宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601011证券简称：宝泰隆
宝泰隆新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入317118790.32-64.501128038354.38-56.05归属于上市公司股东
-81446112.97-4.12-273023877.16-1125.28的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-80753601.90-2.66-271694614.15-895.52的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用314437379.49-57.42流量净额
基本每股收益（元/股）-0.043-4.88-0.143-1091.67
稀释每股收益（元/股）-0.043-4.88-0.143-1091.67
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加权平均净资产收益减少1.00个百减少4.86个百分
-1.37-4.51率（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产12141469371.6512402994140.45-2.11归属于上市公司股东
5919638603.386190988771.50-4.38
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
107020.12-192364.66资产处置收益
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
753773.581961677.66其他收益
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出营业外收入和
-1478228.81-2868734.55营业外支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额240924.38479897.80
少数股东权益影响额（税后）-165848.43-250056.35
合计-692511.07-1329263.01
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期营业收入31712万元，较上年同期
89327万元减少57615万元，主要原因是原料
供应不足，产量降低，具体如下：1、焦炭销量减少12.4万吨，销售单价下降181元/吨，导致营业收入_本报告期-64.50焦炭销售收入减少24497万元；2、精煤和原煤
本期没有销售，上年同期销售20.3万吨，导致销售收入减少22346万元；3、甲醇和焦油销量
比上年同期减少2.58万吨，导致销售收入减少
6581万元
年初至报告期末营业收入112804万元，较上年同期256675万元减少143871万元，主要原因是原料供应不足，产量降低，具体如下：1、焦营业收入_年初至报告期末-56.05炭销量减少32.5万吨，销售单价下降207元/吨，导致焦炭销售收入减少73412万元；2、精煤本
期没有销售，上年同期销售26.3万吨，导致销售收入减少37845万元；3、沫煤销量减少21.6
3/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告万吨，销售价格下降122元/吨，导致销售收入减少14365万元；4、甲醇销量比上年同期减少
3.46万吨，导致销售收入减少7479万元
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润
-27302万元，比上年同期-2228万元减少25074万元，主要原因是：1、精煤上年同期销售26.3万吨，本期没有销售，导致毛利比上年同期减少
17563万元；2、甲醇本期销售数量比上年同期
减少3.46万吨，销售单价变化不大，销售数量归属于上市公司股东的净利润_减少导致毛利比上年同期减少5255万元；3、
-1125.28年初至报告期末沫煤本期销售数量比上年同期减少21.6万吨，销售单价比上年同期下降122元/吨，销售成本比上年同期增加59元/吨，导致毛利比上年同期减少3713万元；4、计提的信用减值损失比上
年同期增加1755万元，综合导致年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少归属于上市公司股东的扣除非主要原因与“归属于上市公司股东的净利润_年经常性损益的净利润_年初至报-895.52初至报告期末”一致告期末年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额_
-57.42比上年同期下降57.42%，主要原因是本期销售年初至报告期末商品收到的现金比上年同期减少所致基本每股收益（元/股）_年初至主要原因与“归属于上市公司股东的净利润_年-1091.67报告期末初至报告期末”一致稀释每股收益（元/股）_年初至主要原因与“归属于上市公司股东的净利润_年-1091.67报告期末初至报告期末”一致主要原因是本期公司在建工程支出和归还银行
货币资金-50.98贷款及债券本息所致主要原因是销售收入减少导致收到的银行承兑
应收票据-59.33汇票减少所致主要原因是收回期初客户欠款且本期销售收入
应收账款-52.42减少所致主要原因是本期期末持有的应划分为应收款项
应收款项融资-87.00融资项目的应收票据较上年期末减少所致主要原因是本期生产耗用上年期末库存原料煤
存货-52.28所致主要原因是使用权资产计提折旧导致账面价值
使用权资产-31.03减少所致
主要原因是本期支付在建项目的设备款，设备尚其他非流动资产39.90未到厂所致
短期借款56.40主要原因是银行贷款期限结构变化所致
合同负债91.62主要原因是公司按照与客户签署合同的要求预
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交产品预付款所致
应交税费-92.79主要原因是本期缴纳上期应交未交的税费所致主要原因是一年内到期的长期借款和长期应付
其他流动负债-68.38款较上年减少所致。
长期借款-44.24主要原因是银行贷款期限结构变化所致。
主要原因是本期支付到期租金使租赁付款额较
租赁负债-47.53上年期末减少所致
主要原因是本期产品销量下降，收入减少，对应营业成本-47.95的产品销售成本减少所致主要原因是本期缴纳的煤炭资源税较上年同期
税金及附加-39.68减少所致主要原因是本期增加石墨烯应用领域的研发投
研发费用91.95入所致主要原因是权益法核算的被投资企业同比净利
投资收益-46.92润减少所致
本期较上年同期增加损失1754.78万元，主要原信用减值损失-824.98因是计提应收款项坏账准备增加所致
本期较上年同期减少损失528.58万元，主要原资产减值损失32.98因是上年同期焦炭价格变化较大，计提的存货减值准备大于本期所致
本期较上年同期减少6269.99万元，主要原因是所得税费用-990.57由于本期亏损产生的可抵扣暂时性差异确认的所得税资产大于上年同期所致
本期较上年同期增加45431.03万元，主要原因投资活动产生的现金流量净额60.02是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金小于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额-496.08主要原因是本期偿还金融机构贷款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数81696报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份状数量数量态
3583000
宝泰隆集团有限公司境内非国有法人45205599323.60质押
00
焦云境内自然人873503524.560无0
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上海泽桐私募基金管理
有限公司－泽桐鑫盈一境内非国有法人469466002.450无0号私募证券投资基金
焦阳洋境内自然人293772021.530无0
刘国力境内自然人268200911.400无0
焦岩岩境内自然人267438431.400无0
香港中央结算有限公司其他173981220.910无0中国银行股份有限公司
－招商中证煤炭等权指国有法人171175850.890无0数分级证券投资基金
焦贵金境内自然人162996100.850无0招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易型
国有法人133726000.700无0开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
4520559
宝泰隆集团有限公司452055993人民币普通股
93
8735035
焦云87350352人民币普通股
2
上海泽桐私募基金管理有限公司－泽4694660
46946600人民币普通股
桐鑫盈一号私募证券投资基金0
2937720
焦阳洋29377202人民币普通股
2
2682009
刘国力26820091人民币普通股
2674384
焦岩岩26743843人民币普通股
3
1739812
香港中央结算有限公司17398122人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商中证煤1711758
17117585人民币普通股
炭等权指数分级证券投资基金5
1629961
焦贵金16299610人民币普通股
0
招商银行股份有限公司－南方中证1337260
13372600人民币普通股
1000交易型开放式指数证券投资基金0
上述股东中焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦云上述股东关联关系或一致行动的说明
与焦阳洋、焦岩岩为父女关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信用借股份且尚未用账户持股份且尚未归还账户持股
股东名称（全称）归还比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）合计（%）
招商银行股份有限公司－南
方中证1000交易型开放式指16228000.083391000.018133726000.700-数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、2024年9月5日，公司披露了宝泰隆一矿收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司一矿复工的通知》；2024年9月18日，公司披露了宝泰隆三矿收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工的通知》；2024年9月26日，公司披露了宝泰隆二矿收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司二矿复工的通知》；2024年10月8日，公司披露了宝泰隆矿业公司五矿收到《新兴区人民政府关于准于宝泰隆矿业有限责任公司五矿复工的通知》；2024年10月9日，公司披露了宝泰隆矿业公司宝忠煤矿收到《茄子河区人民政府关于准予七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿复工的通知》，上述事项详见公司临2024-063号、临2024-064号、临2024-067号、临2024-068号、临2024-069号公告。截至目前，公司所属五座煤矿已复工复产；
2、因环保法要求、焦炉安全运行、产品质量等原因，公司将对焦炉设备进行全面检修，检修
时间预计6-9个月左右，公司财务部对本次检修进行了经济分析测算，在开工率不足的情况下，将影响公司收入和净利润；在面临上下游挤压的情况下，公司决定对现有焦炉进行全面检修，在此次检修期间预计可减少亏损，具体详见公司临2024-073号公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金142478965.45290675817.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据83411477.68205117367.76
应收账款50425179.91105978409.13
应收款项融资500000.003847221.76
预付款项148377560.25116357581.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34163820.0442613981.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货338631317.47709686781.19
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产172013269.00172271339.15
流动资产合计970001589.801646548499.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款185671.01183674.78
长期股权投资29635187.9632767356.19
其他权益工具投资9739624.6410197240.53其他非流动金融资产
投资性房地产65192158.7266505115.79
固定资产1428888406.141483154740.60
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在建工程6854199949.446475473497.26生产性生物资产油气资产
使用权资产2970973.934307912.05
无形资产1859683072.571867040344.14
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉65916443.1765916443.17
长期待摊费用8934824.969002827.37
递延所得税资产733123827.76661123835.94
其他非流动资产112997641.5580772653.23
非流动资产合计11171467781.8510756445641.05
资产总计12141469371.6512402994140.45
流动负债：
短期借款1000039835.26639408503.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据170214616.02182600000.00
应付账款1447309885.051549217561.92预收款项
合同负债259797789.25135579455.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬64819764.5462586742.20
应交税费5529543.8276644622.97
其他应付款1133120408.59953335218.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债573115971.96637617505.13
其他流动负债64315698.18203377153.67
流动负债合计4718263512.674440366763.29
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款339000000.00608000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1232212.932348589.51
长期应付款483929128.93456642948.30长期应付职工薪酬
预计负债23824119.7123304987.08
递延收益113571289.13119783868.11
递延所得税负债50792550.9850623843.32其他非流动负债
非流动负债合计1012349301.681260704236.32
负债合计5730612814.355701070999.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4173182585.974173182585.97
减：库存股
其他综合收益-7217771.51-6874559.60
专项储备47882671.2745865750.32
盈余公积180199490.02180199490.02一般风险准备
未分配利润-390072911.37-117049034.21归属于母公司所有者权益（或股东权
5919638603.386190988771.50
益）合计
少数股东权益491217953.92510934369.34
所有者权益（或股东权益）合计6410856557.306701923140.84
负债和所有者权益（或股东权益）
12141469371.6512402994140.45
总计
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并利润表
2024年1—9月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1128038354.382566754872.63
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其中：营业收入1128038354.382566754872.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1457919974.872583575283.87
其中：营业成本1196370694.102298655204.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20707210.9934331372.57
销售费用6601956.847945083.75
管理费用147578372.92157195841.59
研发费用11320264.985897464.01
财务费用75341475.0479550317.14
其中：利息费用77748018.2581452364.40
利息收入-2917690.98-2816990.54
加：其他收益8104142.449903200.43
投资收益（损失以“-”号填列）-6141083.79-4179813.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6141083.79-3131728.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19674903.01-2127071.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10739456.08-16025298.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）377481.50226774.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-357955439.43-29022620.45
加：营业外收入425426.06533194.45
减：营业外支出3861460.074784329.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-361391473.44-33273755.65
减：所得税费用-69029522.46-6329659.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-292361950.98-26944096.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-292361950.98-26944096.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-273023877.16-22282582.37
11/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-19338073.82-4661513.99
六、其他综合收益的税后净额-343211.91-2378863.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-343211.91-2378863.31净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-343211.91-2378863.31
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-343211.91-2378863.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-292705162.89-29322959.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-273367089.07-24661445.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额-19338073.82-4661513.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.143-0.012
（二）稀释每股收益(元/股)-0.143-0.012
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1370140779.692859213604.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
12/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37828480.0140354277.93
收到其他与经营活动有关的现金4479435.097102341.41
经营活动现金流入小计1412448694.792906670223.76
购买商品、接受劳务支付的现金823187955.661761880409.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金127596704.89165043500.12
支付的各项税费119690839.89202939498.19
支付其他与经营活动有关的现金27535814.8638365299.40
经营活动现金流出小计1098011315.302168228707.64
经营活动产生的现金流量净额314437379.49738441516.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金210000.00
取得投资收益收到的现金741.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
25000.00
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25000.00210741.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
302593335.17741377667.57
现金
投资支付的现金13863520.94质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1848150.83
投资活动现金流出小计302593335.17757089339.34
投资活动产生的现金流量净额-302568335.17-756878597.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金483244.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金498600000.00879597748.54
13/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金172831856.1170935111.00
筹资活动现金流入小计671431856.11951016104.52
偿还债务支付的现金700000000.00809334504.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82146258.4781403302.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12840814.9829083714.94
筹资活动现金流出小计794987073.45919821521.93
筹资活动产生的现金流量净额-123555217.3431194582.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-111686173.0212757501.20
加：期初现金及现金等价物余额147931111.89150130724.45
六、期末现金及现金等价物余额36244938.87162888225.65
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金102184486.76148653053.27交易性金融资产衍生金融资产
应收票据77524261.30203671946.39
应收账款16616019.1451494280.92
应收款项融资500000.003688556.53
预付款项153489753.79108421543.78
其他应收款2523883859.942378867244.65
其中：应收利息388426604.19347554516.96应收股利
存货298473380.95667621298.83
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产78708012.2286507766.28
流动资产合计3251379774.103648925690.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
14/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
长期股权投资1951404711.961942536880.19
其他权益工具投资9739624.6410197240.53其他非流动金融资产
投资性房地产23818036.3324273339.40
固定资产724530322.88740081568.58
在建工程3252930652.302991098273.38生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产358256086.84362879100.39
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用691759.67783071.04
递延所得税资产541198309.46490647429.94
其他非流动资产63691023.9932228370.48
非流动资产合计6926260528.076594725273.93
资产总计10177640302.1710243650964.58
流动负债：
短期借款899223235.27550258729.17交易性金融负债衍生金融负债
应付票据170214616.02182600000.00
应付账款1095926479.991232065108.00预收款项
合同负债224278485.5076550973.78
应付职工薪酬39738311.9127504923.46
应交税费1776849.6124349911.81
其他应付款1024969820.12874380068.21
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债499435795.83390560393.34
其他流动负债56516814.55201634582.91
流动负债合计4012080408.803559904690.68
非流动负债：
长期借款239000000.00608000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
15/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付款37634922.65长期应付职工薪酬
预计负债8094928.847919670.10
递延收益53393492.5055038503.98
递延所得税负债13462125.3812789708.54其他非流动负债
非流动负债合计351585469.37683747882.62
负债合计4363665878.174243652573.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4086214393.314086214393.31
减：库存股
其他综合收益-7217771.51-6874559.60
专项储备3000591.812268610.71
盈余公积180199490.02180199490.02
未分配利润-363886818.63-177474082.16
所有者权益（或股东权益）合计5813974424.005999998391.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计10177640302.1710243650964.58
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1039734276.042465948358.07
减：营业成本1137564553.772422069213.32
税金及附加13349815.1914856531.68
销售费用4088837.265642903.04
管理费用55540936.5962341399.56
研发费用3358786.933404410.84
财务费用29972724.8062668968.51
其中：利息费用73165720.6363860013.20
利息收入-43529722.34-2096005.70
加：其他收益2640597.743456481.84
16/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
投资收益（损失以“-”号填列）-3132168.23-391381.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3132168.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19073398.37-2545734.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11011436.97-15574360.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）377481.50226774.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-234340302.83-119863289.58
加：营业外收入6130.112001.18
减：营业外支出1842622.452903975.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-236176795.17-122765263.81
减：所得税费用-49764058.70-29783425.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-186412736.47-92981838.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-186412736.47-92981838.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-343211.91-2378863.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-343211.91-2378863.31
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-343211.91-2378863.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-186755948.38-95360701.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
17/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1539643562.743038768414.05
收到的税费返还37085726.9036283542.63
收到其他与经营活动有关的现金2870391.383993960.07
经营活动现金流入小计1579599681.023079045916.75
购买商品、接受劳务支付的现金789766069.741970195822.05
支付给职工及为职工支付的现金78737148.39124050910.50
支付的各项税费75639024.92116924152.42
支付其他与经营活动有关的现金15430156.3527832617.70
经营活动现金流出小计959572399.402239003502.67
经营活动产生的现金流量净额620027281.62840042414.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
25000.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215569939.49431041209.34
投资支付的现金12000000.0026371728.44取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计227569939.49457412937.78
投资活动产生的现金流量净额-227544939.49-457412937.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金483244.98
取得借款收到的现金394000000.00719551359.54
收到其他与筹资活动有关的现金144136499.15239000000.00
筹资活动现金流入小计538136499.15959034604.52
偿还债务支付的现金536000000.00748096806.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64174055.8663968161.33
支付其他与筹资活动有关的现金340304191.78453589525.49
筹资活动现金流出小计940478247.641265654493.81
筹资活动产生的现金流量净额-402341748.49-306619889.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9859406.3676009587.01
加：期初现金及现金等价物余额21392517.2122381033.78
六、期末现金及现金等价物余额11533110.8598390620.79
18/19宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2024年10月26日
