福元医药:北京福元医药股份有限公司关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告

证券代码：601089证券简称：福元医药公告编号：临2024-063

北京福元医药股份有限公司

关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

*投资金额：自有资金进行现金管理额度由不超过10亿元人民币调整为不超过14亿元人民币。

*履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

*特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品

为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、调整后的投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过

人民币10亿元增加至不超过人民币14亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1（三）资金来源

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（五）投资期限

本次额度调整后的期限与调整前保持一致，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序2024年9月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加至不超过人民币14亿元，额度调整后的期限与调整前保持一致。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性

好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递

风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员

将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，

及时履行信息披露的义务。