招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600999证券简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）王剑平保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入4684114418.3614.8914279272406.54-3.98归属于上市公司股东
2401813915.2043.437149509482.8811.68
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益2395488714.9443.407145549301.8212.14的净利润经营活动产生的现金
58955471711.74-76398999437.49506.00
流量净额
基本每股收益（元/股）0.2644.440.7711.59
稀释每股收益（元/股）0.2644.440.7711.59
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本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
加权平均净资产收益增加0.55个增加0.30个百
2.046.12率（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产666760600878.02695852990280.62-4.18归属于上市公司股东
125974530303.57121961426964.033.29
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
报告期内，公司净资本和各项风险控制指标均持续符合中国证券监督管理委员会的规定。
2024年9月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下：
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
净资本83123488015.3579370429988.47
净资产113133231070.88109986186077.19
各项风险资本准备之和39327878662.2444770327767.08
表内外资产总额373780036441.34412072315933.07
风险覆盖率（%）211.36177.28
资本杠杆率（%）14.9613.12
流动性覆盖率（%）149.60169.06
净稳定资金率（%）151.63138.25
净资本/净资产（%）73.4772.16
净资本/负债（%）22.4218.61
净资产/负债（%）30.5125.78
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）43.9332.78
自营非权益类类证券及其衍生品/净资本（%）360.14357.81
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
5113669.865202608.70
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
3059324.673942131.04
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
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非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出284283.83-3804690.73
减：所得税影响额2132078.101379867.95
合计6325200.263960181.06
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位:元币种:人民币
项目名称本报告期上年同期变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润2401813915.201674545826.3443.43归属于上市公司股东的扣除非
2395488714.941670448935.2643.40
经常性损益的净利润自营业务收入增加
基本每股收益（元/股）0.260.1844.44
稀释每股收益（元/股）0.260.1844.44
加权平均净资产收益率（%）2.041.49增加0.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额58955471711.74-6368534851.84-代理买卖证券收到的现金净额增加
项目名称年初至报告期末上年同期变动比例（%）主要原因处置为交易目的而持有的金融资产
经营活动产生的现金流量净额76398999437.4912607113197.62506.00现金净流入增加
项目名称本报告期末上年末变动比例（%）主要原因
结算备付金22173746632.6537691722388.21-41.17自有备付金减少
应收款项431281575.42663586140.75-35.01应收手续费及佣金减少
买入返售金融资产22671077636.4049776194433.71-54.45买入返售金融资产规模减少
其他权益工具投资34563018761.6617697436595.2595.30非交易性权益工具投资增加
应付短期融资款30465721991.3657025735114.01-46.58应付短期公司债和收益凭证减少
拆入资金14072695876.1127061392192.56-48.00转融通融入资金减少
其他负债1183560362.501726196600.71-31.44应付票据减少
其他综合收益1158653938.02504617049.67129.61其他债权投资公允价值变动
项目名称年初至报告期末上年同期变动比例（%）主要原因
利息净收入679853340.831306752510.62-47.97融资融券利息收入减少
其他收益51224039.9696846860.04-47.11与公司日常活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益3232238458.391114364011.50190.05金融工具公允价值变动
汇兑收益93467419.1825329377.67269.01汇率变化
其他业务收入106469131.631444290881.63-92.63大宗商品业务收入减少
信用减值损失-112378440.86147704161.36-176.08融资类业务预期信用减值损失减少
其他业务成本1261355.211300689532.63-99.90大宗商品业务支出减少
营业外支出12774476.17768490.971562.28营业外支出增加
其他综合收益的税后净额505707819.18137548509.70267.66其他债权投资公允价值变动
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处置为交易目的而持有的金融资产
经营活动产生的现金流量净额76398999437.4912607113197.62506.00现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额-11098030994.67-69088073.78-支付其他权益工具投资增加
筹资活动产生的现金流量净额-53616595745.58-19745569269.83-偿还债务支付的现金增加汇率变动对现金及现金等价物
52322614.17393955182.88-86.72汇率变化
的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数147559--
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态
招商局金融控股有限公司国有法人204790051723.55--无--
深圳市集盛投资发展有限公司国有法人170393487019.59--无--
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人127423023714.65--无--
中国远洋运输有限公司国有法人5446324186.26--无--
河北港口集团有限公司国有法人3432827323.95--无--
中交资本控股有限公司国有法人2291451032.63--无--
香港中央结算有限公司境外法人1874816732.16--无--
中国证券金融股份有限公司未知1707892611.96--无--
中远海运（广州）有限公司国有法人1091998991.26--无--
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指数其他708890040.82--无--证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量招商局金融控股有限公司2047900517人民币普通股2047900517深圳市集盛投资发展有限公司1703934870人民币普通股1703934870
香港中央结算(代理人)有限公司1274230237境外上市外资股1274230237中国远洋运输有限公司544632418人民币普通股544632418河北港口集团有限公司343282732人民币普通股343282732中交资本控股有限公司229145103人民币普通股229145103香港中央结算有限公司187481673人民币普通股187481673中国证券金融股份有限公司170789261人民币普通股170789261
中远海运（广州）有限公司109199899人民币普通股109199899
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中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数70889004人民币普通股70889004证券投资基金
1、招商局金融控股有限公司合计持有深圳市集盛投资发展有
限公司100%权益，两者均为本公司实际控制人招商局集团有上述股东关联关系或一致行动的限公司的子公司；
说明
2、中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为
中国远洋海运集团有限公司的子公司。
前10名股东及前10名无限售股东中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放参与融资融券及转融通业务情况式指数证券投资基金通过转融通业务期初出借股份40200说明（如有）股，期末已全部归还。
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人；
2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；
3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持
有的股票及权益数量合并计算。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信期末转融通出借用账户持股股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深
277455800.3190402000.0005708890040.815100
300交易型开放式指数
证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金136618361531.76110022616088.89
其中：客户资金存款120136359262.7495905684616.76
结算备付金22173746632.6537691722388.21
其中：客户备付金16999122303.5420583829951.60
融出资金74412020686.6683666020371.26
衍生金融资产7032675036.536679136543.07
存出保证金13363007514.5812947108528.10
应收款项431281575.42663586140.75
买入返售金融资产22671077636.4049776194433.71
金融投资：
交易性金融资产260451289167.90278737716746.15
债权投资783121279.80691492935.76
其他债权投资68668471693.2070798037316.89
其他权益工具投资34563018761.6617697436595.25
长期股权投资12324242427.3211751540303.63
固定资产1455518528.921506714917.86
使用权资产1001591141.561187075110.36
在建工程41171498.6632875802.63
无形资产774786057.67703374964.00
商誉9670605.559670605.55
递延所得税资产1137835179.751583773041.88
其他资产8847713922.039706897446.67
资产总计666760600878.02695852990280.62
负债：
短期借款7612337717.386182839721.74
应付短期融资款30465721991.3657025735114.01
拆入资金14072695876.1127061392192.56
交易性金融负债43187916153.6444535515916.61
衍生金融负债8442627497.536938983402.97
卖出回购金融资产款151378372765.62142684753501.43
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项目2024年9月30日2023年12月31日
代理买卖证券款139826389682.38117852233465.78
应付职工薪酬6267192789.255525512022.56
应交税费524330568.91427962555.22
应付款项33448424755.5938084761578.56
合同负债39558166.8455486067.19
长期借款2091647594.331907610886.52
应付债券100651368441.54121992465259.37
递延所得税负债457779231.08558414028.45
租赁负债1057443755.001255518258.99
预计负债140148.09677440.83
其他负债1183560362.501726196600.71
负债合计540707507497.15573816058013.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8696526806.008696526806.00
其他权益工具15000000000.0015000000000.00
其中：永续债15000000000.0015000000000.00
资本公积40362973914.2940362973914.29
减：库存股--
其他综合收益1158653938.02504617049.67
盈余公积5236148007.815236148007.81
一般风险准备18694464762.4918667643973.41
未分配利润36825762874.9633493517212.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计125974530303.57121961426964.03
少数股东权益78563077.3075505303.09
所有者权益（或股东权益）合计126053093380.87122036932267.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计666760600878.02695852990280.62
公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入14279272406.5414871134663.02
利息净收入679853340.831306752510.62
其中：利息收入7338135083.138148862453.89
利息支出6658281742.306842109943.27
手续费及佣金净收入5054918879.246133834117.18
其中：经纪业务手续费净收入3673383007.044278823709.32
投资银行业务手续费净收入419046671.44745866597.38
资产管理业务手续费净收入502380492.82549002029.76
投资收益（损失以“-”号填列）5055610151.574748151453.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1121466064.461144110332.08以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的
--338062.36收益（损失以“-”号填列）
其他收益51224039.9696846860.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3232238458.391114364011.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）93467419.1825329377.67
其他业务收入106469131.631444290881.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）5490985.741565450.96
二、营业总支出6715019142.827959777009.72
税金及附加71252960.0677348146.38
业务及管理费6754883268.416434035169.35
信用减值损失-112378440.86147704161.36
其他业务成本1261355.211300689532.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7564253263.726911357653.30
加：营业外收入8681408.402143187.74
减：营业外支出12774476.17768490.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7560160195.956912732350.07
减：所得税费用407592938.86507390677.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7152567257.096405341672.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）7152567257.096405341672.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）7149509482.886401520883.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3057774.213820789.77
六、其他综合收益的税后净额505707819.18137548509.70
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额505707819.18137548509.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益91050605.57-6774487.95
1.权益法下不能转损益的其他综合收益--
2.其他权益工具投资公允价值变动91050605.57-6774487.95
（二）将重分类进损益的其他综合收益414657213.61144322997.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益34182103.4510485643.61
2.其他债权投资公允价值变动410771866.27-17510993.56
3.其他债权投资信用损失准备4792034.49-951800.99
4.外币财务报表折算差额-35088790.60152300148.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额7658275076.276542890182.68
归属于母公司所有者的综合收益总额7655217302.066539069392.91
归属于少数股东的综合收益总额3057774.213820789.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.770.69
（二）稀释每股收益(元/股)0.770.69
公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平
9/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额23374816554.26-
收取利息、手续费及佣金的现金13261875011.4014726361723.45
回购业务资金净增加额35957603141.2930997910467.61
融出资金净减少额8840799756.61-
代理买卖证券收到的现金净额21461439028.652457610160.06
收到其他与经营活动有关的现金2845160362.4311487475552.06
经营活动现金流入小计105741693854.6459669357903.18
为交易目的而持有的金融资产净增加额-24263595498.45
拆入资金净减少额13039127661.224719503000.00
融出资金净增加额-413179328.22
支付利息、手续费及佣金的现金4980901694.395413753309.89
支付给职工及为职工支付的现金3899921708.745434012266.22
支付的各项税费695915328.451389523691.78
支付其他与经营活动有关的现金6726828024.355428677611.00
经营活动现金流出小计29342694417.1547062244705.56
经营活动产生的现金流量净额76398999437.4912607113197.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-2400000.00
取得投资收益收到的现金2760050514.221805893907.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金353623.94242746.75
投资活动现金流入小计2760404138.161808536653.85
投资支付的现金13544639830.981635810443.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
313795301.85241814284.48
现金
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13858435132.831877624727.63
投资活动产生的现金流量净额-11098030994.67-69088073.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金1651047534.53716400000.00
发行债券收到的现金83761312415.6084130135408.31
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计85412359950.1384846535408.31
10/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）偿还债务支付的现金130798422523.5096701194625.14
偿还租赁负债支付的现金283071798.83299384300.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7947461373.387591525752.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-4550000.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计139028955695.71104592104678.14
筹资活动产生的现金流量净额-53616595745.58-19745569269.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52322614.17393955182.88
五、现金及现金等价物净增加额11736695311.41-6813588963.11
加：期初现金及现金等价物余额146271139812.72135284782722.23
六、期末现金及现金等价物余额158007835124.13128471193759.12
公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平
11/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金101728853618.5055149411951.18
其中：客户资金存款92716449406.7949064040600.46
结算备付金23137866002.2639787922959.46
其中：客户备付金19155515407.2023607668500.41
融出资金71627906009.9481423718443.98
衍生金融资产5588713858.474699496714.36
存出保证金9010680952.267647729931.40
应收款项229763224.01477253218.38
买入返售金融资产22671077636.4049776194433.71
金融投资：
交易性金融资产220514501165.40238894172438.59
债权投资--
其他债权投资65587471221.4168207091632.78
其他权益工具投资34428057259.9517583530776.02
长期股权投资31194038868.0030621336742.93
固定资产1398962312.661440443761.66
使用权资产929691638.221065711649.30
在建工程11828076.008637492.13
无形资产720513884.54642615405.42
递延所得税资产985240157.781438983087.04
其他资产5289082438.348550091960.89
资产总计595054248324.14607414342599.23
负债：
应付短期融资款30418633442.1656979599687.02
拆入资金14072695876.1126420988101.73
交易性金融负债39106897320.0039185099090.39
衍生金融负债5606262888.164499531442.98
卖出回购金融资产款144758193903.10139152739444.93
代理买卖证券款111114321770.0370851406372.92
应付职工薪酬5736657566.675127940270.98
应交税费158565361.72165637344.14
应付款项29194241571.7935469120554.34
合同负债31030000.0051280000.00
应付债券99654096070.07117436095387.80
租赁负债980555949.851127400484.49
预计负债-535780.52
12/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年9月30日2023年12月31日
其他负债1088865533.60960782559.80
负债合计481921017253.26497428156522.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8696526806.008696526806.00
其他权益工具15000000000.0015000000000.00
其中：永续债15000000000.0015000000000.00
资本公积40249268247.7940249268247.79
减：库存股--
其他综合收益808453305.06178665544.59
盈余公积5236148007.815236148007.81
一般风险准备16938772002.4016937215728.81
未分配利润26204062701.8223688361742.19
所有者权益（或股东权益）合计113133231070.88109986186077.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计595054248324.14607414342599.23
公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平
13/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入12325532606.3211321450986.63
利息净收入580260706.781154760869.82
其中：利息收入6219930788.057047677719.70
利息支出5639670081.275892916849.88
手续费及佣金净收入4251653224.465251302810.04
其中：经纪业务手续费净收入3396307583.803967614890.19
投资银行业务手续费净收入424571218.41738856891.86
资产管理业务手续费净收入--
投资收益（损失以“-”号填列）2050687972.834669768089.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1121466064.461144097169.45以摊余成本计量的金融资产终止确认产
--338062.36
生的收益（损失以“-”号填列）
其他收益50313347.5385534610.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5196137879.0128811979.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）88909058.81-29697498.35
其他业务收入104245837.00160954764.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）3324579.9015361.67
二、营业总支出5752293315.935705655003.63
税金及附加66333340.3569634373.91
业务及管理费5787359538.275508491858.69
信用减值损失-101399562.69127528771.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6573239290.395615795983.00
加：营业外收入3016279.34706764.20
减：营业外支出12157667.20741089.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6564097902.535615761657.62
减：所得税费用258968119.30185304820.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6305129783.235430456837.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）6305129783.235430456837.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额484029172.9822777078.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益70046132.00-18475923.12
1.权益法下不能转损益的其他综合收益--
2.其他权益工具投资公允价值变动70046132.00-18475923.12
（二）将重分类进损益的其他综合收益413983040.9841253001.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益34182103.4510485643.61
2.其他债权投资公允价值变动375517680.2329153629.41
14/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
3.其他债权投资信用损失准备4283257.301613728.52
七、综合收益总额6789158956.215453233915.71
公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平
15/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：招商证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额22818998497.79-
收取利息、手续费及佣金的现金11001430033.0912684170315.84
回购业务资金净增加额32816535591.2631656504004.23
融出资金净减少额9387800130.09-
代理买卖证券收到的现金净额39644246764.04-
收到其他与经营活动有关的现金743822167.727993693097.97
经营活动现金流入小计116412833183.9952334367418.04
为交易目的而持有的金融资产净增加额-20924758769.49
拆入资金净减少额12396869400.004719503000.00
融出资金净增加额-815383977.81
代理买卖证券支付的现金净额-2794508298.99
支付利息、手续费及佣金的现金3933616373.884640371059.57
支付给职工及为职工支付的现金3418905256.644862183130.79
支付的各项税费346390444.00518439245.07
支付其他与经营活动有关的现金6792261652.06926941125.52
经营活动现金流出小计26888043126.5840202088607.24
经营活动产生的现金流量净额89524790057.4112132278810.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2830000000.001710000000.00
取得投资收益收到的现金2735945813.441791493501.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
--收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金338439.32228249.81
投资活动现金流入小计5566284252.763501721751.69
投资支付的现金13813040507.083536738088.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
293543460.98227732306.85
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14106583968.063764470395.31
投资活动产生的现金流量净额-8540299715.30-262748643.62
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金83298373126.0079702515805.51
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计83298373126.0079702515805.51
偿还债务支付的现金126789673999.0088113456750.00
16/17招商证券股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）偿还租赁负债支付的现金257295796.16267001328.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7546630823.277255716037.38
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计134593600618.4395636174115.46
筹资活动产生的现金流量净额-51295227492.43-15933658309.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54710138.7048795389.33
五、现金及现金等价物净增加额29743972988.38-4015332753.44
加：期初现金及现金等价物余额94870991657.1490657497260.79
六、期末现金及现金等价物余额124614964645.5286642164507.35
公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2024年10月29日
