中国第一重型机械股份公司2024年第三季度报告

证券代码：601106证券简称：中国一重

中国第一重型机械股份公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人刘万江及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入4895080237.69-11.2313602540222.47-8.93归属于上市公司股东

-9869310.09-3578.71-182962169.89-455.74的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-18555468.96-172.24-273396848.74-5499.86的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-247286072.4685.49流量净额

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基本每股收益（元/股）-0.0015-100.00-0.0267-456.00

稀释每股收益（元/股）-0.0015-100.00-0.0267-456.00减少

加权平均净资产收益减少2.4898

-0.56350.5659个-2.0518率（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产41778493907.0339994692084.594.46%归属于上市公司股东

8832777767.199008667546.89-1.95%

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

2029014.36658567.87

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公15436995.9560079728.38司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益25054858.45企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-7002451.4713115250.15和支出其他符合非经常性损益定义的损益

276868.03

项目

减：所得税影响额1569533.836013805.70

少数股东权益影响额（税后）207866.142736788.33

合计8686158.8790434678.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是受订单不均衡及生产安排的影响，公司阶归属于上市公司股东的

-3578.71段性产量下降，导致归属于上市公司股东的净利净利润_本报告期润同步下降。

归属于上市公司股东的主要是受订单不均衡及生产安排的影响，公司阶-455.74

净利润_年初至报告期末段性产量下降，导致归属于上市公司股东的净利

3/13中国第一重型机械股份公司2024年第三季度报告润同步下降。

稀释每股收益_本报告期-100.00主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

基本每股收益_本报告期-100.00主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

稀释每股收益_年初至报主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

-456.00告期末

基本每股收益_年初至报主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

-456.00告期末

归属于上市公司股东的主要是公司归属于上市公司股东的净利润下降，扣除非经常性损益的净-172.24同时非经常性损益较同期有所增长。

利润_本报告期

归属于上市公司股东的主要是公司归属于上市公司股东的净利润下降，扣除非经常性损益的净-5499.86同时非经常性损益较同期有所增长。

利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流公司经营活动产生的现金流量大幅好转，主要是-85.49

量净额_年初至报告期末采购支出减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

243155数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

2140

中国一重集团有限公司国有法人438056388863.880质押00000

0

中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型开未知468349000.680未知放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司未知436448710.640未知

薛卓丹未知267189010.390未知

林富英未知206630050.300未知

杨春芳未知173164000.250未知

张双喜未知158744000.230未知

张志团未知145865000.210未知

欧银屏未知140000000.200未知

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中国农业银行股份有限

公司－富国中证500指数

未知82286000.120未知增强型证券投资基金（LOF）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币中国一重集团有限公司43805638884380563888普通股中国农业银行股份有限人民币

公司－中证500交易型开4683490046834900普通股放式指数证券投资基金人民币香港中央结算有限公司4364487143644871普通股人民币薛卓丹2671890126718901普通股人民币林富英2066300520663005普通股人民币杨春芳1731640017316400普通股人民币张双喜1587440015874400普通股人民币张志团1458650014586500普通股人民币欧银屏1400000014000000普通股中国农业银行股份有限

公司－富国中证500指数人民币

82286008228600

增强型证券投资基金普通股（LOF）上述股东关联关系或一公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间

致行动的说明不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系是否属

于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

5/13中国第一重型机械股份公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金2766782073.102260524904.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据955388856.551514500911.87

应收账款4828827360.035028052413.49

应收款项融资183079510.42333534056.84

预付款项1986240770.761091693962.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1069976633.231057886398.00

其中：应收利息

应收股利6824721.016824721.01买入返售金融资产

存货8560955723.197752217511.33

其中：数据资源

合同资产7140273085.196345631867.37持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产199735779.34381134487.36

流动资产合计27691259791.8125765176512.60

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3665630573.563622643702.25

其他权益工具投资162976573.77156812908.22

其他非流动金融资产3291333.339454998.88

投资性房地产605417.16759047.61

固定资产6338123508.486438245624.48

在建工程756745604.80733648663.29生产性生物资产油气资产

使用权资产221436290.71311108436.44

无形资产1881278602.541994282840.15

其中：数据资源

开发支出614841972.40419362815.19

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19922238.5415789992.93

递延所得税资产188195480.18187357102.37

其他非流动资产234186519.75340049440.18

非流动资产合计14087234115.2214229515571.99

资产总计41778493907.0339994692084.59

流动负债：

短期借款5954225481.554246527366.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2078351311.941581226235.36

应付账款6790115446.845921426112.82

预收款项1035088.17

合同负债1118575735.241405840424.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬360266449.93386789412.61

应交税费74066406.6665546837.62

其他应付款412848458.30642845934.69

其中：应付利息

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应付股利1224627.321224627.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6215125602.264301879275.96

其他流动负债407289673.62502621108.10

流动负债合计23410864566.3419055737795.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8404460231.3210847265445.91应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债184218945.82192192560.32长期应付款

长期应付职工薪酬248648542.52255886802.30

预计负债71687204.8689611098.55

递延收益492283331.90327958505.27递延所得税负债

其他非流动负债24606628.2682676981.36

非流动负债合计9425904884.6811795591393.71

负债合计32836769451.0230851329189.65

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6857782927.006857782927.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9618170658.689618170658.68

减：库存股

其他综合收益301592425.36301592425.36

专项储备38074333.5132050593.78

盈余公积125689638.46125689638.46一般风险准备

未分配利润-8108532215.82-7926618696.39归属于母公司所有者权益（或股东权8832777767.199008667546.89益）合计

少数股东权益108946688.82134695348.05

所有者权益（或股东权益）合计8941724456.019143362894.94

负债和所有者权益（或股东权益）41778493907.0339994692084.59总计

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：刘万江会计机构负责人：刘万江

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入13602540222.4714935653623.46

其中：营业收入13602540222.4714935653623.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13900222149.3515023551819.89

其中：营业成本12648624945.4213570600127.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加74467863.5285105075.55

销售费用97540424.43108763360.07

管理费用493826198.28517074143.35

研发费用225443560.79342441787.32

财务费用360319156.91399567326.04

其中：利息费用370572823.73415937764.12

利息收入18315183.4113234442.68

加：其他收益68947652.8332245916.77

投资收益（损失以“-”号填列）23804035.2275702733.43

其中：对联营企业和合营企业的投22986871.3176494727.58资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填59658940.9222751472.53列）资产减值损失（损失以“-”号填-22268968.7915700592.62

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列）资产处置收益（损失以“-”号填658567.87161394.25列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-166881698.8358663913.17

加：营业外收入16642612.5234483708.04

减：营业外支出4095390.033629211.87

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-154334476.3489518409.34

减：所得税费用53327702.3236406122.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-207662178.6653112287.13

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-207662178.6653112287.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-182962169.8951432070.90亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-24700008.771680216.23填列）

六、其他综合收益的税后净额550702.63

（一）归属母公司所有者的其他综合收550702.63益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益550702.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额550702.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

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的税后净额

七、综合收益总额-207662178.6653662989.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益-182962169.8951982773.53总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-24700008.771680216.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02670.0075

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02670.0075

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：刘万江会计机构负责人：刘万江合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13747828873.0814514585684.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还79730275.5571484042.19

收到其他与经营活动有关的现金121618776.21151855211.08

经营活动现金流入小计13949177924.8414737924937.52

购买商品、接受劳务支付的现金12835660538.8014678526537.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1059549303.75960456999.34

支付的各项税费192383091.24579958670.99

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支付其他与经营活动有关的现金108871063.51223305620.69

经营活动现金流出小计14196463997.3016442247828.22

经营活动产生的现金流量净额-247286072.46-1704322890.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金533634.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计533634.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资221852732.17451157555.38产支付的现金

投资支付的现金78000000.00112000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计299852732.17563157555.38

投资活动产生的现金流量净额-299852732.17-562623921.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的16500000.00现金

取得借款收到的现金9025886154.1711247309823.44收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9025886154.1711263809823.44

偿还债务支付的现金7665106753.998225246281.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金258775360.61323980170.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金57654865.57

筹资活动现金流出小计7981536980.178549226452.64

筹资活动产生的现金流量净额1044349174.002714583370.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3409178.3294123.30

五、现金及现金等价物净增加额493801191.05447730682.28

加：期初现金及现金等价物余额1669745397.621108410772.69

六、期末现金及现金等价物余额2163546588.671556141454.97

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：刘万江会计机构负责人：刘万江

12/13中国第一重型机械股份公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用*特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年10月30日