证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2024-038

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）

*财务资助方式：委托贷款

*财务资助金额：7000.00万元。

*财务资助期限：1年*财务资助利率：3.53%

*履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过。

一、财务资助概述

（一）财务资助基本情况公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。

2024年7月26日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为

“WTDK2024043 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供7000.00万元的委托贷款。

公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产经营资金需求。该笔贷款期限自2024年7月26日至2025年7月25日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年。公司本次为炭素化工公司提供的财务资助资金为公司自有资金。

（二）内部需履行的审批程序经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过，在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款17000.00万元，委托贷款剩余额度9400.00万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

（四）本次财务资助相关风险防范措施

公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22011.1024万元

类型：有限责任公司（国有控股）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70814.74万元，负债总额41504.76万元，净资产29309.98万元，2023年度营业收入实现150108.96万元，利润总额-1991.09万元，净利润-1957.77万元，资产负债率58.61%。截至2024年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为72925.82万元，负债总额43641.48万元，净资产

29284.34万元，资产负债率59.84%，2024年1-3月营业收入36923.76万元，利润总额-29.94万元，净利润-59.23万元。

（三）炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

（五）炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

2023年度，公司为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额合计

26400.00万元。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币7000.00万元，期限自2024年7月26日至2025年7月25日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

炭素化工公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为35990.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53%，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年七月三十日