收入871949971.761075996214.56
利息支出1000574751.05937077191.38
手续费及佣金净收入1188033582.371138871948.09
其中：经纪业务手续费净收入398206383.02390112871.67
投资银行业务手续费净收入263883490.90425405683.85
资产管理业务手续费净收入483566055.37293342213.69
投资收益（损失以“-”号填列）-1133818130.43788021562.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-378121.87510988.22
其他收益3091239.339853116.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2063172405.03347169509.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）-2347436.981066898.94
其他业务收入10521631.645002802.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）4864360.1978312307.13
二、营业总支出1556853257.921616022509.24
税金及附加12214037.0814964121.76
业务及管理费1564400452.351622871810.67
信用减值损失-19761231.51-21813423.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）448039613.94891194658.82
加：营业外收入5318768.921671458.15
减：营业外支出975137.881611111.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）452383244.98891255005.56
减：所得税费用50520608.31165554454.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）401862636.67725700550.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
401862636.67725700550.97
列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
395852452.20726780442.83以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6010184.47-1079891.86
六、其他综合收益的税后净额602174705.65396519712.05归属母公司所有者的其他综合收益的税
602174705.65396519712.05
后净额
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益612546269.92307202003.43
1.其他权益工具投资公允价值变动612546269.92307202003.43
（二）将重分类进损益的其他综合收益-10371564.2789317708.62
1.其他债权投资公允价值变动-1883907.6093140725.94
2.其他债权投资信用损失准备-7045614.00-10434708.00
3.外币财务报表折算差额-1442042.676611690.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后
--净额
七、综合收益总额1004037342.321122220263.02
归属于母公司所有者的综合收益总额998027157.851123300154.88
归属于少数股东的综合收益总额6010184.47-1079891.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.26
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金2306973324.772253592332.68
拆入资金净增加额3597000000.001843312984.72
融出资金净减少额1278888605.64-
回购业务资金净增加额7206887327.403823844322.62
代理买卖证券收到的现金净额4041529063.05-
收到其他与经营活动有关的现金2520461360.546761844780.30
经营活动现金流入小计20951739681.4014682594420.32
为交易目的而持有的金融资产净增加额4337458150.658207534604.70
融出资金净增加额-1245676541.58
代理买卖证券支付的现金净额-1638499470.85
支付利息、手续费及佣金的现金531802195.17530000003.63
支付给职工及为职工支付的现金1228677177.301013930106.16
支付的各项税费109224115.14160273637.80
支付其他与经营活动有关的现金1767284816.823536714823.50
经营活动现金流出小计7974446455.0816332629188.22
经营活动产生的现金流量净额12977293226.32-1650034767.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5607158274.2010185213012.43
取得投资收益收到的现金416937505.58485671978.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
202459.3697914297.96
收回的现金净额
投资活动现金流入小计6024298239.1410768799289.06
投资支付的现金3735873441.888277793862.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
104303516.56127163306.80
支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金
-2212761441.46净额
投资活动现金流出小计3840176958.4410617718611.25
投资活动产生的现金流量净额2184121280.70151080677.81
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金7448758000.0015779950898.00
筹资活动现金流入小计7448758000.0015779950898.00
偿还债务支付的现金7502371398.0010899488400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1055654792.45721927632.75
11/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
偿还租赁负债支付的现金99350373.94-
支付其他与筹资活动有关的现金-83584161.26
筹资活动现金流出小计8657376564.3911705000194.01
筹资活动产生的现金流量净额-1208618564.394074950703.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2540547.653180003.88
五、现金及现金等价物净增加额13950255394.982579176617.78
加：期初现金及现金等价物余额15686395073.4613583144833.07
六、期末现金及现金等价物余额29636650468.4416162321450.85
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
12/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金16339786087.628614830930.27
其中：客户资金存款11463741863.356648491730.08
结算备付金3627754869.253973850302.38
其中：客户备付金1692064766.911714967760.02
融出资金8758362875.0210126663067.60
衍生金融资产2074381255.721747243339.31
存出保证金1056765883.21461303764.87
应收款项848054204.211219754474.08
买入返售金融资产10564360746.305295510068.34
金融投资：
交易性金融资产37255325592.8332490392112.76
其他债权投资4721398954.177083357449.68
其他权益工具投资4946857099.963600395538.22
长期股权投资7824030387.177824408509.04
固定资产81440448.7991686238.66
在建工程19599343.838843134.61
使用权资产185475281.16138238397.16
无形资产56271306.7471587504.90
递延所得税资产-108260772.60
其他资产2749635150.012715521577.82
资产总计101109499485.9985571847182.30
负债：
应付短期融资款55308042.48255805142.50
拆入资金8912641111.075314014458.34
交易性金融负债1026425967.641087549021.96
衍生金融负债667322420.79447643161.08
卖出回购金融资产款21203273754.6314284705549.95
代理买卖证券款13084935136.969044179994.29
应付职工薪酬54481335.85227317378.42
应交税费8851443.7328034451.41
应付款项1474677248.05778500997.00
合同负债-6019273.22
预计负债1868504.151868504.15
应付债券25420955968.1625041947623.34
租赁负债181778384.72139123043.41
13/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税负债538322097.49449663359.55
其他负债10602168137.9611021000412.13
负债合计83233009553.6868127372370.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2831773168.002831773168.00
资本公积8169041204.718169041204.71
其他综合收益927548590.81324521032.31
盈余公积822080253.40822080253.40
一般风险准备1917771809.821934457591.06
未分配利润3208274905.573362601562.07
所有者权益（或股东权益）合计17876489932.3117444474811.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计101109499485.9985571847182.30
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
14/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1209530177.861822946216.32
利息净收入-146743960.64120620180.72
其中：利息收入851916423.171048898126.01
利息支出998660383.81928277945.29
手续费及佣金净收入522408677.42549562435.22
其中：经纪业务手续费净收入400456982.31390112871.67
投资银行业务手续费净收入283490.56420960.98
资产管理业务手续费净收入79652594.30128966745.56
投资收益（损失以“-”号填列）-1263983681.97618433952.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-378121.87510988.22
其他收益1221442.335087787.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2087051778.58446350004.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）-814139.18746675.58
其他业务收入5839701.684611346.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）4550359.6477533834.00
二、营业总支出966890345.291040818227.86
税金及附加8052376.2911470873.50
业务及管理费978599200.511051160777.55
信用减值损失-19761231.51-21813423.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）242639832.57782127988.46
加：营业外收入5234019.15762206.75
减：营业外支出266640.851565579.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）247607210.87781324616.21
减：所得税费用-1473208.27110092981.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）249080419.14671231634.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
249080419.14671231634.61
列）
六、其他综合收益的税后净额603616748.32389908021.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益612546269.92307202003.43
1.其他权益工具投资公允价值变动612546269.92307202003.43
（二）将重分类进损益的其他综合收益-8929521.6082706017.94
1.其他债权投资公允价值变动-1883907.6093140725.94
2.其他债权投资信用损失准备-7045614.00-10434708.00
七、综合收益总额852697167.461061139655.98
八、每股收益：
15/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.090.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.24
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
16/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金1568745759.521637995503.59
拆入资金净增加额3597000000.001839000000.00
回购业务资金净增加额7047895426.813771941654.93
融出资金净减少额1278888605.64-
代理买卖证券收到的现金净额4040755142.67-
收到其他与经营活动有关的现金1746149617.466626543380.92
经营活动现金流入小计19279434552.1013875480539.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额4267741845.176843209897.25
融出资金净增加额-1225442907.83
代理买卖证券支付的现金净额-1640082972.46
支付利息、手续费及佣金的现金511702753.56530988720.52
支付给职工及为职工支付的现金822687351.71682314422.72
支付的各项税费59078795.29137432167.06
支付其他与经营活动有关的现金1355547274.853376566763.16
经营活动现金流出小计7016758020.5814436037851.00
经营活动产生的现金流量净额12262676531.52-560557311.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5607158274.2010185213012.43
取得投资收益收到的现金441937505.58558671978.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
90804.4489260033.19
收回的现金净额
投资活动现金流入小计6049186584.2210833145024.29
投资支付的现金3735873441.889277793862.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
77214165.40123032783.96
支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净
-3226197757.00额
支付其他与投资活动有关的现金50500000.00240000000.00
投资活动现金流出小计3863587607.2812867024403.20
投资活动产生的现金流量净额2185598976.94-2033879378.91
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金7448758000.0015779950898.00
筹资活动现金流入小计7448758000.0015779950898.00
偿还债务支付的现金7502371398.0010899488400.00
17/18国联证券股份有限公司2024年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1049126626.68724119501.59
偿还租赁负债支付的现金67972146.12-
支付其他与筹资活动有关的现金-64345358.92
筹资活动现金流出小计8619470170.8011687953260.51
筹资活动产生的现金流量净额-1170712170.804091997637.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-814139.18746675.58
五、现金及现金等价物净增加额13276749198.481498307622.60
加：期初现金及现金等价物余额15306697820.1613320412603.84
六、期末现金及现金等价物余额28583447018.6414818720226.44
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
2024年10月30日
