关于广西绿城水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广西绿城水务股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）8566558附表2关于广西绿城水务股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期资金占用方占用资金占用形成非经营性资金占用公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性其他关联方及其附占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往来资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

南宁市排水控股股东、实工程劳务经营性往

有限责任公际控制人的附应收账款10.933050.971836.611225.29收入来司属企业

南宁市排水控股股东、实提供补水经营性往

有限责任公际控制人的附应收账款434.52567.871002.39服务来司属企业

广西金水建控股股东、实经营性往

设开发有限际控制人的附应收账款9.549.54租赁收入来公司属企业

南宁市排水控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

有限责任公际控制人的附占用实质916.91916.91收入来司属企业科目南宁建宁中

控股股东、实其他反映

控股股东、实际控环洁城市服工程劳务经营性往

际控制人的附占用实质0.110.11制人及其附属企业务有限责任收入来属企业科目公司

南宁万丰开控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

泰房地产开际控制人的附占用实质81.2881.28收入来发有限公司属企业科目南宁建宁水其他反映务投资集团工程劳务经营性往

控股股东占用实质84.2479.294.95有限责任公收入来科目司

南宁建宁智控股股东、实其他反映工程劳务经营性往

慧生活服务际控制人的附占用实质0.570.57收入来有限公司属企业科目南宁建宁水其他应收履约保证经营性往

控股股东22.86129.95129.9522.86务投资集团款金来有限责任公司非经营性上市公司的子公司往来及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来

总计///553.124756.632045.853263.90//