关于秦皇岛港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：秦皇岛港股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于秦皇岛港股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占2024年度

占用方与上上市公司2024年期2024年度偿2024年期非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资还累计发生末占用资

用名称金额(不含的利息原因质联关系计科目金余额金额金余额

利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度往2024年度

往来方与上上市公司2024年期2024年度偿2024年期其他关联资金往资金往来方来累计发生往来资金往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资还累计发生末往来资来名称金额（不含的利息原因质系计科目金余额金额金余额

利息）（如有）河北港口集其他应收经营性

控股股东23.0911.5511.54保证金团有限公司款往来

河北港口集维修费、经营性

控股股东应收账款4.080.193.89团有限公司租赁收入往来河北港口集预付服务经营性

控股股东预付款项39.70181.81156.5065.01团有限公司费往来

合德(香港)控股股东、实经营性

国际航运有际控制人的附应收账款5.110.744.37理货收入往来限公司属企业

津唐国际集控股股东、实经营性

装箱码头有际控制人的附应收账款80.021.2778.75劳务服务往来限公司属企业衡重计量

秦皇岛外代控股股东、实

收入、其经营性

控股股东、实际物流有限公际控制人的附应收账款319.0968.71250.38他杂货、往来控制人及其附属司属企业货物收入

企业秦皇岛之海控股股东、实

停泊、电经营性

船务代理有际控制人的附应收账款490.033426.853905.1911.69费收入往来限公司属企业唐山曹妃甸

控股股东、实综合保税区经营性

际控制人的附应收账款49.0846.462.62维修费港务有限公往来属企业司

唐山港国际控股股东、实集装箱货经营性

物流有限公际控制人的附应收账款361.7886.80361.7886.80物收入往来司属企业

唐山港合德控股股东、实经营性

海运有限公际控制人的附应收账款105.752672.872442.41336.21理货收入往来司属企业

中国秦皇岛控股股东、实

应收账款6.156.15拖轮费、经营性外轮代理有际控制人的附限公司属企业其他货物往来收入

秦皇岛海运控股股东、实服务费押经营性

煤炭交易市际控制人的附预付款项50.0050.00金往来场有限公司属企业

曹妃甸港矿控股股东、实其他应收经营性

石码头股份际控制人的附3.003.00保证金款往来有限公司属企业

曹妃甸港矿控股股东、实经营性

石码头股份际控制人的附应收账款283.09103.99179.10维修费往来有限公司属企业河北港口集

控股股东、实团城市建设其他应收经营性

际控制人的附10.0010.00保证金发展有限公款往来属企业司河北港口集

控股股东、实团城市建设委托运营经营性

际控制人的附预付款项157.23157.23发展有限公费往来属企业司

河北港口集控股股东、实其他应收水电费收经营性

团港口工程际控制人的附17.824.4013.42款入往来有限公司属企业

河北港口集控股股东、实其他应收资产转让非经营

团港口工程际控制人的附219.90219.90款款性往来有限公司属企业

河北港口集控股股东、实经营性

团港口工程际控制人的附应收账款100.7786.2314.54电费收入往来有限公司属企业

河北港口集控股股东、实经营性

团港口工程际控制人的附预付款项435.135560.095584.32410.90维修费往来

有限公司属企业河北港口集控股股东、实其他应收水电费收经营性

团港口机械际控制人的附5.4621.5722.934.10款入往来有限公司属企业

河北港口集控股股东、实配电室扩经营性

团港口机械际控制人的附应收账款207.5389.83117.70容费收入往来有限公司属企业

京唐港首钢控股股东、实其他应收经营性

码头有限公际控制人的附8.538.53保证金款往来司属企业

京唐港首钢控股股东、实经营性

码头有限公际控制人的附应收账款53.6227.6226.00维修费往来司属企业

秦皇岛方宇控股股东、实其他应收水电费收经营性

物业服务有际控制人的附1.171.020.15款入往来限公司属企业

唐山曹妃甸控股股东、实其他应收经营性

矿石储运有际控制人的附0.930.93保证金款往来限公司属企业

唐山港集团控股股东、实其他应收经营性

股份有限公际控制人的附5.005.00保证金款往来司属企业

唐山曹妃甸控股股东、实经营性

实业港务有际控制人的附应收账款361.78731.66713.19380.25维修费往来限公司属企业

河北港口集控股股东、实银行存款经营性

团财务有限际控制人的附银行存款429365.271582301.929884.341542568.34478983.19及定期存往来公司属企业款上市公司的子公司及其附属企业关联自然人渤海津冀港其他应收股权转让非经营性

口投资发展合营企业1071.261071.26款款往来其他关联方及其有限公司附属企业唐山曹妃甸已宣告但非经营性

实业港务有联营企业应收股利11095.0014763.00-11095.0014763.00未发放股

*往来限公司利

总计///443684.231610998.719884.341568363.86496203.42//

*唐山曹妃甸实业港务有限公司既是本公司的联营企业，又是本公司控股股东控制的子公司。