柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入15272178194.78-21.5553095916209.20-6.86归属于上市公司股东的

-361549966.45不适用-307411081.42不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-378404462.37不适用-340131082.41不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用146991711.95121.41量净额

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本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

基本每股收益（元/股）-0.14不适用-0.12不适用

稀释每股收益（元/股）-0.14不适用-0.12不适用加权平均净资产收益率

-4.16不适用-3.55不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产64155926509.3568575026278.63-6.44归属于上市公司股东的

8489334158.358811206248.05-3.65

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公26487316.9136694214.73司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

2565945.4516322356.37

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4357989.367952485.67

少数股东权益影响额（税后）7840777.0812344084.44

合计16854495.9232720000.99

2/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_年不适用初至报告期末

年初至报告期末均高于上年同期，其中归属归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用于上市公司股东的净利润同比减亏约40%，主性损益的净利润_年初至报告期末

要是公司持续深化“降本、提质、增效”工

基本每股收益_年初至报告期末不适用作，从成本控制、存货管理、流程优化等重点领域推动精益管理，强化内外协同，大力稀释每股收益_年初至报告期末不适用压降成本费用所致。

加权平均净资产收益率_年初至报不适用告期末

主要是公司通过拓展资源，压降采购成本，经营活动产生的现金流量净额_年原燃料采购支出减少；提升业务流程效率，

121.41

初至报告期末加强库存管控，存货比年初减少约30%，有效降低资金占用。

说明：变动比例为“不适用”的，是因该指标上期数和本期数均为负数。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数41945不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

1910963

广西柳州钢铁集团有限公司国有法人74.570无0

595

21644768203469

王文辉境内自然人8.450质押

8540

李梓彬境内自然人252194740.980无0

全国社保基金四一三组合其他228000000.890无0

香港中央结算有限公司其他188042940.730无0

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广西产投资本运营集团有限

国有法人171166000.670无0公司

罗相春境内自然人32257980.130无0

曾毅境内自然人30000000.120无0

申万宏源证券有限公司国有法人25223670.100无0

钟耀培境内自然人24069050.090无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西柳州钢铁集团有限公

1910963595人民币普通股1910963595

司王文辉216447688人民币普通股216447688李梓彬25219474人民币普通股25219474全国社保基金四一三组合22800000人民币普通股22800000香港中央结算有限公司18804294人民币普通股18804294广西产投资本运营集团有

17116600人民币普通股17116600

限公司罗相春3225798人民币普通股3225798曾毅3000000人民币普通股3000000申万宏源证券有限公司2522367人民币普通股2522367钟耀培2406905人民币普通股2406905

上述股东关联关系或一致广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东行动的说明之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限股东李梓彬共持有公司股票25219474股，其中通过普通证券账户持有售股东参与融资融券及转4750966股，通过信用证券账户持有20468508股。股东罗相春共持有公司股票融通业务情况说明（如有）3225798股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3225798股。股东曾毅共持有公司股票3000000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3000000股。股东钟耀培共持有公司股票2406905股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2406905股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金3918364851.646744247998.51交易性金融资产衍生金融资产

应收票据383867703.09738776031.59

应收账款672060128.25757448777.04

应收款项融资1854354405.131245000575.47

预付款项680006990.93635908183.17

其他应收款205964148.38162246903.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6431745326.759335881922.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产154898873.31146588108.11

流动资产合计14301262427.4819766098499.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5666708.515892840.90其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产166361660.5471018995.25

固定资产35251023615.9436588897649.00

在建工程11799081117.279306705353.72生产性生物资产油气资产

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使用权资产44669288.3271258161.93

无形资产1487058073.891417724258.60开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产1084233939.761084233939.76

其他非流动资产16569677.64263196579.78

非流动资产合计49854664081.8748808927778.94

资产总计64155926509.3568575026278.63

流动负债：

短期借款3500864359.593034635136.25交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2297794330.092942640588.28

应付账款6139579700.489029473235.98

预收款项124065000.00137850000.00

合同负债1469583848.551640975264.01

应付职工薪酬190350496.06184102412.64

应交税费111318517.1592798473.72

其他应付款538187680.05519881123.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7371441728.676907411698.39

其他流动负债1406770785.051308585347.48

流动负债合计23149956445.6925798353279.86

非流动负债：

长期借款19942546000.0020159692000.00

应付债券999295912.58

其中：优先股永续债

租赁负债36449434.7135806330.45长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1782741.101782741.10

递延收益157711726.36156212777.07

递延所得税负债155924245.59155924245.59其他非流动负债

非流动负债合计20294414147.7621508714006.79

负债合计43444370593.4547307067286.65

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00

6/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积120932457.86120932457.86

减：库存股

其他综合收益-8375719.48

专项储备12912571.5918997860.39

盈余公积2181361710.022181361710.02一般风险准备

未分配利润3619709938.363927121019.78归属于母公司所有者权益（或股东权

8489334158.358811206248.05

益）合计

少数股东权益12222221757.5512456752743.93

所有者权益（或股东权益）合计20711555915.9021267958991.98

负债和所有者权益（或股东权益）

64155926509.3568575026278.63

总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并利润表

2024年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入53095916209.2057004653983.19

其中：营业收入53095916209.2057004653983.19

二、营业总成本53713728721.5758238048892.94

其中：营业成本51203939398.4955844447710.77

税金及附加175381166.04176491582.14

销售费用31249006.5231382572.73

管理费用559892483.61581646214.19

研发费用1014869267.72971612380.77

财务费用728397399.19632468432.34

其中：利息费用817710684.79835478214.37

利息收入68919059.48159968302.28

加：其他收益55948686.02219728413.46

投资收益（损失以“-”号填列）135161.53406341.29

其中：对联营企业和合营企业的投

1367.61406341.29

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

7/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

873709.48号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

78407.08

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-560854955.34-1013181747.92

加：营业外收入18022756.9261374562.70

减：营业外支出1700400.5526822611.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-544532598.97-978629796.59

减：所得税费用4157924.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-544532598.97-982787721.57

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-544532598.97-982787721.57号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-307411081.42-515665892.58亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-237121517.55-467121828.99

填列）

六、其他综合收益的税后净额-8375719.48

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-8375719.48

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合

8/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-8375719.48

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-552908318.45-982787721.57

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-315786800.90-515665892.58总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-237121517.55-467121828.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.20

（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.20

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金44271494619.7959180210187.82

收到的税费返还9078020.7914398578.68

收到其他与经营活动有关的现金1295598945.662369134622.45

经营活动现金流入小计45576171586.2461563743388.95

购买商品、接受劳务支付的现金42711418521.7957465010669.45

支付给职工及为职工支付的现金1617132085.761739574094.72

支付的各项税费510177416.88564003279.00

支付其他与经营活动有关的现金590451849.861728765150.91

经营活动现金流出小计45429179874.2961497353194.08

经营活动产生的现金流量净额146991711.9566390194.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金227500.00105000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2700.00443702.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计230200.00548702.00

9/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1619159266.031371093416.58

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金18380400.47-

投资活动现金流出小计1637539666.501371093416.58

投资活动产生的现金流量净额-1637309466.50-1370544714.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9791104507.058190802037.80

收到其他与筹资活动有关的现金1862767.59

筹资活动现金流入小计9791104507.058192664805.39

偿还债务支付的现金10203422422.609396038929.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金821199057.92837502012.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21457317.5321938288.92

筹资活动现金流出小计11046078798.0510255479231.38

筹资活动产生的现金流量净额-1254974291.00-2062814425.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2563272.321931685.09

五、现金及现金等价物净增加额-2747855317.87-3365037260.61

加：期初现金及现金等价物余额6610847956.318533667274.05

六、期末现金及现金等价物余额3862992638.445168630013.44

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金3468164753.946294844207.51交易性金融资产衍生金融资产

应收票据278374776.51465391418.72

应收账款852915371.88951646088.90

应收款项融资1182453728.50666450147.23

预付款项334611717.52295461326.27

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其他应收款60718922.1338183438.81

其中：应收利息应收股利

存货2849150791.774518056059.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计9026390062.2513230032686.90

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11094962214.2011095188346.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7309196715.367792294539.08

在建工程1251699229.70978664326.46生产性生物资产油气资产

使用权资产44669288.3271258161.93无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产340206268.52340206268.52其他非流动资产

非流动资产合计20040733716.1020277611642.58

资产总计29067123778.3533507644329.48

流动负债：

短期借款2725265824.142629635136.25交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1570657447.002705228933.18

应付账款1518278469.143723644952.09预收款项

合同负债414775566.69586020408.70

应付职工薪酬164945224.71160618197.44

应交税费93775783.9583747375.62

其他应付款1239283478.502138885302.77

其中：应付利息

11/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3320766600.933270174198.39

其他流动负债802128614.15805135110.89

流动负债合计11849877009.2116103089615.33

非流动负债：

长期借款7826666000.006894642000.00

应付债券-999295912.58

其中：优先股永续债

租赁负债36449434.7135806330.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益115993144.45113222844.27递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7979108579.168042967087.30

负债合计19828985588.3724146056702.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2562793200.002562793200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积74206310.7374206310.73

减：库存股

其他综合收益-8375719.48

专项储备6917407.3915194389.84

盈余公积2181361710.022181361710.02

未分配利润4421235281.324528032016.26

所有者权益（或股东权益）合计9238138189.989361587626.85

负债和所有者权益（或股东权益）

29067123778.3533507644329.48

总计

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

12/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

一、营业收入31902736223.2536733474701.97

减：营业成本31062606225.7435871184043.84

税金及附加99056441.86126655914.69

销售费用30499192.0730978079.30

管理费用232876515.48253705569.28

研发费用332149272.71407269485.77

财务费用297544841.50232344808.59

其中：利息费用368039848.11399659538.87

利息收入67330996.36156329782.85

加：其他收益29290253.5085668324.20

投资收益（损失以“-”号填列）135161.53406341.29

其中：对联营企业和合营企业的投

1367.61406341.29

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

873709.48号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

78407.08

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-121697141.60-102510126.93

加：营业外收入16177580.831826622.79

减：营业外支出1277174.1715620597.43

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-106796734.94-116304101.57

减：所得税费用4157924.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-106796734.94-120462026.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-106796734.94-120462026.55号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-8375719.48

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

13/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-8375719.48

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-8375719.48

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-115172454.42-120462026.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金25349952897.8538051510476.32

收到的税费返还8937275.7413636181.42

收到其他与经营活动有关的现金1343889676.391108042974.96

经营活动现金流入小计26702779849.9839173189632.70

购买商品、接受劳务支付的现金25731529098.7237615426741.77

支付给职工及为职工支付的现金950011299.071136424340.46

支付的各项税费407445782.68364523214.42

支付其他与经营活动有关的现金1930223333.582835721814.27

经营活动现金流出小计29019209514.0541952096110.92

经营活动产生的现金流量净额-2316429664.07-2778906478.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金227500.00105000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

443702.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计227500.00548702.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资90547007.54203301775.05

14/15柳州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金18380400.47

投资活动现金流出小计108927408.01203301775.05

投资活动产生的现金流量净额-108699908.01-202753073.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6521160000.005611802037.80

收到其他与筹资活动有关的现金1607212.04

筹资活动现金流入小计6521160000.005613409249.84

偿还债务支付的现金6494872422.605630038929.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金348730787.10368153564.76

支付其他与筹资活动有关的现金19886828.0021938288.92

筹资活动现金流出小计6863490037.706020130783.65

筹资活动产生的现金流量净额-342330037.70-406721533.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2661475.561136117.37

五、现金及现金等价物净增加额-2770121085.34-3387244967.71

加：期初现金及现金等价物余额6182913626.087963063201.30

六、期末现金及现金等价物余额3412792540.744575818233.59

公司负责人：卢春宁主管会计工作负责人：石柳元会计机构负责人：石柳元

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年10月31日