广州港股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601228证券简称：广州港
广州港股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入3198623397.17-2.339960340683.872.59归属于上市公司股东
213607915.91-12.57818458110.52-7.08
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益194180432.91-17.30822893084.314.77的净利润
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经营活动产生的现金
不适用不适用2711740872.8117.06流量净额基本每股收益（元/
0.028-12.500.108-7.69
股）稀释每股收益（元/
0.028-12.500.108-7.69
股）
加权平均净资产收益减少0.18减少0.45个
1.044.01率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产49862028430.5749579262012.600.57归属于上市公司股东
20658798302.8720157027112.122.49
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计
20823.8435931976.37/
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享11833648.0591581300.54/
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价8310050.38-116286370.06/值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入
-3434826.68-4121644.35/和支出
减：所得税影响额-8317576.11-10723684.38/
少数股东权益影响额（税后）5619788.7022263920.67/
合计19427483.00-4434973.79/
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是本期持有的金融资产公允
公允价值变动收益-1979.32价值变动。
主要是本期收回应收账款，转回信用减值损失1894.23前期计提的坏账准备。
主要是本期确认的商誉减值损失
资产减值损失-37.74增加。
主要是本期确认政府收回土地补
资产处置收益1318.32偿收益。
筹资活动产生的现金流主要是本期债务规模缩减。
-301.23量净额
交易性金融资产1185.08主要是计提的汇兑损益增加。
存货-31.54主要是贸易业务存货量减少。
主要是持有的金融资产公允价值
其他非流动金融资产-36.23变动。
开发支出519.57主要是资本化研发支出增加。
其他非流动资产51.02主要是预付工程款增加。
预收款项5447.27主要是租赁预收款增加。
主要是已计提未发放的工资增
应付职工薪酬72.30加。
主要是应交所得税、应交房产税
应交税费69.54增加。
一年内到期的非流动负主要是一年内到期的应付债券增
1033.67债加。
主要是一年内到期的公司债券调
应付债券-65.39整到一年内到期的非流动负债列报。
主要是洪圣沙搬迁项目支出增
长期应付款-82.75加。
主要是已计提未使用的安全生产
专项储备32.02费用增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数69304/
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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持有质押、标记或冻结情有限况持股比售条股东名称股东性质持股数量股
例(%)件股份份数数量状量态
57031126质
广州港集团有限公司国有法人75.5901200000000
27押
上海中海码头发展有限公
国有法人2465820883.270无司中远海运控股股份有限公
国有法人2441059403.240无司
国投交通控股有限公司国有法人1480926031.960无广州发展集团股份有限公
国有法人1000000001.330无司
香港中央结算有限公司其他439732500.580无中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放其他261576720.350无式指数证券投资基金境内自然
李园举弟88171000.120无人境内自然
李巍79630000.110无人境内自然
胡强平75887000.100无人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民广州港集团有限公司5703112627币普5703112627通股人民上海中海码头发展有限公
246582088币普246582088
司通股人民中远海运控股股份有限公
244105940币普244105940
司通股人民国投交通控股有限公司148092603币普148092603通股
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人民广州发展集团股份有限公
100000000币普100000000
司通股人民香港中央结算有限公司43973250币普43973250通股中国农业银行股份有限公人民
司－中证500交易型开放26157672币普26157672式指数证券投资基金通股人民李园举弟8817100币普8817100通股人民李巍7963000币普7963000通股人民胡强平7588700币普7588700通股
上述股东关联关系或一致上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有行动的说明限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无
截至2024年9月30日，前10名股东及前10名无限售股东中，限售股东参与融资融券及
股东“李巍”通过信用证券账户持有股份数量为7963000股股转融通业务情况说明（如东“胡强平”通过信用证券账户持有股份数量为4066500股。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借股股东名用账户持股份且尚未归还用账户持股份且尚未归还
称（全比例比例比例比例
称）数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限公司
823016245700261576
－中证0.110.030.3500
0072
500交
易型开放式指数证券
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投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5968310573.726627198236.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产698093.0754323.13衍生金融资产
应收票据205079161.39220967075.38
应收账款1123600916.85917529705.72
应收款项融资101283966.08113554614.50
预付款项156393985.59131680474.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款406435674.41253742951.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货416686608.89608666192.32
其中：数据资源1047611.39
合同资产73701944.67104817826.96
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产60793759.0960072319.11
流动资产合计8512984683.769038283718.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8416230.608996419.81
长期股权投资2110876340.531998810633.13
其他权益工具投资101501413.21117258221.41
其他非流动金融资产205777400.00322707540.00投资性房地产
固定资产25441091123.9724326101540.57
在建工程5222488927.796035396515.93生产性生物资产油气资产
使用权资产386403592.77419527299.00
无形资产6048112349.675586372083.04
其中：数据资源
开发支出3345860.89540026.39
其中：数据资源
商誉180022241.95181430029.92
长期待摊费用196770588.19199170040.57
递延所得税资产1167397868.901161349363.92
其他非流动资产276839808.34183318580.10
非流动资产合计41349043746.8140540978293.79
资产总计49862028430.5749579262012.60
流动负债：
短期借款2528347780.272838684250.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据327053798.05452608928.79
应付账款1147219394.221225195571.79
预收款项219250.403952.40
合同负债262953723.62330750148.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬596255866.44346062825.82
应交税费210816595.01124347628.21
其他应付款465202313.47637162012.28
其中：应付利息
应付股利30068142.4460547441.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4719108163.08416267129.88
其他流动负债18487336.8525201061.42
流动负债合计10275664221.416396283509.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8722710591.339509114043.99
应付债券1798713333.215196533144.50
其中：优先股永续债
租赁负债403250954.51417604897.74
长期应付款131767650.92763762929.18
长期应付职工薪酬83458911.6599760924.93预计负债
递延收益3546613197.422978559461.69
递延所得税负债468597205.83462290817.03其他非流动负债
非流动负债合计15155111844.8719427626219.06
负债合计25430776066.2825823909728.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7544531351.007544531351.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4443906678.624443906678.62
减：库存股
其他综合收益-61732454.62-49420631.05
专项储备82623874.8462584122.95
盈余公积1085873235.541019072821.24一般风险准备
未分配利润7563595617.497136352769.36归属于母公司所有者权益（或股东权20658798302.8720157027112.12益）合计
少数股东权益3772454061.423598325172.09
所有者权益（或股东权益）合计24431252364.2923755352284.21
8/13广州港股份有限公司2024年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权49862028430.5749579262012.60益）总计
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并利润表
2024年1—9月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9960340683.879708584149.03
其中：营业收入9960340683.879708584149.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8866299574.908635970499.24
其中：营业成本7499140429.967338560845.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加81535431.7779130916.11
销售费用18609547.3223355093.81
管理费用960258354.28929512934.80
研发费用18408825.5920646297.42
财务费用288346985.98244764411.36
其中：利息费用349617904.04307345389.81
利息收入72649174.2682696727.94
加：其他收益194657825.24241991973.91投资收益（损失以“-”号填123117182.3799949196.34列）
其中：对联营企业和合营企业的121385636.4798648068.15投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/13广州港股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以-116286370.066187668.26“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号327980.8016446.46填列）资产减值损失（损失以“-”号-643885.42-467455.83填列）资产处置收益（损失以“-”号35805736.002524515.15填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1331019577.901422815994.08
加：营业外收入14919261.7819880723.31
减：营业外支出13140568.9111258739.51四、利润总额（亏损总额以“-”号填1332798270.771431437977.88列）
减：所得税费用336395438.76368881460.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）996402832.011062556517.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以996402832.011062556517.10“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润818458110.52880812068.00（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”177944721.49181744449.10号填列）
六、其他综合收益的税后净额-12922053.2625276269.82
（一）归属母公司所有者的其他综合-12311823.5727665361.75收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收-12544014.9314327542.72
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值-12544014.9314327542.72变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益232191.3613337819.03
（1）权益法下可转损益的其他综905241.5416056434.38合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-673050.18-2718615.35
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收-610229.69-2389091.93益的税后净额
七、综合收益总额983480778.751087832786.92
（一）归属于母公司所有者的综合收806146286.95908477429.75益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总177334491.80179355357.17额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1080.117
（二）稀释每股收益(元/股)0.1080.117
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11029252537.6111164622860.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还93651073.38126293904.71
收到其他与经营活动有关的现金447773365.00670737993.32
经营活动现金流入小计11570676975.9911961654758.19
购买商品、接受劳务支付的现金6496874873.896435802316.57
11/13广州港股份有限公司2024年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1573591004.011503598153.13
支付的各项税费405165144.371194162273.41
支付其他与经营活动有关的现金383305080.91511503296.76
经营活动现金流出小计8858936103.189645066039.87
经营活动产生的现金流量净额2711740872.812316588718.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金11956716.5116786209.98
处置固定资产、无形资产和其他长期2703443.505921860.37资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14660160.0152708070.35
购建固定资产、无形资产和其他长期2419067638.162639047277.17资产支付的现金
投资支付的现金273400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2419067638.162912447277.17
投资活动产生的现金流量净额-2404407478.15-2859739206.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25750000.00154275500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到25750000.00154275500.00的现金
取得借款收到的现金4653689867.135893220445.12收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4679439867.136047495945.12
偿还债务支付的现金4830076278.674727597435.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现759995851.21798534996.92金
其中：子公司支付给少数股东的股59434901.14176422111.04
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44452103.5746733777.30
12/13广州港股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动现金流出小计5634524233.455572866209.89
筹资活动产生的现金流量净额-955084366.32474629735.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-3957044.02-7511109.17响
五、现金及现金等价物净增加额-651708015.68-76031862.44
加：期初现金及现金等价物余额6616587310.467739023270.73
六、期末现金及现金等价物余额5964879294.787662991408.29
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年10月31日
