股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2024-033

交通银行股份有限公司关于成功发行无固定期限资本债券的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司2022年度股东大会审议批准了2024年底前发行不超过人民币400亿元或等值外币的无固定期限资本债券的议案。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2024年第一期无固定期限资本债券（债券通）”（以下简称“本次债券”）。本次债券于2024年8月26日簿记建档，2024年8月28日完成发行，发行规模人民币400亿元，前5年票面利率2.30%，每5年调整一次，

在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本公司其他一级资本，支持业务稳健发展。

特此公告交通银行股份有限公司董事会

2024年8月28日