新疆宝地矿业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表的专

项审计报告

大信专审字[2025]第12-00022号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2025]第12-00022号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业公司”）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2025年03月27日出具大信审字[2025]

第12-00028号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了宝地矿业公司编制的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是宝地矿业公司管理层的责任。

治理层负责监督宝地矿业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对宝地矿业公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为-1-2024年

2024年

往来方与上2024年度往来度往来2024年期其它关联资金往上市公司核算的2024年期初往度偿还往来形资金往来方名称市公司的关累计发生金额资金的末往来资往来性质来会计科目来资金余额累计发成原因

联关系（不含利息）利息金余额生金额（如有）新疆宝地管理咨询控股股东控预付服

预付款项-0.73-0.73-经营性往来有限责任公司制的企业务费哈密鑫源矿业有限控股股东控应收运

应收账款185.004006.55-4089.90101.65经营性往来责任公司制的企业费大股东及其附属企业哈密鑫源矿业有限控股股东控应收运

应收款项融资-1425.00--1425.00经营性往来责任公司制的企业费哈密鑫源矿业有限控股股东控应收运

应收票据2360.002662.00-3360.001662.00经营性往来责任公司制的企业费鄯善宝地矿业有限股东分非经营性往

控股子公司应收股利2371.32--2371.32-责任公司红款来伊吾县宝山矿业有股东分非经营性往

控股子公司应收股利6563.192039.14-8602.34-限责任公司红款来新疆天华矿业有限股东分非经营性往

控股子公司应收股利-2720.00-2720.00-责任公司红款来新疆天华矿业有限车辆租

控股子公司应收账款-24.00-24.00-经营性往来责任公司赁

上市公司的子公青海省哈西亚图矿车辆租控股子公司应收账款-4.80-4.80-经营性往来司及其附属企业业有限公司赁新疆华健投资有限内部借非经营性往

控股子公司其他应收款7650.00--7650.00-责任公司款来新疆天华矿业有限内部借非经营性往

控股子公司其他应收款-14360.00-14360.00-责任公司款来青海省哈西亚图矿内部借非经营性往

控股子公司其他应收款9168.5412800.00--21968.54业有限公司款来和静县备战矿业有内部借非经营性往

控股子公司其他应收款-7650.00--7650.00限责任公司款来