证券代码：601019证券简称：山东出版

山东出版

2024年第三季度报告山东出版2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2570883649.62-9.058515170111.545.76归属于上市公司股东的

214903072.48-40.19969344631.56-22.68

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净203089326.30-40.43899410184.65-23.36利润经营活动产生的现金流

不适用不适用547518358.28-43.83量净额

基本每股收益（元/股）0.10-41.180.46-23.33

稀释每股收益（元/股）0.10-41.180.46-23.33

加权平均净资产收益率下降1.01下降2.61个

1.486.32

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产23073319518.3222853562176.950.96归属于上市公司股东的

14621298613.9914865275982.43-1.64

所有者权益

2/19山东出版2024年第三季度报告

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末说非经常性损益项目本期金额金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

132420.3511660221.71

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、10080707.7524533785.52对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值6289480.4948927097.44变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回319500.001133463.49

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出484738.773782251.17

3/19山东出版2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目278163.272574675.65

减：所得税影响额5673452.0522399895.70

少数股东权益影响额（税后）97812.40277152.37

合计11813746.1869934446.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要系部分未终止确认的银行承兑汇票已到期

应收票据-47.79所致。

应收账款58.53主要系子公司应收秋季教材教辅款项增加所致。

应收款项融资44.65主要系子公司银行承兑汇票结算款项增加所致。

一年内到期的非流动资产-45.17主要系子公司一年内长期应收本期已到期所致。

开发支出-100.00主要系子公司研发项目转资所致。

应付票据-92.88主要系子公司到期支付商品采购款所致。

应交税费624.56主要系确认应交企业所得税所致。

主要系执行新租赁准则将一年以内支付的租金

一年内到期的非流动负债38.95确认为一年内到期的非流动负债。

主要系部分未终止确认的银行承兑汇票已到期

其他流动负债-34.83所致。

基本每股收益（元/股）_本报告主要系公司市场教辅收入下滑以及税收政策变

-41.18期化导致本期所得税费用同比增加所致。

稀释每股收益（元/股）_本报告主要系公司市场教辅收入下滑以及税收政策变

-41.18期化导致本期所得税费用同比增加所致。

归属于上市公司股东的净利润_主要系公司市场教辅收入下滑以及税收政策变

-40.19本报告期化导致本期所得税费用同比增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非主要系公司市场教辅收入下滑以及税收政策变

-40.43

经常性损益的净利润_本报告期化导致本期所得税费用同比增加所致。

其他收益35.57主要系子公司收到的增值税退税增加所致。

投资收益（损失以“－”号填列）348.90主要系理财产品到期确认投资收益。

公允价值变动损益（损失以“－”主要系根据理财产品协议约定确认结构性存款-63.97号填列）公允价值变动损益。

资产减值损失（损失以“－”号主要系存货库龄结构影响，本期计提资产减值损-190.79填列）失增加。

资产处置收益（损失以“－”号主要系子公司本期收到政府拆迁补偿款较上期

112.16

填列）增加所致。

4/19山东出版2024年第三季度报告

营业外支出-33.16主要系滞纳金、赔款等支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额_主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去

-43.83年初至报告期末年同期增加所致。

主要系本期购买理财产品及定期存款较去年同

投资活动产生的现金流量净额81.78期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-35.25主要系本期股利分配较去年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

216090

数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

山东出版集团有限公司国有法人165951424279.520无0

香港中央结算有限公司其他1051586615.040无0中国人寿保险股份有限

公司－传统－普通保险其他362993391.740无0

产品－005L－CT001沪中国教育出版传媒集团

国有法人200000000.960无0有限公司中国人寿保险股份有限

其他176667680.850无0

公司－万能－国寿瑞安中国人寿保险股份有限

公司－分红－个人分红其他144601220.690无0

－005L－FH002沪中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型

其他107817340.520无0开放式指数证券投资基金中国平安人寿保险股份

其他83621210.400无0

有限公司－自有资金中国银行股份有限公司

－易方达中证红利交易

其他65466650.310无0型开放式指数证券投资基金

5/19山东出版2024年第三季度报告

中国工商银行股份有限

公司－富国中证红利指其他59066000.280无0数增强型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东出版集团有限公司1659514242人民币普通股1659514242香港中央结算有限公司105158661人民币普通股105158661中国人寿保险股份有限

公司－传统－普通保险36299339人民币普通股36299339

产品－005L－CT001沪中国教育出版传媒集团

20000000人民币普通股20000000

有限公司中国人寿保险股份有限

17666768人民币普通股17666768

公司－万能－国寿瑞安中国人寿保险股份有限

公司－分红－个人分红14460122人民币普通股14460122

－005L－FH002沪中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型

10781734人民币普通股10781734

开放式指数证券投资基金中国平安人寿保险股份

8362121人民币普通股8362121

有限公司－自有资金中国银行股份有限公司

－易方达中证红利交易

6546665人民币普通股6546665

型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－富国中证红利指5906600人民币普通股5906600数增强型证券投资基金上述股东关联关系或一公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理致行动的说明办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不涉及。

券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

6/19山东出版2024年第三季度报告

期末转融通

期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信出借股份且用账户持股份且尚未归还用账户持股

股东名称（全称）尚未归还比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计（%（%）（%）合计（%）中国银行股份有

限公司－易方达

中证红利交易型33745000.169916000.0565466650.3100开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东出版

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金6070400244.516870734653.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产1858521969.501914850348.93衍生金融资产

应收票据76301202.36146144649.83

应收账款2172429522.901370389147.17

应收款项融资31138480.4221526440.68

预付款项293638348.08331359372.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

7/19山东出版2024年第三季度报告

其他应收款59109752.3769035888.87

其中：应收利息

应收股利4568480.00买入返售金融资产

存货2365138698.522057220260.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10815733.0519726734.65

其他流动资产81808063.2177186987.77

流动资产合计13019302014.9212878174484.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1139210.281139210.28

长期股权投资49326055.5749875970.71

其他权益工具投资410689634.96410689634.96其他非流动金融资产

投资性房地产364546833.65381116889.90

固定资产3715003905.943771595992.15

在建工程337382559.35302032892.25生产性生物资产油气资产

使用权资产111805515.55117907695.79

无形资产790304519.15841081277.55

其中：数据资源

开发支出5548543.76

其中：数据资源商誉

长期待摊费用110372946.10123544894.75

递延所得税资产362133905.88342345412.91

其他非流动资产3801312416.973628509277.50

非流动资产合计10054017503.409975387692.51

资产总计23073319518.3222853562176.95

流动负债：

短期借款72399132.8579784460.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1600000.0022469152.74

8/19山东出版2024年第三季度报告

应付账款3620243067.563345900129.43

预收款项13744930.2618362777.21

合同负债2004145748.531896514857.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬437640681.41603621749.71

应交税费405946044.8956026262.31

其他应付款432036451.60510998146.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21788570.7715681331.15

其他流动负债62121248.2695319149.47

流动负债合计7071665876.136644678016.33

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债107598431.53115669450.37长期应付款

长期应付职工薪酬755412364.83720478092.20预计负债

递延收益395043712.96391532882.81

递延所得税负债126756946.76118700632.85其他非流动负债

非流动负债合计1384811456.081346381058.23

负债合计8456477332.217991059074.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2173158162.732173158162.73

减：库存股

其他综合收益-28776440.3015881559.70专项储备

9/19山东出版2024年第三季度报告

盈余公积774987251.87774987251.87一般风险准备

未分配利润9615029639.699814349008.13归属于母公司所有者权益（或股东权14621298613.9914865275982.43益）合计

少数股东权益-4456427.88-2772880.04

所有者权益（或股东权益）合计14616842186.1114862503102.39

负债和所有者权益（或股东权益）23073319518.3222853562176.95总计

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：申维龙会计机构负责人：刘毅合并利润表

2024年1—9月

编制单位：山东出版

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8515170111.548051617528.29

其中：营业收入8515170111.548051617528.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7123124640.326744841798.01

其中：营业成本5412573117.185077993044.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加59873924.3555248244.96

销售费用782621854.34774597282.70

管理费用921607791.95884894244.85

研发费用18451967.5216794559.14

财务费用-72004015.02-64685578.24

其中：利息费用6821543.235115273.62

利息收入102632892.7292098928.75

加：其他收益44668180.4232948662.74

10/19山东出版2024年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）34693155.427728500.91

其中：对联营企业和合营企业的投

-549915.14资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

14778366.5041021762.71号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-149850045.55-131466494.16

列）资产减值损失（损失以“-”号填-30195397.60-10384060.78

列）资产处置收益（损失以“-”号填

11770646.585547878.97

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1317910376.991252171980.67

加：营业外收入7609277.329057283.82

减：营业外支出3941039.625896417.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1321578614.691255332846.64

减：所得税费用353917530.97871573.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）967661083.721254461273.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

967661083.721254461273.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

969344631.561253637132.18亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1683547.84824140.94

填列）

六、其他综合收益的税后净额-44658000.00-21892000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-44658000.00-21892000.00益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-44658000.00-21892000.00益

（1）重新计量设定受益计划变动额-44658000.00-21892000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变

11/19山东出版2024年第三季度报告

动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额923003083.721232569273.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益

924686631.561231745132.18

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1683547.84824140.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.460.60

（二）稀释每股收益(元/股)0.460.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：申维龙会计机构负责人：刘毅合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山东出版

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7970508994.117902901263.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

12/19山东出版2024年第三季度报告

收到的税费返还20189389.8535715898.07

收到其他与经营活动有关的现金466033287.13413052734.41

经营活动现金流入小计8456731671.098351669895.86

购买商品、接受劳务支付的现金5576913004.475116683431.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1289035671.901224819209.84

支付的各项税费161504745.21164549388.68

支付其他与经营活动有关的现金881759891.23870872751.34

经营活动现金流出小计7909213312.817376924780.90

经营活动产生的现金流量净额547518358.28974745114.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1900000000.002150000000.00

取得投资收益收到的现金63139285.4864653356.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资

49389286.394807957.89

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2012528571.872219461314.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资

220751621.42392798667.32

产支付的现金

投资支付的现金1960000000.002750000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2180751621.423142798667.32

投资活动产生的现金流量净额-168223049.55-923337353.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金190374600.5928553989.96

筹资活动现金流入小计190374600.5928553989.96偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1170720978.82815775960.34

13/19山东出版2024年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金194702657.7781567672.55

筹资活动现金流出小计1365423636.59897343632.89

筹资活动产生的现金流量净额-1175049036.00-868789642.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32130.20-229904.44

五、现金及现金等价物净增加额-795785857.47-817611785.68

加：期初现金及现金等价物余额6846735761.497682266386.74

六、期末现金及现金等价物余额6050949904.026864654601.06

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：申维龙会计机构负责人：刘毅母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东出版

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1958867354.751822203307.37

交易性金融资产1858521969.501914850348.93衍生金融资产应收票据

应收账款402000982.20118319609.20应收款项融资预付款项

其他应收款539782040.04498187473.50

其中：应收利息

应收股利4568480.00

存货162155784.24143839525.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2164179.9710698000.97

流动资产合计4923492310.704508098265.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6437444260.296437784520.39

其他权益工具投资409016988.44409016988.44

14/19山东出版2024年第三季度报告

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5620368.885580139.36在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产29549170.4222916740.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用227757.15286323.27

递延所得税资产4664976.722435803.77

其他非流动资产2328620027.422178502078.61

非流动资产合计9215143549.329056522594.36

资产总计14138635860.0213564620860.23

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款284680649.51210837129.98预收款项合同负债

应付职工薪酬11693522.6212983012.26

应交税费66310584.031550307.81

其他应付款4583835744.464261252207.44

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计4946520500.624486622657.49

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬700040509.38667756056.06

15/19山东出版2024年第三季度报告

预计负债

递延收益17131376.538022488.53

递延所得税负债79839786.6769565959.15其他非流动负债

非流动负债合计797011672.58745344503.74

负债合计5743532173.205231967161.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3454209843.193454209843.19

减：库存股

其他综合收益-35588120.075723879.93专项储备

盈余公积774987251.87774987251.87

未分配利润2114594711.832010832724.01

所有者权益（或股东权益）合计8395103686.828332653699.00

负债和所有者权益（或股东权益）14138635860.0213564620860.23总计

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：申维龙会计机构负责人：刘毅母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：山东出版

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入971773143.58976646203.24

减：营业成本744271216.16753158955.37

税金及附加272582.69693640.10

销售费用4468288.123207944.96

管理费用53552230.2147698525.31研发费用

财务费用-50121557.37-38946093.96

其中：利息费用

利息收入63620594.6653723703.40

加：其他收益820114.70758721.97

投资收益（损失以“-”号填列）1115540490.86710873770.24

其中：对联营企业和合营企业的投-439932.11资收益

16/19山东出版2024年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”14778366.5041021762.71号填列）信用减值损失（损失以“-”号填192196.20-648530.67列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填32744.46列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1350661552.03962871700.17

加：营业外收入80282.363750531.80

减：营业外支出4058208.544191959.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1346683625.85962430272.88

减：所得税费用74257638.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1272425987.82962430272.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1272425987.82962430272.88号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-41312000.00-20368000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-41312000.00-20368000.00益

1.重新计量设定受益计划变动额-41312000.00-20368000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1231113987.82942062272.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

17/19山东出版2024年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：申维龙会计机构负责人：刘毅母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山东出版

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金772257322.46781512728.85收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金54480796.8560825001.12

经营活动现金流入小计826738119.31842337729.97

购买商品、接受劳务支付的现金766144567.44753458851.02

支付给职工及为职工支付的现金25769097.2024435441.46

支付的各项税费425997.99494888.31

支付其他与经营活动有关的现金131375722.28208280244.18

经营活动现金流出小计923715384.91986669424.97

经营活动产生的现金流量净额-96977265.60-144331695.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1900000000.002150000000.00

取得投资收益收到的现金1144970977.51767798625.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1275.0078399.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3044972252.512917877024.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4732590.004480659.47

产支付的现金

投资支付的现金1960000000.002782555219.43取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1964732590.002787035878.90

投资活动产生的现金流量净额1080239662.51130841145.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金322065650.47237891938.86

筹资活动现金流入小计322065650.47237891938.86

18/19山东出版2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1168664000.00813891000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1168664000.00813891000.00

筹资活动产生的现金流量净额-846598349.53-575999061.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额136664047.38-589489610.55

加：期初现金及现金等价物余额1822203307.372545871637.37

六、期末现金及现金等价物余额1958867354.751956382026.82

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：申维龙会计机构负责人：刘毅

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月31日