证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2024-044
中国化学工程股份有限公司
关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将2024年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364号）核准，公司非公开发行股票实际发行普通股1176470588股，发行价格为8.50元/股，共募集资金人民币9999999998.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币9967087027.63元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月26日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11471号）。公司对募集资金采取专户储存制度。
1（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
序号项目金额（万元）
一募集资金净额996968.00
二前期按项目所使用的募集资金金额953652.25
1其中：尼龙新材料项目300000.00
2 NFP 5400MTPD 甲醇项目 153535.41
3煤炭分质利用制化工新材料示范项目200000.00
4偿还银行贷款300000.00
5置换发行费用及支付中介机构服务费116.84
三手续费支出0.03
四利息收入3003.78
五募集资金余额46319.50
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
2单位：人民币元
银行名称账号截止日余额存储方式
浙商银行北京分行营业部1000000010120101118267463195034.98活期
合计--463195034.98
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况详见2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计
8832490581.98元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹
资金为8831322213.50元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金1168368.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11811号）予以鉴证。
（三）募投资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规
3使用的情形。
特此公告。
附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表中国化学工程股份有限公司
二○二四年八月三十一日
4附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额996968.00本年度投入募集资金总额26056.65变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额953652.25变更用途的募集资金总额比例0
已变更项目，截至期末累计投入截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投截至期末累计
承诺投资项目含部分变更金额与承诺投入金进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重
投资总额额投入金额(1)入金额投入金额(2)（如有）额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
尼龙新材料项目300000.00300000.00300000.000300000.000100%2024年不适用不适用否
NFP 5400MTPD
200000.00200000.00200000.0026056.65153535.41-46464.5976.77%不适用不适用不适用否
甲醇项目煤炭分质利用制
化工新材料示范200000.00200000.00200000.000200000.000100%不适用不适用不适用否项目
偿还银行贷款300000.00300000.00300000.000300000.000100%不适用不适用不适用否置换发行费用及
支付中介机构服0116.840不适用不适用不适用否务费
合计1000000.001000000.001000000.0026056.65953652.25-46464.59-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2021年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计8832490581.98元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况为8831322213.50元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金1168368.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11811 号）予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用截至2024年6月30日，公司募集资金结余46319.50万元，主要是募集项目有46464.59万元尚未投入，银行利息收入累计3003.78万元，银行手续费支出募集资金结余的金额及形成原因
累计0.03万元。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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