关于黑龙江交通发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-52805600附表2关于黑龙江交通发展股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成往来性核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称公司的关系的利息原因质计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）哈尔滨交研控股股东、实经营性往

交通工程有际控制人的附应收账款98.36674.85773.21商品销售来限责任公司属企业黑龙江省八

控股股东、实达路桥建设经营性往

际控制人的附应收账款14.605.4120.01商品销售有限公司鸡来属企业西分公司

黑龙江省八控股股东、实经营性往

达路桥建设际控制人的附应收账款397.60372.3325.27商品销售来有限公司属企业黑龙江省八

控股股东、实达公路工程经营性往

际控制人的附应收账款14.2714.27其他有限公司绥来属企业棱分公司黑龙江省八

控股股东、实达路桥建设经营性往

际控制人的附应收账款4.834.83其他有限公司绥来

c 属企业棱分公司

黑龙江省鼎控股股东、实商品销售经营性往

捷路桥工程际控制人的附应收账款512.99371.52141.47及租赁来有限公司属企业黑龙江省交

投工程建设控股股东、实商品销售经营性往

有限公司工际控制人的附应收账款6694.216694.21及其他来程服务分公属企业司黑龙江省交

控股股东、实投工程科技商品销售经营性往

际控制人的附应收账款15177.0515177.05产业园有限及其他来属企业公司黑龙江省绥

控股股东、实日常养护庆高速公路经营性往

际控制人的附应收账款3224.573224.57工程、运投资建设有来属企业营维护限公司黑龙江省交

控股股东、实投高速公路经营性往

际控制人的附应收账款8.408.40服务费运营管理有来属企业限公司黑龙江省交

投峰悦资产控股股东、实经营性往

经营有限公际控制人的附应收账款2.040.702.74商品销售来司经贸分公属企业司黑龙江省交

控股股东、实投养护科技经营性往

际控制人的附应收账款11.4911.49商品销售有限公司哈来属企业尔滨分公司黑龙江省交

控股股东、实投养护科技经营性往

际控制人的附应收账款9.969.96商品销售有限公司牡来属企业丹江分公司黑龙江省交

控股股东、实投养护科技经营性往

际控制人的附应收账款0.910.91商品销售有限公司伊来属企业春分公司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性往

有限公司北际控制人的附应收账款124.42122.042.38商品销售来黑运营分公属企业司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性往

有限公司哈际控制人的附应收账款34.5932.921.67商品销售来尔滨运营分属企业公司

黑龙江省交控股股东、实经营性往

通投资集团际控制人的附应收账款31.5230.540.98商品销售来有限公司哈属企业绥运营分公司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性往

有限公司哈际控制人的附应收账款45.5244.331.19商品销售来伊运营分公属企业司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性往

有限公司齐际控制人的附应收账款30.1528.251.90商品销售来嫩运营分公属企业司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性往

有限公司哈际控制人的附应收账款6.0124.3530.180.18商品销售来同运营分公属企业司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性往

管理发展有际控制人的附应收账款11.3719.0011.3719.00商品销售来限公司北安属企业分公司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性往

管理发展有际控制人的附应收账款20.8616.150.0037.01商品销售来限公司哈双属企业分公司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性往

管理发展有际控制人的附应收账款4.634.63商品销售来限公司牡丹属企业江分公司

黑龙江省运控股股东、实经营性往

应收账款7.177.17商品销售通高速公路际控制人的附来管理发展有属企业限公司佳木斯分公司黑龙江省运

通高速公路控股股东、实经营性往

管理发展有际控制人的附应收账款1.781.78商品销售来限公司黑大属企业分公司黑龙江省哈

控股股东、实肇高速公路经营性往

际控制人的附应收账款13.4913.49商品销售投资建设有来属企业限公司黑龙江省交

通投资集团控股股东、实经营性往

有限公司鹤际控制人的附应收账款36.1336.13商品销售来大运营分公属企业司

黑龙江省龙控股股东、实经营性往

通数字科技际控制人的附预付款项41.4341.43商品采购来有限公司属企业

黑龙江省鼎控股股东、实其他反映预付肇东经营性往

捷路桥工程际控制人的附占用实质119.77119.77服务区项来有限公司属企业科目目工程款黑龙江龙航

控股股东、实其他反映预付肇东工程总承包经营性往

际控制人的附占用实质9.439.43服务区项有限责任公来属企业科目目工程款司

黑龙江省交控股股东、实其他反映预付安全经营性往

投千方科技际控制人的附占用实质30.0030.00管理平台来有限公司属企业科目升级费用黑龙江省交其他应收资金池存经营性往

通投资集团控股股东1100.501404.442504.94款款来有限公司黑龙江交通其他反映子公司及其控非经营性

龙源投资有占用实质3000.00270.003270.00往来款制的法人往来限公司科目黑龙江交通其他反映子公司及其控非经营性

龙源投资有占用实质900.00270.00630.00往来款制的法人往来限公司科目黑龙江交通子公司及其控其他应收非经营性

龙源投资有9802.7524.7824.789802.75往来款制的法人款往来限公司黑龙江龙运子公司及其控其他应收非经营性

现代交通运25.8425.84往来款制的法人款往来输有限公司哈尔滨龙庆公路养护管子公司及其控其他应收非经营性

71.7571.75往来款

理有限责任制的法人款往来上市公司的子公公司司及其附属企业黑龙江省龙创新材料技子公司及其控其他应收非经营性

2400.0056.79610.431846.36往来款

术有限责任制的法人款往来公司黑龙江省龙创新材料技子公司及其控其他应收非经营性

术有限责任5.585.58往来款制的法人款往来公司哈尔滨分公司黑龙江省石子公司及其控其他应收非经营性

墨新材料科3.903.90往来款制的法人款往来技有限公司黑龙江龙翼子公司及其控其他应收非经营性

投资有限公51040.0048.499361.7841726.71往来款制的法人款往来司关联自然人哈尔滨特宝公司之联营公其他应收非经营性

股份有限公48.2648.26往来款司款往来司黑龙江龙申公司之联营公其他应收非经营性

国际经济贸93.6993.69往来款司款往来易有限公司哈尔滨市龙其他关联方及其运现代车用公司之联营公其他应收非经营性

50.0050.00往来款

附属企业燃气经销有司款往来限公司其他反映龙江银行股公司之联营公经营性往

占用实质5690.7080101.84175.1481261.194706.49存款份有限公司司来科目其他反映龙江银行股公司之联营公经营性往

占用实质61138.3360000.001523.9461950.2760712.00存款份有限公司司来科目

总计///133574.27171126.591755.87183297.99123158.74//