证券代码：601166证券简称：兴业银行公告编号：临2024-038

优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于根据2023年度利润分配方案

调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因实施 2023年年度 A股权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2023年年度 A 股权益分派实施公告前一交易日（2024 年 7 月 2 日）至本次权益分派股

权登记日（2024年7月8日）期间，“兴业转债”停止转股。股权登记日后的第一个交易日（2024年7月9日）起，“兴业转债”恢复转股。

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日

113052兴业转债可转债转股复牌2024/7/82024/7/9

*“兴业转债”调整前的转股价格：23.29元/股

*“兴业转债”调整后的转股价格：22.25元/股

*“兴业转债”本次转股价格调整实施日期：2024年7月9日

一、转股价格调整依据

2024年6月20日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2023年年度

股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币10.40元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2024年7月8日，除息日为2024年7月9日，1具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司 2023年年度 A股权益分派实施公告》。本公司 2023 年度利润分配方案实施后，“兴业转债”的转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发

行条款及相关规定，在“兴业转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“兴业转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D

其中：P0 为调整前的转股价格，D 为本次每股派送现金股利，P1 为调整后的转股价格。

根据上述约定、相关监管规定及本公司2023年度利润分配方案，“兴业转债”自2024年7月2日至本次利润分配股权登记日（2024年7月8日）期间停止转股，本次利润分配股权登记日后的第一个交易日（2024年7月9日）恢复转股，“兴业转债”的转股价格自2024年7月9日起由人民币23.29元/股调整为人民币22.25元/股。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024年7月2日

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