常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：601128证券简称：常熟银行公告编号：2024-

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转债代码：113062转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币281000元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 35157 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0013%。

*2024年第二季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，累计有人民币 51000元常银转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 6643股。

*未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的常银转债金额为人民币5999719000元，占常银转债发行总量的比例为99.9953%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688号”文核准，本行于2022年 9月 15日公开发行了 6000万张 A股可转换公司债券，每张面值 100元，

发行总额60亿元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269号文同意，本行 60亿元 A股可转换公司债券于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自 2023年 3月 21日起可转换为本行 A股普通股股票，转股期限为 2023年 3月 21日至 2028年 9月 14 日。常银转债初始转股价格为8.08元/股，当前转股价格为6.89元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023年3月21日至2028年9月14日。

截至 2024年 6 月 30日，累计已有人民币 281000元常银转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为35157股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0013%。

2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计有人民币51000元常银转

债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 6643 股。

截至2024年6月30日，尚未转股的常银转债金额为人民币5999719000元，占常银转债发行总量的比例为99.9953%。

三、股本变动情况

本行2023年度权益分派于2024年5月29日实施完毕，本次权益分派以方案实施前的总股本2740889922股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增

0.1股，共计转增274088992股。

变动前变动后股份类别（2024年3月31期间股份增减变动本次可转债转股（2024年6月30日）日）有限售条件流

975108289751083-107261911

通股无限售条件流