证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2025-009

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示*现金管理种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

*现金管理金额：不超过1.2亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

*已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

*特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金

需求的前提下，拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66464471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766999995.34元，扣除承销费和保荐费

6444250.00元（含税）（不含前期已支付费用500000.00元）后的募集资金为人

民币760555745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1396464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币

759159280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣

增值税进项税443814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币

759603094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第

510C000185号）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除承销保荐费用13867924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1386132075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计

2027358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1384104716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第

510C000707号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

公司2020年非公开发行股票募集资金、2022年公开发行可转换公司债券募集

资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位：万元募集资金承诺募集资金投资项目投资总额投资金额

年产1亿平方米功能膜材料产业化项目42034.0030000.00年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目20433.0016000.00年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目42080.0010000.00

补充流动资金20700.0019960.31

东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）39987.0031000.00

东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）35792.0028000.00年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目28162.0022500.00年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目 23711.00 18500.00

补充流动资金40000.0038410.47

总计292899.00214370.78

由于募投项目建设需要一定周期，公司及子公司在保障募投项目顺利实施的前提下，可根据项目建设的实际用款进度分批次投入募集资金，导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲

置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加投资收益。

（二）资金来源暂时闲置的募集资金。

（三）现金管理的具体情况

1、现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资

产管理公司等金融机构。

2、现金管理额度：在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及

子公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币1.2亿元。

3、现金管理期限：自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

4、现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上产品类型不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资行为。

5、现金管理实施方式：公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办

理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择投资产品、签署合同及协议等具体事项。

（四）现金管理的收益

本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、现金管理受托方的情况公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的受托方均为信用评级较高、履约能

力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司进行现金管理可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的公司内部控制措施如下：

1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投

项目施工进度和资金需求的前提下，对投资产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资产品。

2、公司财务部为现金管理业务的实施部门，实时分析和跟踪投资产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理业务的监督部门，负责对投资产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理业务的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会、保荐人均有权对上述现金

管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对上市公司的影响

截至2024年9月30日，公司的资产负债率为55.42%（未经审计），并不存在负有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

资产总额10620630804.499926704438.57

负债总额5885934310.665214776290.84

归属于上市公司股东的净资产4598374765.174569530211.10项目2024年1-9月2023年1-12月营业收入3245352849.693737461049.75

归属于上市公司股东的净利润236188002.94328776742.90

经营活动产生的现金流量净额-43119027.97181177735.84

投资活动产生的现金流量净额-615768370.33-380353333.69

公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提升募集资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造合理利润，不存在变相改变募集资金用途的行为。

根据新金融工具准则要求，公司拟进行现金管理将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

七、本次现金管理的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币

1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会

认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议决策程序符合相关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经

公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，履行了

必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、满足保本

要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

3、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用闲

置募集资金进行现金管理的核查意见特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日