证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2025-038

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品期限92天。

*投资金额：人民币4亿元。

*已履行的审议程序：本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）委托理财的事宜已经2025年4月15日召开的公司第六届董

事会第十三次会议审议通过，并由公司董事会授权公司经理层办理本次委托理财的相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。

*特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、

风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的概况

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

2025年4月15日，公司已与中国农业银行股份有限公司重庆渝

中上清寺支行签署结构存款协议，出资4亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司对公结构性存款产品，产品名称为“汇利丰”2025

年第5489期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限92天。

（三）资金来源公司进行委托理财的资金为公司自有资金。

（四）投资方式公司出资4亿元人民币购买中国农业银行股份有限公司重庆渝

中上清寺支行对公结构性存款产品，预期收益挂钩标的为欧元与美元即期汇率，产品期限92天，该理财产品为保本浮动收益型产品，预期年化收益率为0.16%—2.7%。

产品名称“汇利丰”2025年第5489期对公定制人民币结构性存款产品起息日2025年4月17日到期日2025年7月18日

购买金额人民币：肆亿元整

业绩基准 欧元/美元汇率（S-0.0181，S-0.0181）。其中S为产品起息日北京时间上午 10:00彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价（四舍五入到小数点后四位）。

收益计算公式 投资年化收益率=0.16%+(2.70%-0.16%)×N÷M。其中N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。

投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确

到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

本金及收益的派发本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

本结构性存款产品到期前不分配收益。

本次公司开展资金运作的交易对方为中国农业银行股份有限公司，与公司不存在产权、人员等关系。本次交易不构成关联交易。二、审议程序

2025年4月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议

通过了《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》，同意公司出资4亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托

理财的审批和执行程序，确保有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关监管规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，能够增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

公司将根据会计准则进行相应的会计处理，本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年4月17日