证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-027

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。

博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”），为公司全资子公司。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次为博威板带提供的担保金额为新增人民币15000万元为对原担保合同的变更补充。

本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币24000万元。

截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币64500万元；

公司为博威合金（香港）提供担保的总额为人民币28480万元。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。

*本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

11、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带

及博威合金（香港）日常经营的实际需要，公司本次为上述全资子公司提供担保情况如下：

1.1公司本次为博威板带新增的担保金额为人民币15000万元，用于银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；本次担保是基于公司于2022年12月签订的《最高额保证合同》以及2024年5月签订的《补充协议》基础上的金额变更（原担保具体情况详见公司于2024年6月6日在上交所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-043）），截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行再次签订了《补充协议》，将原担保金额由最高不超过40000万元变更为最高不超过

55000万元。

1.2公司本次为博威合金（香港）提供的担保金额为人民币24000万元用于人民

币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议

及其他银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《本金最高额保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的

2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生

产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；

全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率

70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公2告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

本次为博威板带提供的15000万元担保以及为博威合金（香港）提供的24000万元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

1.1宁波博威合金板带有限公司

注册资本：63800万元

注册地址：宁波市鄞州区经济开发区宏港路288号

法定代表人：谢识才

成立日期：2009年12月11日

经营范围：有色金属合金板带的设计、开发、制造、加工。

1.2博威合金（香港）国际贸易有限公司

注册资本：2000万港元

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室

法定代表人：张明

成立日期：2011年10月14日

经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

2.1宁波博威合金板带有限公司

单位：万元币种：人民币

科目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额304350.20389574.54

负债总额180422.30259996.31

净资产123927.90129578.23

2023年度（经审计）2024年1月-9月（未经审

计）

营业收入345511.67352794.27

净利润1101.675284.17

2.2博威合金（香港）国际贸易有限公司

3单位：万元币种：人民币

科目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额41895.7370615.52

负债总额23621.4456007.84

净资产18274.2914607.68

2023年度（经审计）2024年1月-9月（未经审

计）

营业收入143722.64145433.21

净利润1944.05-3490.99

注：以上数据仅为子公司单体报表数据。

三、担保协议的主要内容

1、《补充协议》

1.1债权人：中国进出口银行宁波分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：宁波博威合金板带有限公司

1.2担保金额：将原担保金额由最高不超过40000万元变更为最高不超过55000万元。

1.3除修改补充内容外，其他与原《最高额保证合同》相同。

2、《本金最高额保证合同》

2.1债权人：中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：博威合金（香港）国际贸易有限公司

2.2担保金额：不超过人民币24000万元；

2.3担保方式：连带责任保证；

2.4保证期间：主合同项下债务履行期限届满日后三年止；

2.5主要用途：主要用于博威合金（香港）人民币资金借款合同、外汇资金借款合

同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他银行综合授信业务。

四、担保的必要性和合理性本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，博威合金（香

4港）资产负债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司

《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次对外担保金额合计为人民币39000万元；本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币279664.67万元(其中包含3130万美元按照2025年3月28日美元兑人民币汇率1:7.1752折算，人民币金额为22458.38万元；3090万欧元按照2025年3月28日欧元兑人民币汇率1:7.7755折算，人民币金额为24026.30万元)，占公司最近

一期（2023年）经审计净资产的39.35%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截至本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币25500万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的3.59%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、公司2023年年度股东大会决议特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年3月29日

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