关于上海环境集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海环境集团股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于上海环境集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占2024年度

占用方与上上市公司2024年期2024年度偿2024年期非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资金还累计发生末占用资

用名称金额(不含利的利息原因质联关系计科目余额金额金余额

息)(如有)非经营

现控股股东、实不适用性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实不适用性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营不适用其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公司2024年期2024年度往2024年度2024年度偿2024年期其他关联资金往资金往来方往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资金来累计发生往来资金还累计发生末往来资来名称原因质

系计科目余额金额（不含的利息金额金余额利息）（如有）

控股股东、其他反映上海城投集团存放财务经营性

实际控制人占用实质39812.68956611.71963519.4332904.96财务有限公司公司款项往来的附属企业科目

控股股东、其他反映上海城投集团经营性

实际控制人占用实质409.23409.230.00利息收入财务有限公司往来的附属企业科目

上海城投(集经营性

控股股东应收账款25.241024.061049.300.00提供劳务

团)有限公司往来

上海城投城桥控股股东、经营性

污水处理有限实际控制人应收账款32.16460.37450.2442.29提供劳务往来公司的附属企业

控股股东、上海城投航道经营性

实际控制人应收账款2277.111442.481270.372449.22提供劳务建设有限公司往来的附属企业

控股股东、实际上海城投环境控股股东、经营性

(集团)有限公实际控制人应收账款81.27102.9979.99104.27提供劳务控制人及其附属往来司的附属企业企业

上海城投老港控股股东、经营性

基地管理有限实际控制人应收账款2063.7911237.769244.954056.60提供劳务往来公司的附属企业

上海城投亭南控股股东、经营性

污水处理有限实际控制人应收账款5.5791.1589.497.23提供劳务往来公司的附属企业

上海城投兴港控股股东、经营性

投资建设(集实际控制人应收账款1207.79137.76271.861073.69提供劳务往来

团)有限公司的附属企业

控股股东、上海城投原水经营性

实际控制人应收账款9.749.740.00提供劳务有限公司往来的附属企业

控股股东、提供劳上海环境工程经营性

实际控制人应收账款295.63218.26484.9428.95务、受托技术有限公司往来

的附属企业运营上海环境西虹控股股东、经营性

桥固废中转运实际控制人应收账款206.51186.4620.05提供劳务往来营有限公司的附属企业

上海金山廊下控股股东、经营性往

污水处理有限实际控制人应收账款12.95149.06158.014.00提供劳务来公司的附属企业

上海老港废弃控股股东、经营性往

物处置有限公实际控制人应收账款313.38532.61163.93682.06提供劳务来司的附属企业

上海老港固废控股股东、提供劳经营性往

综合开发有限实际控制人应收账款42713.3369047.7867175.1844585.93务、受托来公司的附属企业运营

上海市北宝山控股股东、经营性往

自来水有限公实际控制人应收账款2.2833.8032.973.11提供劳务来司的附属企业

控股股东、上海市城市排经营性往

实际控制人应收账款12032.1112032.110.00提供劳务水有限公司来的附属企业

上海市固体废控股股东、提供劳经营性往

物处置有限公实际控制人应收账款3975.439891.606303.767563.27务、受托来司的附属企业运营

控股股东、上海城投控股经营性往

实际控制人应收账款4.124.120.00销售商品股份有限公司来的附属企业

上海临港供排控股股东、经营性往

水发展有限公实际控制人应收账款6.301976.331982.630.00销售商品来司的附属企业

上海中心大厦控股股东、经营性往

置业管理有限实际控制人应收账款2.102.10销售商品来公司的附属企业

控股股东、上海环境物流经营性

实际控制人应收账款0.3246.0046.32提供劳务有限公司往来

的附属企业上海市土壤污控股股东、经营性

染防治私募基实际控制人应收账款178.47430.43250.00358.90提供劳务往来金有限公司的附属企业

上海城投水务控股股东、经营性往

(集团)有限公实际控制人应收账款201.81151.1950.62提供劳务来司的附属企业

控股股东、上海阳晨排水经营性往

实际控制人应收账款100.00100.00100.00100.00受托运营运营有限公司来的附属企业

上海城投城市控股股东、经营性往

发展研究院有实际控制人应收账款301.80301.800.00提供劳务来限公司的附属企业

控股股东、上海工博建设经营性往

实际控制人应收账款20.5020.50提供劳务管理有限公司来的附属企业

上海城投兴港控股股东、经营性往

环境科技发展实际控制人应收账款43.8243.82提供劳务来有限公司的附属企业

上海中心大厦控股股东、经营性往

商务运营有限实际控制人应收账款10.5010.50销售商品来公司的附属企业

上海虹桥网球控股股东、其他应收经营性

综合开发有限实际控制人200.00200.00暂付款款往来公司的附属企业

上海城投(集其他应收经营性往

控股股东0.174.804.970.00暂付款

团)有限公司款来

上海城投水务控股股东、其他应收经营性往

(集团)有限公实际控制人1.041.040.00暂付款款来司的附属企业

控股股东、上海兴育置业其他应收经营性

实际控制人4.924.920.00保证金发展有限公司款往来的附属企业

上海老港废弃控股股东、其他应收

3.003.00保证金经营性

物处置有限公实际控制人款司的附属企业往来成都市温江区其他反映子公司及其资金池管非经营

新阳晨污水处占用实质1206.00351.001206.00351.00控制的法人理性往来理有限公司科目成都威斯特再其他反映子公司及其资金池管非经营性

生能源有限公占用实质24456.541345.0025801.54控制的法人理往来司科目成都阳晨城投其他反映子公司及其资金池管非经营性

水质净化有限占用实质8008.00643.001187.007464.00控制的法人理往来公司科目其他反映晋中环榆再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质4050.004119.63795.007374.63能源有限公司控制的法人理往来科目晋中市环和环其他反映子公司及其资金池管非经营性

保能源有限公占用实质3530.54100.00150.543480.00控制的法人理往来司科目上市公司的子公其他反映洛阳环洛再生子公司及其资金池管非经营性

司及其附属企业占用实质18726.5726401.5719901.5725226.57能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映蒙城环蒙再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质8581.973281.973281.978581.97能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映南平武环再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质13100.003997.7017097.70能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映青岛环境再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质16348.354000.008000.0012348.35能源有限公司控制的法人理往来科目上海城投瀛洲其他反映子公司及其资金池管非经营性

生活垃圾处置占用实质20196.838518.0011678.83控制的法人理往来有限公司科目上海东石塘再子公司及其其他反映资金池管非经营性

7785.597785.59

生能源有限公控制的法人占用实质理往来司科目上海环境集团其他反映子公司及其资金池管非经营性

嘉瀛环保有限占用实质5818.4920.0035.005803.49控制的法人理往来公司科目上海环境集团其他反映子公司及其资金池管非经营性

再生能源运营占用实质8250.5226350.5225551.049050.00控制的法人理往来管理有限公司科目上海环境浦东其他反映子公司及其资金池管非经营性

固废中转运营占用实质1744.73600.00600.001744.73控制的法人理往来有限公司科目上海环杨固废其他反映子公司及其资金池管非经营性

中转运营有限占用实质1397.001397.000.00控制的法人理往来公司科目其他反映上海环云环保子公司及其资金池管非经营性

占用实质25575.18822.2124597.391800.00科技有限公司控制的法人理往来科目上海金山环境其他反映子公司及其资金池管非经营性

再生能源有限占用实质2000.001500.002500.001000.00控制的法人理往来公司科目其他反映上海科频再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质36222.002637.502637.5036222.00能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映上海天马再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质91310.9232500.0070281.4053529.52能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映上海维皓再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质1500.002700.001900.002300.00能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映上海跃昕环保子公司及其资金池管非经营性

占用实质36145.001771.251771.2536145.00科技有限公司控制的法人理往来科目威海艾山环境其他反映子公司及其资金池管非经营性

再生能源有限占用实质20040.001790.0021830.00控制的法人理往来公司科目其他反映威海环境再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质20504.441500.003000.0019004.44能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映威海环文再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质38508.0120106.6317571.0141043.63能源有限公司控制的法人理往来科目新昌县环新再其他反映子公司及其资金池管非经营性

生能源有限公占用实质26297.431100.0018771.648625.79控制的法人理往来司科目其他反映漳州环境再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质43101.084659.955186.2042574.83能源有限公司控制的法人理往来科目上海环境工程其他反映子公司及其资金池管非经营性

建设项目管理占用实质3200.003200.00控制的法人理往来有限公司科目其他反映南京环境再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质300.00300.00能源有限公司控制的法人理往来科目其他反映兰陵百禾生态子公司及其资金池管非经营性

占用实质712.22712.22科技有限公司控制的法人理往来科目其他反映陇南环漾再生子公司及其资金池管非经营性

占用实质12000.0012000.00资源有限公司控制的法人理往来科目其他反映宁波阳晨水务子公司及其资金池管非经营性

占用实质6614.006614.00发展有限公司控制的法人理往来科目山西漾泉再生其他反映子公司及其资金池管非经营性

资源利用有限占用实质2732.91270.002462.91控制的法人理往来公司科目南充阳晨临江其他反映子公司及其资金池管非经营性

水务发展有限占用实质43277.751458.6041819.15控制的法人理往来公司科目

成都市温江区子公司及其其他反映37.8937.890.00资金池利非经营新阳晨污水处控制的法人占用实质息性往来理有限公司科目成都威斯特再其他反映子公司及其资金池利非经营性

生能源有限公占用实质40.281369.841367.7842.34控制的法人息往来司科目成都阳晨城投其他反映子公司及其资金池利非经营性

水质净化有限占用实质394.42394.420.00控制的法人息往来公司科目其他反映晋中环榆再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质4.55183.57180.267.86能源有限公司控制的法人息往来科目晋中市环和环其他反映子公司及其资金池利非经营性

保能源有限公占用实质4.76150.68150.974.47控制的法人息往来司科目其他反映洛阳环洛再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质23.77754.16753.1424.79能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映蒙城环蒙再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质11.56293.78296.049.30能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映南平武环再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质14.13537.53533.2518.41能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映青岛环境再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质22.06606.51612.9515.62能源有限公司控制的法人息往来科目上海城投瀛洲其他反映子公司及其资金池利非经营性

生活垃圾处置占用实质32.62670.38685.5117.49控制的法人息往来有限公司科目上海东石塘再其他反映子公司及其资金池利非经营性

生能源有限公占用实质9.41319.18318.1010.49控制的法人息往来司科目上海环境集团子公司及其其他反映资金池利非经营性

10.97269.37269.5510.79

再生能源运营控制的法人占用实质息往来管理有限公司科目上海环境浦东其他反映子公司及其资金池利非经营性

固废中转运营占用实质1.8762.0862.081.87控制的法人息往来有限公司科目上海环杨固废其他反映子公司及其资金池利非经营性

中转运营有限占用实质1.1328.7329.860.00控制的法人息往来公司科目其他反映上海环云环保子公司及其资金池利非经营性

占用实质492.96490.872.09科技有限公司控制的法人息往来科目上海金山环境其他反映子公司及其资金池利非经营性

再生能源有限占用实质2.1150.7452.010.84控制的法人息往来公司科目其他反映上海科频再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质54.231463.601475.7742.06能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映上海天马再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质125.953564.683618.5072.13能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映上海维皓再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质2.0288.8388.052.80能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映上海跃昕环保子公司及其资金池利非经营性

占用实质493.111416.961868.1741.90科技有限公司控制的法人息往来科目威海艾山环境其他反映子公司及其资金池利非经营性

再生能源有限占用实质196.58760.23933.4823.33控制的法人息往来公司科目其他反映威海环境再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质22.01710.73712.4220.32能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映威海环文再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质1290.761313.77135.522469.01能源有限公司控制的法人息往来科目新昌县环新再其他反映子公司及其资金池利非经营性

生能源有限公占用实质31.00834.54855.739.81控制的法人息往来司科目其他反映漳州环境再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质46.071409.941414.0241.99能源有限公司控制的法人息往来科目上海环境工程其他反映子公司及其资金池利非经营性

建设项目管理占用实质11.3811.38控制的法人息往来有限公司科目其他反映南京环境再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质0.120.120.00能源有限公司控制的法人息往来科目其他反映兰陵百禾生态子公司及其资金池利非经营性

占用实质11.9211.170.75科技有限公司控制的法人息往来科目其他反映陇南环漾再生子公司及其资金池利非经营性

占用实质108.0897.8910.19资源有限公司控制的法人息往来科目其他反映宁波阳晨水务子公司及其资金池利非经营性

占用实质64.0164.01发展有限公司控制的法人息往来科目山西漾泉再生其他反映子公司及其资金池利非经营性

资源利用有限占用实质7.767.76控制的法人息往来公司科目南充阳晨临江其他反映子公司及其资金池利非经营性

水务发展有限占用实质1326.251263.6462.61控制的法人息往来公司科目非经营不适用性往来关联自然人非经营性往来南充嘉源环保经营性往

其他关联方及其联营企业应收账款78.8816.2562.63销售商品科技有限责任来附属企业公司上海市政工程上市公司的设计研究总院独立董事担经营性往

应收账款35.7925258.1123703.821590.08提供劳务

(集团)有限公任高级管理来司人员上海市政工程上市公司的设计研究总院独立董事担其他应收经营性往

2.0014.204.0012.20保证金

(集团)有限公任高级管理款来司人员南充嘉源环保其他反映资金池管非经营性

科技有限责任联营企业占用实质1450.001450.000.00理往来公司科目南充嘉源环保其他反映资金池利非经营性

科技有限责任联营企业占用实质1.728.8310.550.00息往来公司科目

总计///594092.131290414.3119732.681330494.52573744.60//

注：2024年5月31日，由于其他股东与上海环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）解除一致行动人协议，南充嘉源环保科技有限责任公司（以下简称“南充嘉源”）由上市公司的子公司变更为上市公司的联营企业。上市公司与南充嘉源上表列示的非经营性往来已于2024年5月31日前结清。