关于广州环投永兴集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广州环投永兴集团股份有限公司

审计单位：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-85806400附表2关于广州环投永兴集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方2024年上市公与上市2024年度占用度占用非经营性资资金占用方司核算2024年期初占2024年度偿还累2024年期末占占用形占用公司的累计发生金额资金的金占用名称的会计用资金余额计发生金额用资金余额成原因性质

关联关(不含利息)利息科目

系(如有)现控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////往来方上市公2024年度往来2024年其他关联资资金往来方2024年期初往2024年度偿还累2024年期末往往来形往来与上市司核算累计发生金额度往来金往来名称来资金余额计发生金额来资金余额成原因性质

公司的的会计（不含利息）资金的关系科目利息

（如有）控股股广州发展电销售商经营

东、实际

力科技有限应收账款-381800.00370850.0010950.00品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州环保投销售商经营

东、实际

资集团有限应收账款1750000.00366131.652095211.1120920.54品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州环净环销售商经营

东、实际

保工程有限应收账款350000.00211120.00561120.00-品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州环投环销售商经营

控股股东、东、实际

境服务有限应收账款216990.002400215.132400215.13216990.00品/提供性往实际控制人控制人的公司劳务来及其附属企附属企业业控股股广州环投环销售商经营

东、实际

境集团有限应收账款343338.801421725.011497206.71267857.10品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州环投云销售商经营

东、实际

中环保技术应收账款-2745913.861523773.861222140.00品/提供性往控制人的有限公司劳务来附属企业广州环投环境固废集运控股股销售商经营

有限公司东、实际

应收账款7334025.0020291938.0015487253.0012138710.00品/提供性往

(曾用名：控制人的劳务来广州市广环附属企业

专用汽车有限公司)广州市环境控股股销售商经营

卫生机械设东、实际

应收账款-15422.0015422.00-品/提供性往备厂有限公控制人的劳务来司附属企业控股股广州南沙环销售商经营

东、实际

投环境管理应收账款-228.60-228.60品/提供性往控制人的有限公司劳务来附属企业控股股广州穗土环销售商经营

东、实际

保工程有限应收账款-4919860.46-4919860.46品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州环保投销售商经营

东、实际

资集团有限合同资产-49313.609282.0040031.60品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州东部发销售商经营

东、实际其他应收

展燃气有限1780000.00--1780000.00品/提供性往控制人的款公司劳务来附属企业控股股广州环保投销售商经营

东、实际其他应收

资集团有限63883.77-63883.77--品/提供性往控制人的款公司劳务来附属企业控股股广州环投油销售商经营

东、实际

脂技术有限应收账款1373165.601373165.60品/提供性往控制人的公司劳务来附属企业控股股广州环投油非经

东、实际股利分

脂技术有限应收股利296795.55296795.55营性控制人的配公司往来附属企业广环投光国子公司及销售商经营环保能源

其控制的应收账款3273245.02-3273245.02-品/提供性往（邵东）有法人劳务来限公司广州环投从子公司及销售商经营

化环保能源其控制的应收账款2655886.88-2655886.88-品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投福子公司及销售商经营

山环保能源其控制的应收账款27492000.00--27492000.00品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投花子公司及销售商经营

城环保能源其控制的应收账款18396000.00--18396000.00品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投技子公司及销售商经营

术设备有限其控制的应收账款34628328.70-34628328.70品/提供性往上市公司的公司法人劳务来子公司及其广州环投南子公司及销售商经营附属企业

沙环保能源其控制的应收账款22449215.111360000.0022653215.111156000.00品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投增子公司及销售商经营

城环保能源其控制的应收账款18396000.001360000.0019756000.00-品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投云子公司及销售商经营

山环保能源其控制的应收账款-520818.77520818.77品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投福子公司及销售商经营

山环保能源其控制的合同资产9164000.00--9164000.00品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投花子公司及销售商经营

城环保能源其控制的合同资产6132000.00--6132000.00品/提供性往有限公司法人劳务来

广州环投南子公司及合同资产6132000.00--6132000.00销售商经营沙环保能源其控制的品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投增子公司及销售商经营

城环保能源其控制的合同资产6132000.00-6132000.00-品/提供性往有限公司法人劳务来广州环投福子公司及非经其他应收内部借

山环保能源其控制的37393150.63201455655.546814383.96232034422.21营性款款有限公司法人往来广州环投花子公司及非经其他应收内部借

城环保能源其控制的95544214.55205150808.342667647.88298027375.01营性款款有限公司法人往来广州环投南子公司及非经其他应收内部借

沙环保能源其控制的494250983.35343774587.76231405222.23606620348.88营性款款有限公司法人往来广州环投增子公司及非经其他应收内部借

城环保能源其控制的57424005.72263032375.845611255.72314845125.84营性款款有限公司法人往来广环投清新子公司及非经其他应收内部借

环保能源有其控制的18490047.4118225762.2318330331.1218385478.52营性款款限公司法人往来广州环投从子公司及非经其他应收内部借

化环保能源其控制的323874.89366985570.82323874.89366985570.82营性款款有限公司法人往来子公司及非经广州环投建其他应收内部借

其控制的3804888.87-3804888.87-营性材有限公司款款法人往来广州环投云子公司及非经其他应收内部借

山环保能源其控制的90803259.46400142367.1283242546.13407703080.45营性款款有限公司法人往来广环投光国子公司及非经其他应收内部借环保能源其控制的营性款款（邵东）有法人往来限公司广州环投技子公司及非经其他应收内部借术设备有限其控制的营性款款公司法人往来广州环投设子公司及非经其他应收内部借计研究院有其控制的营性款款限公司法人往来广环投光国子公司及非经环保能源股利分

其控制的应收股利-11042677.9511042677.95-营性（邵东）有配法人往来限公司广州环投从子公司及非经股利分

化环保能源其控制的应收股利-31780488.60-31780488.60营性配有限公司法人往来广州环投福子公司及非经股利分

山环保能源其控制的应收股利203000000.00321558646.35203000000.00321558646.35营性配有限公司法人往来广州环投花子公司及非经股利分

城环保能源其控制的应收股利-75233085.26-75233085.26营性配有限公司法人往来广州环投技子公司及非经股利分

术设备有限其控制的应收股利85000000.00180919746.9785000000.00180919746.97营性配公司法人往来子公司及非经广州环投建股利分

其控制的应收股利22000000.00-22000000.00-营性材有限公司配法人往来广州环投南子公司及非经股利分

沙环保能源其控制的应收股利61000000.00146090130.3961000000.00146090130.39营性配有限公司法人往来广州环投设子公司及非经股利分

计研究院有其控制的应收股利2500000.00-2500000.00-营性配限公司法人往来广州环投云子公司及非经股利分

山环保能源其控制的应收股利78000000.0099132728.8478000000.0099132728.84营性配有限公司法人往来广州环投增子公司及非经股利分

城环保能源其控制的应收股利94000000.00175631719.4694000000.00175631719.46营性配有限公司法人往来关联自然人光大广环投非经环保能源联营企股利分

应收股利26754266.64-26754266.64-营性（肇庆）有业配往来限公司光大广环投销售商经营环保能源联营企

其他关联方应收账款-1052179.441052179.44-品/提供性往（肇庆）有业及其附属企劳务来限公司业忻州市洁晋非经联营企其他应收关联方

发电有限公331593467.7344640595.2911787879.13364446183.89营性业款借款司往来忻州市洁晋销售商经营联营企

发电有限公应收账款-6026397.811729608.604296789.21品/提供性往业司劳务来

1868571072.52929526088.43734971388.9

总计///1063125772.08//

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