证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2024-065

债券代码：113033债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号），公司向社会公开发行面值总额18亿元的可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额为人民币180000万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为178928.69万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。

公司对募集资金进行了专户存储。

（三）募集资金使用及节余情况

截至2023年12月31日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金

1691541985.34元，募集资金专户累计利息收入11373343.02元，累计支付银行手续费

35652.77元。

2024年上半年，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金44238090.05元，

募集资金专户利息收入6357.83元，支付银行手续费665.00元。截至2024年6月30日，公司累计使用可转换公司债券募集资金1735780075.39元，募集资金专户累计利息收入

11379700.85元，累计支付银行手续费36317.77元，使用闲置募集资金购买理财产品0元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金64000000.00元，募集资金专户销户余额转出

9622.37元，募集资金专户余额为840536.35元。

1二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2023年4月24日召开第九届董事会第九次会议，对公司募集资金管理制度进行了修订，并经公司2022年度股东大会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年4月8日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股

份有限公司青岛市北第一支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公

司青岛市南第二支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有

限公司青岛台东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了五个募集资金专项账户。公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元可转换公司债券募集资金开户银行银行账号2024年6月30日余额

中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行3805010104008888714902.59

招商银行股份有限公司青岛分行532902940410888278905.29

交通银行股份有限公司青岛市南第二支行372005516013000400415546728.47

中国建设银行股份有限公司青岛市北支行371501986210098888860.00

中国工商银行股份有限公司青岛台东支行38030230296666666920.00

合计840536.35

利群智能供应链及粮食产业园二期项目募集资金已全部使用完毕，该项目对应中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有限公司青岛台东支行募集资

金专项账户已分别于2022年10月12日、2022年10月25日销户，销户时账户余额合计

9622.37元已转出。

2三、2024上半年募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金173578.01万元，具体使用情况详见附表1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，截至2020年8月11日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入129882172.42元，公司于2020年8月27日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为129882172.42元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于利群商业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年5月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1.85亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2023年5月9日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-028）。截至2024年5月6日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.85亿元全部归还至相应募集资金专用账户。

2023年8月28日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2023年8月29日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-046）。截至2024年1月26日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1600万元全部归还

3至相应募集资金专用账户。

2024年5月6日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用6800万元闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2024年5月7日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-034）。截至2024年8月26日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6800万元全部归还至相应募集资金专用账户。

截至2024年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为6400.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年上半年，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

截至2024年6月30日，公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的余额为0元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

（二）公司可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或转换的情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生对外转让或

4转换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及管理不存在违规情形。

附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表利群商业集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

5附表1：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额178928.692024年上半年投入募集资金总额4423.81

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额173578.01

变更用途的募集资金总额比例0.00承诺投资项目是否已募集资金承调整后投资截至期末承诺2024年上半截至期末截至期末累计投截至期末投入项目达到预定本年度实是否达到项目可行

变更项诺投资总额总额投入金额(1)年投入金额累计投入入金额与承诺投进度(%)(4)＝可使用状态日现的效益预计效益性是否发

目(含部金额(2)入金额的差额(3)(2)/(1)期生重大变

分变更)＝(2)-(1)化利群百货集团总部及

否58928.6958928.6958928.69317.0859451.81523.12100.892022-05不适用不适用否商业广场项目蓬莱利群商业综合体

否20000.0020000.0020000.002796.5719364.13-635.8796.822024-06不适用不适用否项目

利群广场项目否30000.0030000.0030000.001310.1624558.99-5441.0181.862024-06不适用不适用否利群智能供应链及粮

否70000.0070000.0070000.000.0070203.08203.08100.292022-04不适用不适用否食产业园二期项目

合计—178928.69178928.69178928.694423.81173578.01-5350.6897.01————

未达到计划进度原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、2024上半年募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、2024上半年募集资金实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补流动资金情况”

详见本报告“三、2024上半年募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至本报告披露日，本次募投项目拟使用募集资金的部分已建设完成，公司拟将节余募集资金共计6127.77募集资金节余的金额及形成原因万元用于永久补充流动资金，内容详见与本报告同日披露的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）募集资金其他使用情况无

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