证券代码：601089证券简称：福元医药公告编号：临2025-015

北京福元医药股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票共计12000万股，发行价格为每股人民币14.62元，股票发行募集资金总额为人民币1754400000元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币118480188.68元，实际募集资金净额为人民币1635919811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公

司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验[2022]315号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司使用募集资金及期末余额情况为：

单位：人民币/万元明细金额

（一）实际募集资金净额163591.98（二）以前年度使用情况-94521.75

减：购买理财产品227000.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益856.22

减：支付募集资金项目款42642.57

减：补充流动资金19891.98

加：存款利息收入减除支付的银行手续费3656.58

加：理财产品到期赎回190500.00

（三）2023年12月31日募集资金专户余额69070.23

（四）2024年1-12月使用情况-50329.19

减：购买理财产品242300.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益1471.37

减：支付募集资金项目款45078.55

减：补充流动资金

加：存款利息收入减除支付的银行手续费777.99

加：理财产品到期赎回234800.00

（五）2024年12月31日募集资金专户余额18741.04

二、募集资金存储与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2024年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元银行名称银行账号存放余额存款方式中国民生银行股份

646177771168377926.94活期

有限公司杭州分行中信银行股份有限

811070101360231666419032432.16活期

公司北京通州支行

合计/187410359.10/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3571.61万元及已支付发行费用的自筹资金人民币281.98万元，合计使用募集资金3853.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9181号）。以上资金于2022年12月22日置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过

12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额

存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。

2024年3月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下同意公司使用最高额度不超过9亿

元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为44000.00万元。

公司本期购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款、大额存单）明细

如下：

单位：人民币/万元投资收受托方产品名称购买金额起息日到期日是否赎回期末余额益

中信银行北2024/1/10

七天通知存款36500.002023/5/12671.76是

京通州支行2024/3/29民生银行杭单位人民币大额存

州分行营业55000.002024/4/302024/5/3077.92是

单产品(一年以下)部共赢慧信黄金挂钩中信银行北

人民币结构性存款18000.002024/5/12024/8/1117.96是京通州支行

01237期

聚赢汇率-挂钩欧民生银行杭元对美元汇率结构

州分行营业13000.002024/6/32024/7/322.97是性存款部（SDGA240832Z）

聚赢汇率-挂钩欧民生银行杭元对美元汇率结构

州分行营业10000.002024/6/32024/8/537.97是性存款部（SDGA240835Z）

聚赢汇率-挂钩欧民生银行杭元对美元汇率结构

州分行营业30000.002024/6/32024/9/3169.38是性存款部（SDGA240837Z）

民生银行杭聚赢汇率-挂钩欧

11000.002024/7/42024/10/864.81是

州分行营业元对美元汇率结构投资收受托方产品名称购买金额起息日到期日是否赎回期末余额益部性存款（SDGA241065Z）

聚赢汇率-挂钩欧民生银行杭元对美元汇率结构

州分行营业11000.002024/8/72024/11/762.11是性存款部（SDGA241359Z）共赢智信汇率挂钩中信银行北

人民币结构性存款14000.002024/8/122024/11/1176.79是京通州支行

17107期

共赢智信汇率挂钩中信银行北

人民币结构性存款6000.002024/8/122024/9/1110.85是京通州支行

17103期

聚赢汇率-挂钩欧民生银行杭元对美元汇率结构

州分行营业26000.002024/9/42024/12/4140.69是性存款部（SDGA241597Z）共赢智信汇率挂钩中信银行北

人民币结构性存款1500.002024/9/152024/10/162.80是京通州支行

17587期

共赢智信汇率挂钩中信银行北

人民币结构性存款2800.002024/9/232024/12/2315.36是京通州支行

17667期

共赢智信汇率挂钩

中信银行北2024/11/1

人民币结构性存款10000.002025/2/19否10000.00京通州支行8

18693期

共赢智信汇率挂钩

中信银行北2024/12/2

人民币结构性存款2000.002025/1/27否2000.00京通州支行8

19398期

聚赢利率-挂钩中民生银行杭债10年期国债到

2024/10/1

州分行营业期收益率结构性存10000.002025/1/10否10000.00

0

部款（SDGA241913Z）

聚赢利率-挂钩中民生银行杭债10年期国债到

州分行营业期收益率结构性存6000.002024/11/82025/2/28否6000.00部款（SDGA242246Z）

聚赢汇率-挂钩欧民生银行杭元对美元汇率结构

州分行营业16000.002024/12/62025/3/6否16000.00性存款部（SDGA242510Z）投资收受托方产品名称购买金额起息日到期日是否赎回期末余额益

1471.3

合计278800.00///44000.00

7

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（七）募集资金使用其他情况

公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建

项目及新项目、节余募集资金使用等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况发生以下变更和调整：

创新药及仿制药研发项目中的部分已获批项目和高精尖药品产业化建设项

目（一期）之生产建设项目：公司将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投

资的“创新药及仿制药研发项目”中的部分已获批项目的剩余募集资金变更用于

“高精尖药品产业化建设项目（一期）之生产建设项目”，变更募集资金金额为

4388.42万元，占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的2.68%。

高精尖药品产业化建设项目（一期）：公司目前以自有资金租赁位于北京市

通州区广聚街8号的房产，现阶段设备及场地均能够满足公司研发项目的需求。

同时，公司在北京市通州区广源东街8号拥有自有房产，日后将作为公司研发中心使用。基于上述原因，为切实保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司将计划用于投资研发中心建设项目的拟使用但暂未使用的募集资金金额11300.00万元调整用于生产建设项目。

仿制药研发项目：受部分仿制药项目竞品陆续审批上市因素的影响，公司将

6项较难取得预期效益的仿制药研发项目从募集项目中调出，涉及金额7769.10万元，另由于临床资源增加导致临床实际费用较预期降低及随着公司研发团队能力提升研发人力成本降低等影响，公司将原募投研发项目中23项预计结余募集资金8530.90万元，上述29个项目未投入的募集资金共计16300.00万元将调整为市场容量较大，具有竞争优势和市场前景的仿制药项目。上述变更事项，公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第十次会议和

第二届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月22日提交公司股东大会审议通过，具体情况详见《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号：临2024-019）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：福元医药公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了福元医药公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：福元医药2024年度募集资金的存放管理及使用情况符合中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额163591.98本报告期投入募集资金总额45078.55

变更用途的募集资金总额4388.42

已累计投入募集资金总额107613.10

变更用途的募集资金总额比例2.68%项目截至期末累计截至期末项目达可行已变更项本年是否截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度到预定性是目，含部募集资金承调整后投资度实达到承诺投资项目诺投入金额本年度投入金额计投入金额诺投入金额的（%）(4)可使用否发分变更诺投资总额总额现的预计

(1)(2)差额(3)＝＝状态日生重（如有）效益效益

(2)-(1)(2)/(1)期大变化高精尖药品产业

2025不适不适否化建设项目（一是93100.0097488.4297488.4225511.8953374.99-44113.4354.75年用用[注]

期）创新药及仿制药2025不适不适

是50600.0046211.5846211.5819566.6634346.13-11865.4574.32否研发项目年用用承诺投资项目小

—143700.00143700.00143700.0045078.5587721.12-55978.88————计承诺补充流动资不适不适

否19891.9819891.9819891.98-19891.98-100.00——金用用

合计—163591.98163591.98163591.9845078.55107613.10-55978.8865.78———未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明无[注]

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注]高精尖药品产业化建设项目（一期）中的研发中心建设项目终止，涉及募集资金投资额11300.00万元调整用于生产建设项目，相关募集资金变更情况详见本专项报告四（一）之说明附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的是否变更后项目截至期末计划投资进度项目达到预本年度项目可行本年度实际投入金截至期末累计达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额（%）定可使用状实现的性是否发

额投入金额(2)预计

资金总额(1)(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变效益化高精尖药品产业高精尖药品产业化不适化建设项目（一97488.4297488.4225511.8953374.9954.752025年不适用否建设项目（一期）用

期）创新药及仿制药创新药及仿制药研不适

46211.5846211.5819566.6634346.1374.322025年不适用否

研发项目发项目用

合计/143700.00143700.0045078.5587721.1261.04////

公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，2024年4月22日公司召开变更原因、决策程序及信息披露情况2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金/说明（分具体募投项目）投资项目部分实施内容具体情况详见公司2024年4月1日发布的《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号:临2024-019）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体/不适用募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的

/不适用情况说明