=2024年第三季度报告
证券代码：601136证券简称：首创证券
首创证券股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毕劲松、主管会计工作负责人唐洪广及会计机构负责人（会计主管人员）李红
清保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入598519633.7733.681853271166.9342.81归属于上市公司股东的净利
272839961.6347.76749727139.4163.10
润归属于上市公司股东的扣除
274267521.4552.28746875748.1064.73
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
691708485.80不适用-1605453643.84不适用
额
基本每股收益（元/股）0.1042.860.2758.82
稀释每股收益（元/股）0.1042.860.2758.82
1/18=2024年第三季度报告
加权平均净资产收益率增加0.55增加2.15个
2.135.91
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产47379380399.8043201454176.479.67归属于上市公司股东的所有
12996070754.1912346813526.955.26
者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
净资本12221317856.0011629309716.32
净资产12949412059.3012242960532.24
各项风险资本准备之和4426511208.984380187838.57
表内外资产总额40849171958.1937656436666.41
风险覆盖率（%）276.09265.50
资本杠杆率（%）24.6524.51
流动性覆盖率（%）460.24857.29
净稳定资金率（%）172.11163.76
净资本/净资产（%）94.3894.99
净资本/负债（%）44.7446.77
净资产/负债（%）47.4149.24
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）21.576.36
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）221.74219.28融资（含融券）的金额/净资本（%）17.9621.56注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计-58917.86-73071.62提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国系收到的各类政府
家政策规定、按照确定的标准享5172001.558316431.09补助
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
2/18=2024年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值
532933.50
准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
-7009358.27-6998980.87和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-7138.032024909.59项目
减：所得税影响额-475852.79950431.64
少数股东权益影响额（税后）398.74
合计-1427559.822851391.31
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系本报告期资产管理业务
营业收入_本报告期33.68手续费净收入增长及金融工具投资总收益增长主要系资产管理业务手续费净
营业收入_年初至报告期末42.81收入增长及金融工具投资总收益增长
归属于上市公司股东的净利润_本报
47.76主要系本报告期营业收入增加
告期
归属于上市公司股东的净利润_年初
63.10主要系营业收入增加
至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性
52.28主要系本报告期营业收入增加
损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性
64.73主要系营业收入增加
损益的净利润_年初至报告期末主要系本报告期营业收入增
基本每股收益（元/股）_本报告期42.86加，致归属于上市公司股东的净利润增加
基本每股收益（元/股）_年初至报告主要系营业收入增加，致归属
58.82
期末于上市公司股东的净利润增加主要系本报告期营业收入增
稀释每股收益（元/股）_本报告期42.86加，致归属于上市公司股东的净利润增加
3/18=2024年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）_年初至报告主要系营业收入增加，致归属
58.82
期末于上市公司股东的净利润增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数101664-总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股持有有限售股股东名称股东性质持股数量比例条件股份数份
(%)量数量状态
北京首都创业集团有限公司国有法人155169000056.771551690000无-
北京市基础设施投资有限公司国有法人47308000017.31473080000无-
北京能源集团有限责任公司国有法人2270800008.31227080000无-境内非国有
城市动力（北京）投资有限公司545750002.00-无-法人
香港中央结算有限公司境外法人152477940.56-无-
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放其他102367440.37-无-式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
宝中证全指证券公司交易型开放其他75557870.28-无-式指数证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.境外法人34668650.13-无-
INTERNATIONAL PLC.莫宝昌境内自然人29510440.11-无-
陈威境内自然人23047000.08-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
城市动力（北京）投资有限公司54575000人民币普通股54575000香港中央结算有限公司15247794人民币普通股15247794
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放10236744人民币普通股10236744式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放7555787人民币普通股7555787式指数证券投资基金
4/18=2024年第三季度报告
MORGAN STANLEY & CO.
3466865人民币普通股3466865
INTERNATIONAL PLC.莫宝昌2951044人民币普通股2951044陈威2304700人民币普通股2304700
中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指2198620人民币普通股2198620数证券投资基金
九泰基金－广发银行－四川金舵
1789915人民币普通股1789915
投资有限责任公司高盛公司有限责任公司1780268人民币普通股1780268
上述股东关联关系或一致行动的北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北
说明京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。
公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股截至2024年9月30日，公司境内自然人股东莫宝昌通过信用证东参与融资融券及转融通业务情券账户持有本公司2951044股，通过普通证券账户持有0股，合计持况说明（如有）有2951044股，占本公司总股本的比例为0.11%。除上述情况外，本公司未知上述其他股东存在参与融资融券业务情况；
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见本节“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”相关内容。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、期末转融通出借股份用账户持股股份且尚未归还信用账户持股且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例数量
数量合计数量合计（%数量合计（%比例（%）
（%）合计
））中国建设银行股份有
限公司－国泰中证全
指证券公司交易型开52181490.1913111000.05102367440.37--放式指数证券投资基金中国建设银行股份有
33158060.1210664000.0475557870.28--
限公司－华宝中证全
5/18=2024年第三季度报告
指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：首创证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6419335309.816538718740.37
其中：客户资金存款5405791268.544285760821.41
结算备付金1187454815.281388102441.49
其中：客户备付金661210657.80598678293.59贵金属拆出资金
融出资金2107221886.812263839152.46
衍生金融资产1480156.3511286713.49
存出保证金890787516.29699348230.93
应收款项778948842.71744551576.12应收款项融资合同资产
买入返售金融资产189447426.28353931004.51持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产24009760400.4018010747475.00债权投资
其他债权投资8132056941.5611264617041.82
其他权益工具投资1784371164.541400000.00
6/18=2024年第三季度报告
长期股权投资891481833.89894706050.53
投资性房地产16649554.4117280135.54
固定资产37318282.5741527650.93在建工程
使用权资产329885697.70329582678.59
无形资产162248922.39153036367.34
其中：数据资源
商誉125837824.13125837824.13
递延所得税资产26123881.6764367615.29
其他资产288969943.01298573477.93
资产总计47379380399.8043201454176.47
负债：
短期借款
应付短期融资款1091849270.971733119186.18
拆入资金1314129815.94914705915.98
交易性金融负债1034536539.95684990269.78
衍生金融负债4954151.09
卖出回购金融资产款13501121805.3411988563203.64
代理买卖证券款6380599054.095531836535.23代理承销证券款
应付职工薪酬261809225.07151854432.35
应交税费33934570.6738070216.31
应付款项121870109.3564685131.29
合同负债14498466.6816222983.75持有待售负债预计负债长期借款
应付债券9596367033.479047907225.84
其中：优先股永续债
租赁负债381982786.52376695571.79递延收益
递延所得税负债12701619.85
其他负债630018634.95277645194.25
负债合计34367671464.0930838997486.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2733333800.002733333800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6787164301.876787164301.87
减：库存股
7/18=2024年第三季度报告
其他综合收益196683933.3923820465.56
盈余公积265276693.66265276693.66
一般风险准备1303943804.201303407316.23
未分配利润1709668221.071233810949.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
12996070754.1912346813526.95
计
少数股东权益15638181.5215643163.28
所有者权益（或股东权益）合计13011708935.7112362456690.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计47379380399.8043201454176.47
公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：李红清
8/18=2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：首创证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1853271166.931297751548.91
利息净收入-78222301.54-84832605.15
其中：利息收入453092943.11435564645.31
利息支出531315244.65520397250.46
手续费及佣金净收入1038096161.37630971562.56
其中：经纪业务手续费净收入132989162.18167124197.25
投资银行业务手续费净收入115401780.3966047736.93
资产管理业务手续费净收入748358278.13367831905.21
投资收益（损失以“-”号填列）870399597.30598635164.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3230000.5629858971.14以摊余成本计量的金融资产终止确认产
生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益10392668.396987913.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12722582.53144995521.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）-230585.87707601.25
其他业务收入117248.26229217.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4203.5157173.28
二、营业总支出975450521.99772079238.69
税金及附加12389867.206958635.14
业务及管理费948538326.53721022699.24
信用减值损失13228211.6243219560.57其他资产减值损失
其他业务成本1294116.64878343.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）877820644.94525672310.22
加：营业外收入114385.23571317.40
减：营业外支出7233561.92690151.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）870701468.25525553476.50
减：所得税费用120979310.6065645972.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）749722157.65459907503.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
749722157.65459907503.60
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/18=2024年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
749727139.41459680551.44“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-4981.76226952.16
列）
六、其他综合收益的税后净额172863467.8338271850.62归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
172863467.8338271850.62
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益80168879.91
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动80168879.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益92694587.9238271850.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益5783.9292435.73
2.其他债权投资公允价值变动93946301.2841215672.05
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用损失准备-1257497.28-3036257.16
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额922585625.48498179354.22
归属于母公司所有者的综合收益总额922590607.24497952402.06
归属于少数股东的综合收益总额-4981.76226952.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.270.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.270.17
公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：李红清
10/18=2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：首创证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1480798184.051103781829.95
拆入资金净增加额400000000.00-40000000.00
回购业务资金净增加额1704165223.551815653923.28
融出资金净减少额160373028.31
代理买卖证券收到的现金净额696441602.87
收到其他与经营活动有关的现金649032552.70475800475.14
经营活动现金流入小计5090810591.483355236228.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额4579230560.306166627982.45拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
融出资金净增加额18202682.83
代理买卖证券支付的现金净额513186565.17
支付利息、手续费及佣金的现金591260627.45545172215.73
支付给职工及为职工支付的现金603496492.88631297805.38
支付的各项税费204635849.40155608792.12
支付其他与经营活动有关的现金717640705.29893797384.05
经营活动现金流出小计6696264235.328923893427.73
经营活动产生的现金流量净额-1605453643.84-5568657199.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7486170031.647773704216.10
取得投资收益收到的现金578244218.59465532276.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
24048.20343136.54
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8064438298.438239579628.80
投资支付的现金6015700885.124819027852.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40512739.6640290456.63
产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11/18=2024年第三季度报告
投资活动现金流出小计6056213624.784859318309.31
投资活动产生的现金流量净额2008224673.653380261319.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金4645470000.002201080000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4645470000.002201080000.00
偿还债务支付的现金4738070000.001798940000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金554659501.36789060782.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金67959498.3579301620.55
筹资活动现金流出小计5360688999.712667302402.61
筹资活动产生的现金流量净额-715218999.71-466222402.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230585.87707601.25
五、现金及现金等价物净增加额-312678555.77-2653910681.23
加：期初现金及现金等价物余额7919468680.867954291658.33
六、期末现金及现金等价物余额7606790125.095300380977.10
公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：李红清
12/18=2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：首创证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金5857476482.205416303427.85
其中：客户资金存款4933157727.163806015100.62
结算备付金1261232157.991435083319.44
其中：客户备付金661210657.80598678293.59贵金属拆出资金
融出资金2107221886.812263839152.46
衍生金融资产637600.0010925531.36
存出保证金240280042.36247828847.76
应收款项782484277.04742343525.83应收款项融资合同资产
买入返售金融资产122504351.78349929176.55持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产22103075734.5716700207492.09债权投资
其他债权投资8132056941.5611264617041.82
其他权益工具投资1782971164.54
长期股权投资2415714565.462418938782.10投资性房地产
固定资产34519806.5738691353.81在建工程
使用权资产310602192.18325716240.18
无形资产156696567.08146809614.29
其中：数据资源
商誉105520381.58105520381.58
递延所得税资产13771423.4059611133.27
其他资产231837440.17243871964.42
资产总计45658603015.2941770236984.81
负债：
短期借款
应付短期融资款1091849270.971733119186.18
拆入资金1314129815.94914705915.98
交易性金融负债576802720.00363928550.00
衍生金融负债4844169.06
13/18=2024年第三季度报告
卖出回购金融资产款13335023575.4311916293004.85
代理买卖证券款5394273153.604664770696.00代理承销证券款
应付职工薪酬248180929.56134764679.07
应交税费33280672.3833312392.74
应付款项121870109.3564685131.29
合同负债11652782.0513589127.82持有待售负债预计负债长期借款
应付债券9596367033.479047907225.84
其中：优先股永续债
租赁负债361823562.30372478221.04递延收益递延所得税负债
其他负债619093161.88267722321.76
负债合计32709190955.9929527276452.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2733333800.002733333800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6787164301.876787164301.87
减：库存股
其他综合收益196683933.3923820465.56
盈余公积265168998.56265168998.56
一般风险准备1299436729.271299436729.27
未分配利润1667624296.211134036236.98
所有者权益（或股东权益）合计12949412059.3012242960532.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计45658603015.2941770236984.81
公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：李红清
14/18=2024年第三季度报告
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：首创证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1876046103.171234002566.28
利息净收入-85571341.05-94990818.63
其中：利息收入440229452.97422576041.00
利息支出525800794.02517566859.63
手续费及佣金净收入1028725013.10613153067.56
其中：经纪业务手续费净收入124459875.81155204625.53
投资银行业务手续费净收入115401780.3966047736.93
资产管理业务手续费净收入753068892.43366633116.05
投资收益（损失以“-”号填列）841388711.37561375506.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-3230000.5629871371.14益以摊余成本计量的金融资产终止
确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益8325778.536856240.00公允价值变动收益（损失以“-”号填
83353278.78146801956.04
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）-230585.87707601.25
其他业务收入60267.1244689.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）-5018.8154324.75
二、营业总支出921115364.43723517540.13
税金及附加11811229.046753798.56
业务及管理费895542918.44673520267.94
信用减值损失13761216.9543243473.63其他资产减值损失其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列）954930738.74510485026.15
加：营业外收入114077.37395382.51
减：营业外支出7190460.37688871.86四、利润总额（亏损总额以“-”号填
947854355.74510191536.80
列）
减：所得税费用140932916.5162684982.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）806921439.23447506554.62
（一）持续经营净利润（净亏损以
806921439.23447506554.62“-”号填列）
15/18=2024年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额172863467.8338271850.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收
80168879.91
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动80168879.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益92694587.9238271850.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益5783.9292435.73
2.其他债权投资公允价值变动93946301.2841215672.05
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用损失准备-1257497.28-3036257.16
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额979784907.06485778405.24
公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：李红清
16/18=2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：首创证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1452956211.591070986173.84
拆入资金净增加额400000000.00-40000000.00
回购业务资金净增加额1645051700.001815653923.28
融出资金净减少额160373028.31
代理买卖证券收到的现金净额729502457.60
收到其他与经营活动有关的现金640508846.61469872936.75
经营活动现金流入小计5028392244.113316513033.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额4274533933.405708998483.05拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
融出资金净增加额18202682.83
代理买卖证券支付的现金净额606752360.70
支付利息、手续费及佣金的现金587660702.10543773352.17
支付给职工及为职工支付的现金567909085.26595692570.05
支付的各项税费200336982.39141036508.88
支付其他与经营活动有关的现金425868146.42844301838.89
经营活动现金流出小计6056308849.578458757796.57
经营活动产生的现金流量净额-1027916605.46-5142244762.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7486170031.647773704216.10
取得投资收益收到的现金578244218.59465532276.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13818.20339251.54
回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8064428068.438239575743.80
投资支付的现金6015700885.124819027852.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
36289855.2638711609.71
付的现金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6051990740.384857739462.39
投资活动产生的现金流量净额2012437328.053381836281.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17/18=2024年第三季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金4645470000.002201080000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4645470000.002201080000.00
偿还债务支付的现金4738070000.001798940000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金554659501.36789060782.06
支付其他与筹资活动有关的现金62356241.4674641306.95
筹资活动现金流出小计5355085742.822662642089.01
筹资活动产生的现金流量净额-709615742.82-461562089.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230585.87707601.25
五、现金及现金等价物净增加额274674393.90-2221262969.05
加：期初现金及现金等价物余额6844034246.297004552687.69
六、期末现金及现金等价物余额7118708640.194783289718.64
公司负责人：毕劲松主管会计工作负责人：唐洪广会计机构负责人：李红清
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
首创证券股份有限公司董事会
2024年10月23日
