新疆宝地矿业股份有限公司

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

一、公司2024年度财务决算报告

（一）财务报表审计情况

报告期内，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司编制的2024年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目2024年度2023年度同比增减(%)

营业收入119595.5686618.3338.07

归属于上市公司股东的净利润13829.8918661.46-25.89归属于上市公司股东的扣除非经

11565.208485.2436.30

常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）0.170.25-32.00

加权平均净资产收益率4.55%6.67%减少2.12个百分点

经营活动产生的现金流量净额44403.5133771.8631.48

项目2024年末2023年末同比增减(%)

总资产653127.28618583.165.58

归属于上市公司股东的净资产304600.85304377.210.07

（三）财务状况分析

1、资产及负债状况

单位：万元

1上期期

本期期末本期期末末数占本期数占总资上期金额较上情况项目名称总资产期末数产的比例期末数期期末变说明的比例

（%）动比例（%）

（%）

交易性金融资产36076.705.5267709.9910.95-46.72（1）

应收票据15689.262.4010061.161.6355.94（2）

应收款项融资3252.400.504723.790.76-31.15（3）

预付款项508.990.08378.300.0634.55（4）

存货16896.012.596762.211.09149.86（5）

固定资产87737.1413.4366046.8610.6832.84（6）

在建工程64173.669.8336308.985.8776.74（7）

使用权资产2343.600.36559.810.09318.64（8）

长期待摊费用10460.391.605031.390.81107.90（9）

递延所得税资产5554.170.852804.340.4598.06（10）

短期借款31247.294.786005.500.97420.31（11）

应付账款28171.914.3117738.192.8758.82（12）

应付职工薪酬4990.250.763830.220.6230.29（13）

应交税费669.070.101713.620.28-60.96（14）

其他流动负债5460.540.842002.320.32172.71（15）

长期借款10004.151.5319000.003.07-47.35（16）

租赁负债2071.170.32431.850.07379.60（17）

预计负债12234.931.877415.521.2064.99（18）

其他说明：

2（1）交易性金融资产较上年减少46.72%，主要系本报告期末结构性存款产

品到期转回所致；

（2）应收票据较上年增加55.94%，主要系下属子公司备战公司、天华公司本期销售铁精粉收到的货款；

（3）应收款项融资较上年减少31.15%，主要系宝山子公司上年销售收到票据本期到期托收所致；

（4）预付款项较上年增加34.55%，主要系宝顺子公司预付运费所致；

（5）存货较上年增加149.86%，主要系期末客户需求减少，铁精粉年末销量减少导致库存增加；

（6）固定资产较上年增加32.84%，主要系子公司备战矿业、天华矿业在建工程转固所致；

（7）在建工程较上年增加76.74%，主要系子公司哈西亚图所属格尔木市哈

西亚图 C11 磁异常铁多金属矿项目在建工程新增所致；

（8）使用权资产较上年增加318.64%，主要系子公司哈西亚图公司租赁土地使用权所致；

（9）长期待摊费用较上年增加107.90%，主要系子公司天华矿业增加井巷开拓所致；

（10）递延所得税资产较上年增加98.06%，主要系子公司天华矿业井巷工程折旧产生的税会差异按要求分期抵扣所致；

（11）短期借款较上年增加420.31%，主要系子公司哈西亚图项目前期借款增加所致；

（12）应付账款较上年增加58.82%，主要系本年子公司天华矿业、哈西亚

图、备战矿业新增项目建设导致应付工程款增加所致；

（13）应付职工薪酬较上年增加30.29%，主要系子公司哈西亚图、备战公司根据基建进度新增人员所致；

3（14）应交税费较上年减少60.96%，主要系子公司备战矿业因本年吸收合

并华健投资并入的采矿权形成的进项税额留抵导致备战公司应交增值税减少；

（15）其他流动负债较上年增加172.71%，主要系子公司天华矿业及备战矿业已背书转让未终止确认的汇票增加所致；

（16）长期借款较上年减少47.35%，主要系宝地矿业本年归还长期借款2亿元，子公司哈西亚图新增长期借款1亿元综合影响所致；

（17）租赁负债较上年增加379.60%，主要系本年子公司哈西亚图租赁土地使用权所致；

（18）预计负债较上年增加64.99%，主要系本年子公司天华矿业、备战矿业及宝山矿业根据矿山地质环境保护与土地复垦报告等计提固定资产弃置费所致。

2、分行业、分产品收入和成本情况

单位：万元主营业务分行业情况营业收入比营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本上年增减比上年增上年增减

（%）

（%）减（%）（%）

增加5.63

铁矿采选117338.5665916.0943.8243.6230.52个百分点主营业务分产品情况营业收入比营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本上年增减比上年增上年增减

（%）

（%）减（%）（%）

增加5.70

铁精粉117299.9165916.0943.8144.0630.80个百分点

贸易业务38.650100.00-85.91不适用不适用

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，未发生变化，主营业务主要集中在疆内销售，毛利率较上年增长，主要因本年铁精粉销售单价较上

4年上升、成本较上年下降所致。本年铁精粉销售收入较上年上涨43.81%、营业

成本较上年上涨30.80%，主要为本年铁精粉销量较上年增加。

3、现金流量状况

单位：万元

项目本期金额上期金额增减额增减率（%）

经营活动产生的现金流量净额44403.5133771.8610631.6531.48

投资活动产生的现金流量净额-51655.50-106719.9555064.45不适用

筹资活动产生的现金流量净额6318.5555706.43-49387.88-88.66

变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流

量净额较上年增加31.48%，主要系本年铁精粉销售收入较上年增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现

金流量净额-51655.50万元，主要系本年子公司天华矿业所属松湖铁矿矿山改扩建工程、子公司备战矿业支付权益金及新建尾矿库、子公司哈西亚图所属格尔

木市哈西亚图 C11 磁异常铁多金属矿工程基建投入所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流

量净额较上年减少88.66%，主要系本年归还银行借款及紫金财务公司本息

36910.57万元、支付股利14640.00万元导致。

二、公司2025年度财务预算报告

2025年，公司围绕经营目标，在分析和预测2025年度宏观经济、行业市场

发展形势的基础上，本着实事求是、从严从紧控制成本费用的原则，编制公司

2025年度预算。

（一）预算编制范围本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

5（二）预算编制的基本假设

1、公司所遵循的国家法律、地方法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、2025年随着技术进步和产业升级以及环保政策的实施，钢铁价格有望逐步趋稳，进而支撑铁矿石价格；

4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）财务预算主要指标

根据公司目前行业和市场实际情况，结合公司生产实际，2025年计划实现营业收入稳定增长。

（四）特别提示

公司上述财务预算不代表公司2025年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。

预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及本议案中重要假设前提的实现等诸多因素。

基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2025年3月29日

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