证券代码：601009证券简称：南京银行公告编号：2024-053

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050南京银行股份有限公司关于根据2024年中期利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

*调整前转股价格：人民币8.57元/股

*调整后转股价格：人民币8.22元/股

*转股价格调整实施日期：2024年11月1日

因实施2024年中期权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间可转债转股复

113050南银转债2024/10/312024/11/1

牌经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转债公司债券（以下简称“可转债”“南银转债”），每张面值人民币100元。“南银转债”存续期限6年，转股的起止时间为2021年12月

21日至2027年6月14日，最新转股价格为人民币8.57元/股。因本公司实施2024年中期普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.34626元（含税），“南银转债”的转股价格自2024年11月1日起调整为人民币8.22元/股。

一、转股价格调整依据根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“南银转债”的存续期内，当本公司派送现金股利时，将按照下述公式进行转股价格调整：

派发现金股利：P1=P0-D；

其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。

二、转股价格调整结果本次利润分配以实施权益分派的股权登记日普通股总股本10715554295股为基数，每股派送现金股利人民币0.34626元（含税），具体内容详见本公司于2024年10月25日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》。

根据《募集说明书》相关约定及本公司2024年中期利润分配情况，“南银转债”自2024年10月24日起至本次普通股分红派息股权登记日（2024年10月31日）期间暂停转股，本次普通股分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年11月1日）恢复转股。“南银转债”的转股价格自2024年11月1日起由人民币8.57元/股调整为人民币8.22元/股（根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，本次转股价格按照四舍五入原则，取至价格最小变动单位0.01元人民币）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年10月24日