关于中国神华能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告关于中国神华能源股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年

占用方与上市上市公司2024年度2024年期非经营性资金资金占用方2024年期初占用累计发度占用资占用形成占用性公司的关联关核算的会偿还累计发末占用资

占用名称占用资金余额生金额(不金的利息原因质系计科目生金额金余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金资金往来方往来方与上市2024年期初2024年度2024年2024年度2024年期往来名称公司的关系上市公司往来资金余额往来累计发度往来资偿还累计发末往来资往来形成往来性核算的会生金额（不金的利息生金额金余额原因质计科目含利息）（如有）货币资金

/应收票

国家能源投据/应收

资集团有限款项融资存款/售

控股股东、实控股股东、实际

责任公司/应收账8355207134005404985631342630928196082煤售电款经营性际控制人及其控制人的附属企(“国家能款/预付/工程款/往来附属企业业源集团”)账款/其其他及其附属公他应收款

司/其他非流动资产国能朔黄铁统借统还子公司及其控制其他非流非经营路发展有限53814466910222356435941贷款及利的法人动资产性往来责任公司息国能黄骅港统借统还子公司及其控制其他非流非经营务有限责任1432833097189912856贷款及利的法人动资产性往来公司息国能粤电台子公司及其控制其他流动委托贷款非经营性

山发电有限2001510810820231-上市公司的子的法人资产及利息往来公司公司及其附属国能河北定其他流动企业子公司及其控制委托贷款非经营性

州发电有限资产/其100105000014043638025034的法人及利息往来责任公司他应收款国能河北沧其他流动子公司及其控制委托贷款非经营性

东发电有限资产/其63062-219165109144的法人及利息往来责任公司他应收款天津国华津委托贷款子公司及其控制其他流动18734非经营性

能发电有限18734326-326及利息的法人资产往来责任公司国华（印其他流动子公司及其控制委托贷款非经营性

尼）南苏发资产/其28586172641197559644的法人及利息往来电有限公司他应收款国能寿光发债权投资子公司及其控制2033771016004729103558206148委托贷款非经营性

电有限责任/其他应的法人及利息往来公司收款其他流动国能孟津热子公司及其控制委托贷款非经营性

资产/其118849-17918389112251电有限公司的法人及利息往来他应收款神华巴彦淖其他流动委托贷子公司及其控制非经营性

尔能源有限资产/其2192843810--223094款、利息的法人往来责任公司他应收款及其他国能广投北债权投资

子公司及其控制61378-149262870-委托贷款非经营性

海发电有限/其他应的法人及利息往来公司收款其他流动

国能广投柳资产/债子公司及其控制委托贷款非经营性

州发电有限权投资/252885-385559252711的法人及利息往来公司其他应收款

国能（连其他流动子公司及其控制委托贷款非经营性

江）港电有资产/其74345-7974424-的法人及利息往来限公司他应收款其他流动国能包头煤委托贷款

子公司及其控制资产/债735524000010994095110556非经营性化工有限责及利息

的法人权投资/往来任公司其他应收款其他流动

国能神华九资产/债子公司及其控制2169452000596759713178204委托贷款非经营性

江发电有限权投资/的法人及利息往来责任公司其他应收款其他流动

国家能源集资产/债委托贷子公司及其控制1928732001457695769212887非经营性

团永州发电权投资/款、利息的法人往来有限公司其他应收及其他款

神华（天债权投资子公司及其控制2503464672419608225507542685951委托贷款非经营性

津）融资租/其他应的法人及利息往来赁有限公司收款其他流动

神华国际资产/债子公司及其控制45706477120122147163委托贷款非经营性（香港）有权投资/的法人及利息往来限公司其他应收款国能铁路装

子公司及其控制其他流动762684---762684拨付子公非经营性备有限责任的法人资产司款项往来公司国家能源集其他流动子公司及其控制860715499021685416589064委托贷款非经营性

团岳阳发电资产/债的法人及利息往来有限公司权投资国能准能集债权投资委托贷款

子公司及其控制58954-1796179658954非经营性

团有限责任/其他应及利息的法人往来公司收款神华新街能

子公司及其控制其他非流600000---600000代垫款项非经营性源有限责任的法人动资产往来公司其他流动

国能包神铁资产/债

子公司及其控制274191-76897959177000委托贷款非经营性

路集团有限权投资/的法人及利息往来责任公司其他应收款其他流动神华国华

资产/债

(印尼)爪哇子公司及其控制65105528146602827946767委托贷款非经营性

权投资/发电有限公的法人及利息往来其他应收司款

国能（清其他流动子公司及其控制57529287011244247485000委托贷款非经营性

远）清洁能资产/债的法人及利息往来源有限公司权投资国能新朔准池铁路（山子公司及其控制其他流动14--14-委托贷款非经营性西）有限责的法人资产及利息往来任公司国能包头能

子公司及其控制其他非流559827---559827代垫款项非经营性源有限责任的法人动资产往来公司

国能（福债权投资子公司及其控制6355698000236212138442534委托贷款非经营性

州）码头发/其他应的法人及利息往来展有限公司收款国能数智科其他流动技开发（北子公司及其控制18015-4818063-委托贷款非经营性资产/其

京）有限公的法人及利息往来他应收款司国能（惠其他流动子公司及其控制4002311290713052575151660委托贷款非经营性

州）热电有资产/债的法人及利息往来限责任公司权投资其他流动

中国神华海资产/债子公司及其控制1109102509542115646134570委托贷款非经营性

外资本有限权投资/的法人及利息往来公司其他应收款内蒙古亿利其他关联方及联营公司及其附非经营性

化学工业有债权投资40000--46339537委托贷款其附属企业属企业往来限公司

总计///1526329313524430820092213563352615074997//

注1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发展有限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。

注2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。