关于江苏连云港港口股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏连云港港口股份有限公司

审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-010）68360123附表2关于江苏连云港港口股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公资金占用2024年度占用2024年度占非经营性资上市公司司核算2024年期初占2024年度偿还2024年期末占占用形占用方累计发生金额用资金的利金占用的关联关的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质

名称(不含利息)息(如有)系科目现控股股非经

东、实际控营性制人及其附占用属企业

小计/////前控股股非经

东、实际控营性制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方非经及其附属企营性业占用

小计/////

总计/////上市公往来方与2024年度往来2024年度往其他关联资资金往来司核算2024年期初往2024年度偿还2024年期末往往来形往来上市公司累计发生金额来资金的利金往来方名称的会计来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质

的关系（不含利息）息（如有）科目连云港港提供劳经营

口集团有应收账务、出

控股股东19410189.9124023209.33-38721984.204711415.04性往

限公司款租、销来售资产连云港港控股股口集团有

东、实际应收账提供劳经营性

限公司铁-63628.80-63628.80-控制人的款务往来路运输分附属企业公司连云港港控股股

口集团有东、实际应收账提供劳经营性

447361.60753418.40-1200780.00-

限公司轮控制人的款务往来驳分公司附属企业连云港港控股股

口集团有东、实际应收账提供劳经营性

控股股东、-1819498.98-1819498.98-限公司物控制人的款务往来实际控制人资分公司附属企业及其附属企江苏连云控股股业

港港物流东、实际应收账提供劳经营性

4308881.25117284259.47-113944789.607648351.12

控股有限控制人的款务往来公司附属企业连云港港控股股

口控股集东、实际应收账提供劳经营性

-483500.00-483500.00-团徐圩有控制人的款务往来限公司附属企业连云港新控股股

圩港码头东、实际应收账提供劳经营性

-25804.22-25804.22-有限公司控制人的款务往来附属企业连云港鸿控股股提供劳

云实业有东、实际应收账经营性

4858000.0013778435.11-14268348.064368087.05务、出

限公司控制人的款往来租附属企业江苏蓝宝控股股

星球科技东、实际应收账提供劳经营性

334.002904.50-2904.50334.00

有限公司控制人的款务往来附属企业连云港中控股股

哈国际物东、实际应收账提供劳经营性

-803637.20-803637.20-流有限公控制人的款务往来司附属企业连云港东控股股

粮码头有东、实际应收账提供劳经营性

-1055127.08-1055127.08-限公司控制人的款务往来附属企业江苏新龙控股股

港港口有东、实际应收账提供劳经营性

820000.00--820000.00-

限公司控制人的款务往来附属企业连云港外控股股

轮理货有东、实际应收账提供劳经营性

-54335.00-54335.00-限公司控制人的款务往来附属企业江苏筑港控股股

建设集团东、实际应收账提供劳经营性

295400.00760000.00-765400.00290000.00

有限公司控制人的款务往来附属企业连云港港其他应经营押经营性

口集团有控股股东230000.00---230000.00收款金往来限公司连云港港控股股

口建筑安东、实际其他应经营性经营性

5004081.94--5004081.94-

装工程有控制人的收款保证金往来限公司附属企业连云港新控股股其他应提供劳经营性

圩港码头东、实际-187314.72-187314.72-收款务往来有限公司控制人的附属企业连云港港控股股

口集团供东、实际其他应提供劳经营性

-32536.00-32536.00-电工程有控制人的收款务往来限公司附属企业江苏新航控股股

电气有限东、实际其他应提供劳经营性

-161331.00-161331.00-公司控制人的收款务往来附属企业连云港电控股股

子口岸信东、实际其他应提供劳经营性

41605.00--11195.0030410.00

息发展有控制人的收款务往来限公司附属企业江苏筑港控股股

建设集团东、实际其他应经营性经营性

-286693.41--286693.41有限公司控制人的收款保证金往来附属企业连云港东控股股

粮码头有东、实际其他应提供劳经营性

-524620.00-524620.00-限公司控制人的收款务往来附属企业连云港外控股股

轮理货有东、实际其他应经营性

3600.00---3600.00出租

限公司控制人的收款往来附属企业连云港港其他反资金拆口集团有映占用经营性

控股股东452869033.50373000000.0020104131.65380157736.85465815428.30出、利限公司实质科往来息目江苏蓝宝控股股其他反资金拆

星球科技东、实际映占用经营性

-28400000.00341684.1619734596.669007087.50出、利有限公司控制人的实质科往来息附属企业目连云港新控股股其他反资金拆

圩港码头东、实际映占用经营性

91714189.1762000000.003684004.9854285483.31103112710.84出、利

有限公司控制人的实质科往来息附属企业目连云港港控股股其他反资金拆

口建筑安东、实际映占用经营性

35043236.11121966302.431491117.11111471766.7647028888.89出、利

装工程有控制人的实质科往来息限公司附属企业目江苏新龙控股股其他反资金拆

港港口有东、实际映占用经营性

49916362.6429400000.002193900.9911577229.2669933034.37出、利

限公司控制人的实质科往来息附属企业目江苏筑港控股股其他反资金拆

建设集团东、实际映占用经营性

300386119.44386000000.0010741386.07360810902.73336316602.78出、利

有限公司控制人的实质科往来息附属企业目连云港新控股股其他反资金拆

海湾码头东、实际映占用经营性

40048888.895002777.78167222.2340226805.564992083.34出、利

有限公司控制人的实质科往来息附属企业目上市公司的非经营子公司及其性往来附属企业非经营关联自然人性往来其他关联方非经营及其附属企性往来业

总计///1005397283.451167869333.4338723447.191158215337.431053774726.64//