中国化学工程股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601117证券简称：中国化学

中国化学工程股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入43543307080.838.57134152828935.182.38归属于上市公司股东

998722879.6228.573837646451.123.09

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益830517738.119.423880840707.844.68的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-5631766446.69不适用流量净额

基本每股收益（元/股）0.1730.770.633.28

稀释每股收益（元/股）0.1730.770.633.28加权平均净资产收益

1.700.306.51-0.35率（%）

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产224672311681.06219115319747.002.54归属于上市公司股东

60475842960.3157495312836.175.18

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

3797455.173832329.95

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公44829654.06130080954.41司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变50868252.58-163258182.19动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回22718236.4571504341.77

债务重组损益-3648101.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出77898734.98-72052799.52

减：所得税影响额32040159.70-3103334.94

少数股东权益影响额（税后）-132967.9720052337.54

合计168205141.51-43194256.72

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

基本每股收益（元/股）_本报告期30.77本报告期基本每股收益、稀释每股收益增

长的原因，主要是公司大力开展生产经稀释每股收益（元/股）_本报告期30.77营，今年三季度利润同比增长所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同

经营活动产生的现金流量净额_年初

不适用期下降的原因，主要是所属财务公司同业至报告期末拆借资金等同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数109614无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

中国化学工程集团有限公司国有法人245855022840.240无0

香港中央结算有限公司其他2131359113.490无0

国化投资集团有限公司国有法人1746877472.860无0

金石投资有限公司－金石制造业转型

其他1632469882.670无0

升级新材料基金（有限合伙）

王琴英境内自然人1126649701.840无0

中国证券金融股份有限公司国有法人986542421.610无0

刘玮巍境内自然人934248391.530无0

中国工商银行股份有限公司－华泰柏

瑞沪深300交易型开放式指数证券投其他706506441.160无0资基金

陈小毛境内自然人539569820.880无0

中国建设银行股份有限公司－易方达

沪深300交易型开放式指数发起式证其他465820080.760无0券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国化学工程集团有限公司2458550228人民币普通股2458550228香港中央结算有限公司213135911人民币普通股213135911国化投资集团有限公司174687747人民币普通股174687747

金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基

163246988人民币普通股163246988金（有限合伙）王琴英112664970人民币普通股112664970中国证券金融股份有限公司98654242人民币普通股98654242刘玮巍93424839人民币普通股93424839

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交

70650644人民币普通股70650644

易型开放式指数证券投资基金陈小毛53956982人民币普通股53956982

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易

46582008人民币普通股46582008

型开放式指数发起式证券投资基金

3/12中国化学工程股份有限公司2024年第三季度报告

前十名股东中，国化投资集团有限公司是公司第一大股东中国化学工程集团有限公上述股东关联关系或

司的一致行动人，除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行一致行动的说明动人。

前10名股东及前10名

前十名股东中，王琴英通过信用证券账户持有公司股票112664970股，刘玮巍通无限售股东参与融资

过信用证券账户持有公司股票93424839股，陈小毛通过信用证券账户持有公司融券及转融通业务情股票53956982股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通

期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信出借股份且用账户持股份且尚未归还用账户持股

股东名称（全称）尚未归还比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）合计（%）中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交

273919440.45757000.001706506441.1600

易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－易方达沪深300交易

101573080.17702000.001465820080.7600

型开放式指数发起式证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院重大部署，认真落实国资委工作要求，牢牢把握高质量发展任务，坚定信心、真抓实干，各项工作取得了积极进展。2024年前三季度，公司实现营业收入1341.53亿元；实现归属于母公司股东的净利润38.38亿元；实现新签合同额2840.82亿元，其中境内合同额2183.65亿元，境外合同额657.17亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金38536383172.3148638703263.83结算备付金

拆出资金921022200.0021248100.00

交易性金融资产1177612278.471020151010.74衍生金融资产

应收票据5321346421.568508440646.29

应收账款35499833222.5626254644295.22

应收款项融资1924718110.653290403860.91

预付款项18454588685.5217825866873.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6146649070.035161404701.88

其中：应收利息133933098.84224733297.86

应收股利29791599.4410517199.44

买入返售金融资产500000000.001900000000.00

存货7183768381.215511605250.35

其中：数据资源

合同资产52926633028.7446206176248.42持有待售资产

一年内到期的非流动资产2277825021.151921873908.07

其他流动资产2691281024.553125900491.43

流动资产合计173561660616.75169386418650.81

非流动资产：

发放贷款和垫款5885054696.696283949467.94

债权投资16378726.53

其他债权投资643679375.931012110893.41

长期应收款2385591011.493893129803.65

长期股权投资2650850508.852433573409.72

其他权益工具投资1122113637.741061950699.24

其他非流动金融资产92586666.6792586666.67

投资性房地产1199061522.041552251355.87

固定资产13466974181.8913784173071.18

在建工程9251356184.917021623026.17生产性生物资产油气资产

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使用权资产1891261857.161997839692.16

无形资产4579475399.814541035819.42

其中：数据资源

开发支出131375443.8695028678.91

其中：数据资源

商誉42830513.3434794176.66

长期待摊费用496699784.98506277613.51

递延所得税资产1401763381.961388113584.94

其他非流动资产5869976896.994014084410.21

非流动资产合计51110651064.3149728901096.19

资产总计224672311681.06219115319747.00

流动负债：

短期借款1061298389.01875141539.94

向中央银行借款85896842.59480161054.23拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11301239859.8611459111207.96

应付账款83557570176.9875995497200.53

预收款项22807522.1924397532.59

合同负债31304203892.1932626221688.30卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放3755107918.336327216600.80代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬430147236.50257970182.12

应交税费910616918.241284048689.62

其他应付款10169309062.518276300396.89

其中：应付利息62987593.4229237146.21

应付股利25403853.577825970.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1006387274.201118999454.02

其他流动负债3661058298.494820982667.48

流动负债合计147265643391.09143546048214.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5650974592.017158305990.72

应付债券499983700.37500001450.02

其中：优先股永续债

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租赁负债2078168176.652071584604.37

长期应付款203435066.56227591359.56

长期应付职工薪酬540844469.04567603383.09

预计负债151875635.16170681761.52

递延收益643759541.30651338349.25

递延所得税负债126963287.93150002572.51其他非流动负债

非流动负债合计9896004469.0211497109471.04

负债合计157161647860.11155043157685.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6109070562.006109470588.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积15458540513.8215406748089.54

减：库存股506632491.79510035214.57

其他综合收益-465061618.02-458327272.59

专项储备573137054.54390899594.40

盈余公积2706598260.642706598260.64

一般风险准备274036392.60274036392.60

未分配利润36326154286.5233575922398.15归属于母公司所有者权益（或股东权

60475842960.3157495312836.17

益）合计

少数股东权益7034820860.646576849225.31

所有者权益（或股东权益）合计67510663820.9564072162061.48

负债和所有者权益（或股东权益）

224672311681.06219115319747.00

总计

公司负责人：莫鼎革主管会计工作负责人：刘东进会计机构负责人：张学明

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入134744569036.74131662682590.70

其中：营业收入134152828935.18131035629112.24

利息收入591733030.47623076246.81已赚保费

手续费及佣金收入7071.093977231.65

二、营业总成本129671418563.33126842500647.58

其中：营业成本121976646346.67120268929132.96

利息支出81537564.1175421840.86

手续费及佣金支出238922.00167108.30退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加380887804.39357665881.68

销售费用312758760.11305390681.70

管理费用2511727355.292086546841.45

研发费用4084691961.353910527474.98

财务费用322929849.41-162148314.35

其中：利息费用285846592.27267457542.80

利息收入254632182.97279547121.36

加：其他收益128506789.56102304508.37

投资收益（损失以“-”号填列）47477228.34-22134549.16

其中：对联营企业和合营企业的投

70096885.8234778394.22

资收益以摊余成本计量的金融资

-34461194.05-53036577.08产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-685902.962639446.19净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-154455785.38-138029325.27号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-24290480.68-92589226.49

列）资产减值损失（损失以“-”号填-21401180.05-13116272.87

列）

8/12中国化学工程股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

7757861.505438594.21

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5056059003.744664695118.10

加：营业外收入99925827.4442450529.63

减：营业外支出174330262.9052868271.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4981654568.284654277376.46

减：所得税费用772060269.81626217489.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4209594298.474028059886.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

4209594298.474028059886.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

3837646451.123722741490.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

371947847.35305318396.15

填列）

六、其他综合收益的税后净额-7130001.5554877093.47

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-7244383.5133064769.74益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

3128029.925809788.79

益

（1）重新计量设定受益计划变动额2463540.00-1251544.25

（2）权益法下不能转损益的其他综

664489.927061333.04

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-10372413.4327254980.95

（1）权益法下可转损益的其他综合

-1105900.18收益

（2）其他债权投资公允价值变动1512857.583498349.13

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-282488.54

（6）外币财务报表折算差额-10496882.2923756631.82

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

114381.9621812323.73

的税后净额

9/12中国化学工程股份有限公司2024年第三季度报告

七、综合收益总额4202464296.924082936979.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益

3830402067.613755806260.09

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额372062229.31327130719.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.630.61

（二）稀释每股收益(元/股)0.630.61

公司负责人：莫鼎革主管会计工作负责人：刘东进会计机构负责人：张学明

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金123559832393.96110151776574.65

客户存款和同业存放款项净增加额-2566659187.80-2001106585.29

向中央银行借款净增加额-394264211.64413676517.50

向其他金融机构拆入资金净增加额900000000.00收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金648797018.64596025564.39

拆入资金净增加额-899774100.0030000000.00

回购业务资金净增加额1400000000.001042950000.00代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还143120045.53163752086.90

收到其他与经营活动有关的现金4786486242.545133989505.99

经营活动现金流入小计126677538201.23116431063664.14

购买商品、接受劳务支付的现金116310643492.56107252953512.84

客户贷款及垫款净增加额-4454627132.90-4944518014.95

存放中央银行和同业款项净增加额-303440572.54-210327257.95支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金53244957.0574728905.30支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金7090441240.246935111972.69

支付的各项税费4287206837.713108009048.94

支付其他与经营活动有关的现金9325835825.807581796402.72

经营活动现金流出小计132309304647.92119797754569.59

经营活动产生的现金流量净额-5631766446.69-3366690905.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2764397393.842304900900.39

取得投资收益收到的现金41382415.97155691391.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1279271.0324173514.70

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金495858.407040660.35

投资活动现金流入小计2807554939.242491806466.74

11/12中国化学工程股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2035314680.562736197330.04

产支付的现金

投资支付的现金2011402723.472944003244.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10770563.4417770000.00

投资活动现金流出小计4057487967.475697970574.90

投资活动产生的现金流量净额-1249933028.23-3206164108.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金211045000.00161951069.36

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

211045000.00161951069.36

现金

取得借款收到的现金2502308069.144638170399.45

收到其他与筹资活动有关的现金55313.78913321.22

筹资活动现金流入小计2713408382.924801034790.03

偿还债务支付的现金3790406931.541314104475.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1543869329.241680713683.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、

28500000.00148224260.30

利润

支付其他与筹资活动有关的现金122041958.1368252155.12

筹资活动现金流出小计5456318218.913063070314.39

筹资活动产生的现金流量净额-2742909835.991737964475.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-186763842.65182078445.57

五、现金及现金等价物净增加额-9811373153.56-4652812092.40

加：期初现金及现金等价物余额43204376325.8736084889453.65

六、期末现金及现金等价物余额33393003172.3131432077361.25

公司负责人：莫鼎革主管会计工作负责人：刘东进会计机构负责人：张学明

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2024年10月29日