九州通:九州通关于2024年第三季度委托理财情况的公告

证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2024-083

九州通医药集团股份有限公司

关于2024年第三季度委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托理财产品类型：银行理财产品、国债逆回购；

*截至2024年第三季度末委托理财余额：60000.00万元；

*履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》；

*特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本

型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财金额

2024年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为510002.40万元。截至2024年第三季度末，公司委托理财的余额为60000.00万元。

（三）资金来源

2024年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时

1闲置的自有资金。

（四）基本情况

本季度委托理财的基本情况如下：

截止是否预计年预计收益2024年受托方产品金额产品期限收益构成产品名称化收益金额9月30名称类型（万元）（天）类型关联率（万元）日是否交易到期兴业银行兴业银行结构性企业金融保本股份有限

存款产人民币结50000.002.50%54.7916是浮动否公司武汉品构性存款收益分行产品兴业银行兴业银行结构性企业金融保本股份有限

存款产人民币结20000.002.45%21.4816是浮动否公司武汉品构性存款收益分行产品兴业银行兴业银行结构性企业金融保本股份有限

存款产人民币结20000.002.25%106.0386否浮动否公司武汉品构性存款收益分行产品中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC007 19990.00 1.895% 7.26 7 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC014 34796.40 1.855% 28.29 16 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC014 25209.00 1.84% 20.33 16 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC028 40000.00 1.955% 74.99 35 否固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC007 40000.00 1.89% 14.50 7 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC001 40000.00 1.87% 2.05 1 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

GC003 30000.00 1.86% 6.12 4 是否股份有限回购固定

2截止

是否预计年预计收益2024年受托方产品金额产品期限收益构成产品名称化收益金额9月30名称类型（万元）（天）类型关联率（万元）日是否交易到期公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC007 19998.00 1.875% 7.19 7 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC007 20000.00 1.94% 9.57 9 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC001 10000.00 1.94% 0.53 1 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC001 20000.00 1.925% 1.05 1 是固定否公司收益中信证券保本国债逆

股份有限 GC001 9.00 1.95% 0.01 3 是固定否回购公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC001 10000.00 1.885% 2.58 5 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC001 30000.00 1.97% 1.62 1 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC004 50000.00 1.975% 13.53 5 是固定否公司收益中信证券国债逆保本

股份有限回购 GC002 30000.00 2.055% 6.76 4 是固定否公司收益

合计——510002.40—378.68———

注：上述委托理财产品期限以实际计息时间为准。

二、审议程序公司于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币25亿元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不

3超过12个月（一般不超过3个月）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生

变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公

司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及

财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立

健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。