宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

宝泰隆新材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位董事:

2根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第号

上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(证监会公告[2022]15

1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——规范运作)

以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆新材股份有限公

2024司(以下简称“公司”)董事会对年半年度募集资金存放与实际

使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公

司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705号)核准,宝泰隆

新材料股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行

人民币普通股(A股)310,857,142股,每股面值人民币1.00元,发

行价格为人民币3.98元/股,募集资金总额为人民币1,237,211,425.16

22,351,510.06元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币元

1,214,859,915.10后,募集资金净额为人民币元,中审亚太会计师事

务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审

验,并于2022年2月28日出具了中审亚太验字[2022]000009号

验资报告.

截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金项目累计使

118,860.84用人民币万元,报告期内公司募集资金项目使用人民币

11,041.97万元,募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共

计人民币380.85万元,募集资金余额为人民币6.00万元,其中闲置募

其他

集资金临时补充流动资金人民币3.000.00万元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,中国证券监督

2管理委员会颁布的《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易

1所上市公司自律监管指引第号-规范运作》的相关内容,对《公

司募集资金使用管理办法》进行了修订,并经董事会、股东大会审议

通过.

公司对募集资金进行了专户储存管理,2022年3月4日,公司

和保荐机构川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”)分别与

中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行(以下简称“工行七台河

桃南支行”)、中国建设银行股份有限公司七台河分行(以下简称“建

行七台河分行”)、七台河农村商业银行股份有限公司(以下简称“七

台河农商行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称

“《三方监管协议》”),用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用

安全.上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资

金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异.

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:开户行账号余额(元)

中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行910,020,729,200,136,44320,074.58

中国建设银行股份有限公司七台河分行23,001,695,551,050,502,78233,466.52

七台河农村商业银行股份有限公司879,990,122,000,103,8706,490.83

合计-60,031.93

注:上表金额为活期存款余额,截至2024年6月30日,公司用闲置募集资金临时补充

流动资金人民币亿元.0.3

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日,公司2024年非公开发行A股募集资金

的实际使用情况详见附表.

(二)募集资金投资项目预先投入与置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目预先投入与置换情况.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月10日,公司召开的第六届董事会第五次会议、第六

届监事会第四次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金

1.4人民币亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露

的临2023-053号公告.

截至2024年6月30日,公司第六届董事会第五次会议和第六届

1.4监事会第四次会议审议通过的用部分暂时闲置募集资金人民币亿

1.1元临时补充流动资金已归还亿元,剩余暂时补充流动资金的募集

资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户,具体详见

公司I临2024-001号、临2024-006号、I临2024-009号、I临2024-010

号、I临2024-016号、临2024-019号、临2024-020号、临2024-035

号.

(四)使用困置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相

关产品的情况.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行

贷款情况.

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收

购资产等)的情况.

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2公司已按《上市公司监管指引第号一上市公司募集资金管理和

(2022使用的监管要求年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监

1管指引第号一一规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的

相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实

际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况.

特此报告.

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

6二二四年八月十二日

重事

其他

附表:

2024年半年度非公开发行股票A股募集资金使用情况对照表

单位:万元募集资金总额121,485.99本年度投入募集资金总额11,041.97

变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额118,860.84

变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目(二)已变更项目和减少部分变更(有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额1.重新计量设定投入的现金本年度投入年末金额截至期末累计投入金额-2截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入的进度(续)项目到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目行性是否发生重大变化

宝泰隆新材料股份有限公司一矿无62,604.21121,485.99121,485.996,853.7985,378.97-2,625.1597.84---否

宝泰隆新材料股份有限公司二矿无37,024.003,391.5521,040.25---否

宝泰隆新材料股份有限公司三矿无35,361.14796.6312,441.62---否

合计-134,989.35121,485.99121,485.9911,041.97118,860.84-2,625.1597.84----

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金临时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金临时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况无