太平洋证券股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：601099证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入277587617.92-40.47
归属于上市公司股东的净利润34831672.20-76.61归属于上市公司股东的扣除非
33678562.24-77.47
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-256128601.96不适用
基本每股收益（元/股）0.005-77.27
稀释每股收益（元/股）0.005-77.27
加权平均净资产收益率（%）0.37减少1.23个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产16234917858.1615923624424.871.95归属于上市公司股东的所
9512510334.749478176445.040.36
有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-139699.83固定资产清理净损失的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享73613.29稳岗补贴等
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1608093.63代扣手续费返还等
减：所得税影响额388897.13
合计1153109.96
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-40.47本期证券投资业务收入减少
归属于上市公司股东的净利润-76.61归属于上市公司股东的扣除非
-77.47经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-77.27本期营业收入减少
稀释每股收益（元/股）-77.27
加权平均净资产收益率（%）减少1.23个百分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数3740440（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量股份数量状态境内非国有质押580810000
北京嘉裕投资有限公司74403997510.920法人冻结744039975
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境内非国有质押258418418
大连天盛硕博科技有限公司2849000004.180法人冻结116533758
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型其他1389803852.040无0开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华宝中证全指证券公司交易型其他919215861.350无0开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人612765710.900无0境内非国有
深圳市天翼咨询有限公司590500930.870无0法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中
其他343518600.500无0证金融资产管理计划
招商银行股份有限公司－南方
中证1000交易型开放式指数证其他295077000.430无0券投资基金
中国银行股份有限公司－南方
中证全指证券公司交易型开放其他273280150.400无0式指数证券投资基金
朱庆境内自然人268739000.390无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京嘉裕投资有限公司744039975人民币普通股744039975大连天盛硕博科技有限公司284900000人民币普通股284900000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型138980385人民币普通股138980385开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型91921586人民币普通股91921586开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司61276571人民币普通股61276571深圳市天翼咨询有限公司59050093人民币普通股59050093
嘉实基金－农业银行－嘉实中
34351860人民币普通股34351860
证金融资产管理计划
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证29507700人民币普通股29507700券投资基金
中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放27328015人民币普通股27328015式指数证券投资基金朱庆26873900人民币普通股26873900
上述股东关联关系或一致行动未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动的说明人情形。
1.股东朱庆通过普通证券账户持有4156600股本公司股份，通过信用证券账户
前10名股东及前10名无限售持有22717300股本公司股份；
股东参与融资融券及转融通业2.前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况参见下表“持股5%务情况说明（如有）以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。
注：截至报告期末，北京嘉裕投资有限公司累计向华创证券有限责任公司质押本公司股份580810000股；
累计冻结股份744039975股，已全部被司法拍卖由华创证券竞得。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国建设银行股份有限公
司－国泰中证全指证券公
1185573611.74294938000.431389803852.0455210000.08
司交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－华宝中证全指证券公
755071861.11240169000.35919215861.3541619000.06
司交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开82811000.1217696000.03295077000.439551000.01放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚未期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期
股东名称（全称）归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量
新增/退出
数量合计比例（%）数量合计比例（%）
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开放新增9551000.01304628000.45式指数证券投资基金国泰君安证券股份有限公
司－天弘中证全指证券公
退出14944000.02--司交易型开放式指数证券投资基金
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位：太平洋证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金5035888764.935171070381.11
其中：客户资金存款4020047835.883521763592.53
结算备付金1482120378.911633659602.40
其中：客户备付金1089567581.931189769933.25贵金属拆出资金
融出资金1843419304.802046735339.79衍生金融资产
存出保证金145158501.27144359067.92
应收款项250455284.11253693752.47应收款项融资合同资产
买入返售金融资产225024319.73370121712.07持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产5427242345.844447768555.06
债权投资206000272.30205941637.46
其他债权投资45867330.0067151129.18
其他权益工具投资58831498.5059711134.96
长期股权投资136179093.93138612609.99
投资性房地产56780744.8157198087.38
固定资产238114141.28243283104.90在建工程
使用权资产60478403.6051327622.16
无形资产50212779.7957409933.56
其中：数据资源商誉
递延所得税资产904023110.85899607945.62
其他资产69121583.5175972808.84
资产总计16234917858.1615923624424.87
负债：
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短期借款应付短期融资款
拆入资金401814536.11302938800.00
交易性金融负债35851.4235849.77衍生金融负债
卖出回购金融资产款585663098.36878659482.49
代理买卖证券款5129511729.004709217743.78代理承销证券款
应付职工薪酬263863353.73282733190.07
应交税费33101593.6318507521.95
应付款项133912228.81115620526.42
合同负债38223.2544968.54持有待售负债
预计负债26392256.7826805948.96长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债55204348.9245830779.73递延收益
递延所得税负债15112318.8912822196.20
其他负债71713225.1946199414.48
负债合计6716362764.096439416422.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6816316370.006816316370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2797725236.822797725236.82
减：库存股
其他综合收益-23130149.83-23957324.61
盈余公积347628606.05347628606.05
一般风险准备711141846.72711141846.72
未分配利润-1137171575.02-1170678289.94归属于母公司所有者权益（或股
9512510334.749478176445.04东权益）合计
少数股东权益6044759.336031557.44
所有者权益（或股东权益）合
9518555094.079484208002.48
计负债和所有者权益（或股东权16234917858.1615923624424.87
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益）总计
公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕合并利润表
2024年1—3月
编制单位：太平洋证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入277587617.92466321999.88
利息净收入63172087.1060099001.64
其中：利息收入70487504.5071841990.60
利息支出7315417.4011742988.96
手续费及佣金净收入144824847.03143473402.77
其中：经纪业务手续费净收入79050579.0284350621.41
投资银行业务手续费净收入17782222.6839299397.10
资产管理业务手续费净收入46640245.2418448583.80
投资收益（损失以“-”号填列）77646404.73144728671.31
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1392124.544056032.67收益以摊余成本计量的金融资产终
642202.85226947.92
止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益1689445.442530218.80公允价值变动收益（损失以“-”号填-10110303.08115332472.67
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）24366.85-211747.74
其他业务收入330275.23330275.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）10494.6239705.24
二、营业总支出229527585.09267027913.65
税金及附加1700398.481746485.90
业务及管理费227381063.74265560148.63
信用减值损失-3441.40-728285.15其他资产减值损失
其他业务成本449564.27449564.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）48060032.83199294086.23
加：营业外收入16387.921947.84
减：营业外支出174320.893302164.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47902099.86195993869.26
减：所得税费用13057225.7746880391.04
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五、净利润（净亏损以“-”号填列）34844874.09149113478.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
34844874.09149113478.22号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
34831672.20148925156.82亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
13201.89188321.40
填列）
六、其他综合收益的税后净额-497782.50511557.95归属母公司所有者的其他综合收益的
-497782.50511557.95税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
-375469.19431662.63收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
10314.0453997.82
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-385783.23377664.81
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
-122313.3179895.32益
1.权益法下可转损益的其他综合收
-76425.56-82356.73益
2.其他债权投资公允价值变动-45887.75162252.05
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34347091.59149625036.17
归属于母公司所有者的综合收益总额34333889.70149436714.77
归属于少数股东的综合收益总额13201.89188321.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0050.022
（二）稀释每股收益(元/股)0.0050.022
公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕
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合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：太平洋证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金291226499.17287375590.79
拆入资金净增加额100000000.00
回购业务资金净增加额1280766598.05
返售业务资金净减少额145097392.34
融出资金净减少额199039496.81
代理买卖证券收到的现金净额420272838.66
收到其他与经营活动有关的现金48294248.249047702.98
经营活动现金流入小计1203930475.221577189891.82为交易目的而持有的金融资产净增
881642939.701460990943.47
加额
拆入资金净减少额297333.30拆出资金净增加额
回购业务资金净减少额290885001.07返售业务资金净增加额
融出资金净增加额25893041.40
代理买卖证券支付的现金净额3523268.58
支付利息、手续费及佣金的现金25304156.3641130980.70
支付给职工及为职工支付的现金186099696.45186816809.70
支付的各项税费11557302.8857256525.98
支付其他与经营活动有关的现金64569980.7283437200.62
经营活动现金流出小计1460059077.181859346103.75
经营活动产生的现金流量净额-256128601.96-282156211.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27116197.8125744559.86
取得投资收益收到的现金4658488.758426538.24
处置固定资产、无形资产和其他长
28866.253298.89
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
5565033.18
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31803552.8139739430.17投资支付的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长
1552030.638323572.42
期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1552030.638323572.42
投资活动产生的现金流量净额30251522.1831415857.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1188745.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1188745.89偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
3691809.121033299.82
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57197464.188109813.60
筹资活动现金流出小计60889273.309143113.42
筹资活动产生的现金流量净额-60889273.30-7954367.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24366.85-211747.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额-286741986.23-258906469.45
加：期初现金及现金等价物余额6756966383.406389962450.26
六、期末现金及现金等价物余额6470224397.176131055980.81
公司负责人：李长伟主管会计工作负责人：许弟伟会计机构负责人：曹奕
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
2024年4月25日
