三江购物:三江购物关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2024-028

三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：结构性存款、大额存单、通知存款

*现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币126000万元

*履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会

议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。

*风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：2016年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金

2、2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136919600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币1466408916.00元，扣除承销保荐费人民币

13773584.90元后，实际收到募集资金人民币1452635331.10元，此款项

已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1485072.01元后，实际募集资金净额为人民币1451150259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

（三）本次现金管理的基本情况预计收益受托方金额（万预计年化收益产品期收益产品类型金额（万提前支取是否影响收益名称元）率限（天）类型

元）中国银结构性存保本保最

180001.10%/2.46%198/443365不可提前支取

行款低收益型中国银结构性存保本保最

160001.10%/2.40%89/194184不可提前支取

行款低收益型中国银结构性存保本保最

80001.10%/2.34%22/4792不可提前支取

行款低收益型中国银保本保证

大额存单180001.70%306365可提前支取，影响收益行收益型中国银保本保证

通知存款26001.15%可提前支取，影响收益行收益型中国建结构性存保本浮动

275001.25%-2.7%344-743365不可提前支取

设银行款收益型中国建结构性存保本浮动

15001.15%-2.7%9-20184不可提前支取

设银行款收益型中国建结构性存保本浮动

10000.95%-2.7%2-792不可提前支取

设银行款收益型中国建保本保证

大额存单285001.70%485365可提前支取，影响收益设银行收益型中国建保本保证

通知存款5001.15%可提前支取，影响收益设银行收益型

（四）本次现金管理的具体情况

1、合同主要条款

* 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413213】

产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413213】产品性质保本保最低收益型本金金额18000万元产品起息日2024年8月28日产品期限365天产品到期日2025年8月28日

预期年化收益率 1.10%/2.46%* 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413212】

产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413212】产品性质保本保最低收益型本金金额16000万元产品起息日2024年8月28日产品期限184天产品到期日2025年2月28日

预期年化收益率1.10%/2.40%

* 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413211】

产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413211】产品性质保本保最低收益型本金金额8000万元产品起息日2024年8月28日产品期限92天产品到期日2024年11月28日

预期年化收益率1.10%/2.34%

* 大额存单：单位人民币一年 CD24-2

产品名称单位人民币一年 CD24-2产品性质保本保证收益型本金金额18000万元产品起息日2024年8月28日产品期限365天产品到期日2025年8月28日

预期年化收益率1.70%

*通知存款产品名称七天通知存款产品性质保本保证收益型本金金额2600万元产品起息日2024年8月28日产品期限产品到期日

预期年化收益率1.15%

*中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品名称中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品性质保本浮动收益型本金金额27500万元产品起息日2024年8月28日产品期限365天产品到期日2025年8月28日

预期年化收益率1.25%-2.70%

*中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品名称中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品性质保本浮动收益型本金金额1500万元产品起息日2024年8月28日产品期限184天产品到期日2025年2月28日

预期年化收益率1.15%-2.70%

*中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品名称中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品性质保本浮动收益型本金金额1000万元产品起息日2024年8月28日产品期限92天产品到期日2024年11月28日

预期年化收益率0.95%-2.70%

*大额存单：中国建设银行单位大额存单2024年第051期（1年）

产品名称中国建设银行单位大额存单2024年第051期（1年）产品性质保本保证收益型本金金额28500万元产品起息日2024年8月28日产品期限365天产品到期日2025年8月28日

预期年化收益率1.70%

*通知存款产品名称七天通知存款产品性质保本保证收益型本金金额500万元产品起息日2024年8月28日产品期限产品到期日

预期年化收益率1.15%

2、其他说明

公司本次使用121600万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为

365天/184天/92天等，本次现金管理所得收益归公司所有，现金管理范围为银

行结构性存款、大额存单和通知存款，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，保证不会影响募投项目的正常实施。

公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过的授权

期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。公司本次进行的现金管理期限为365天/184天/92天等，未超过上述授权和投资期限。

（五）风险控制分析1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判

断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额491834.37503498.14

负债总额177299.23185782.47

净资产314535.14317715.68

2024年1-6月2023年1-12月

项目（未经审计）（经审计）

经营活动产生的现金流量净额12978.1836212.81本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。

公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险提示

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

四、决策程序的履行公司于第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币126000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用2016年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内，投资产品的期限不超过12个月。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元序实际投入金实际收实际尚未收回本产品类型到期日号额回本金收益金金额

1结构性存款45500.002025年8月28日45500.00

2结构性存款17500.002025年2月28日17500.00

3结构性存款9000.002024年11月28日9000.00

4大额存单46500.002025年8月28日46500.00

5通知存款3100.003100.00

合计121600.00121600.00

最近12个月内单日最高投入金额121600.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）38.27

最近12个月累计收益/最近一年净利润（%）27.92

目前已使用的额度121600.00