证券代码：601229证券简称：上海银行公告编号：临2024-071

优先股代码：360029优先股简称：上银优1

可转债代码：113042可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司关于根据2024年中期利润分配方案

调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：人民币9.37元/股

*调整后转股价格：人民币9.09元/股

*本次转股价格调整实施日期：2024年11月28日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年中期普通股权益分派公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌终止日复牌日起始日期间

113042上银转债可转债转股复牌2024/11/272024/11/28

一、转股价格调整依据2024年5月30日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于上海银行股份有限公司2023年度利润分配方案的提案》，授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2024年中期利润分配方案。2024年9月29日，公司董事会六届四十次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，决定以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利2.80元（含税）。本次权益分派具体实施情况详见1同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司

2024年半年度权益分派实施公告》。

本次权益分派实施后，将依据《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对“上银转债”当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转换公司债券，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”。根据募集说明书发行条款及相关规定，在“上银转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述约定，因公司实施2024年中期权益分派，“上银转债”自2024年11月21日至本次普通股权益分派股权登记日（2024年11月27日）期间暂停转股，本次普通股权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024年11月28日）起恢复转股。“上银转债”转股价格自人民币9.37元/股调整为人民币9.09元/股，调整后的转股价格自2024年11月28日起生效。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年11月22日

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