证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2024-075

债券代码：113033债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*转股情况：截至2024年9月30日，累计有251889000元“利群转债”已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为51749359股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.01%。

*未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1548111000元，占“利群转债”发行总量的86.0062%。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日公开发行了1800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180000万元。

（二）经上海证券交易所同意，公司180000万元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自2020年10月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格7.16元/股，当期有效转股价格为4.86元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“利群转债”转股期起止日期为2020年10月9日至2026年3月31日。在2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有251280000元“利群转债”转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为51637295股。

1（二）截至2024年9月30日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币

1548111000元，占“利群转债”发行总量的86.0062%。

三、股本变动情况

公司股份结构变动如下：

单位：股

本次增减变动(+-)变动前变动后可转债转股股票回购注销股份类别（2024年6（2024年9

（2024年7月1日至（2024年8月29日）月30日）月30日）

2024年9月30日）

有限售条

0000

件流通股无限售条

849678387+51637295-39117966862197716

件流通股

总股本849678387+51637295-39117966862197716

注：自2024年8月30日至2024年9月30日，受公司可转债转股影响，公

司第一大股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股

比例由45.64%被动稀释至44.35%。

四、其他

投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅2020年3月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全文。

联系部门：公司证券部

咨询电话：0532-58668898特此公告。

2利群商业集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日

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