关于开滦能源化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：开滦能源化工股份有限公司

审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-67085873附表2关于开滦能源化工股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公司占用累计占用资金占用形成原算的会计科初占用资偿还累计末占用资金占用性质

占用名称的关联关系发生金额的利息(如因目金余额发生金额余额

(不含利息)有)

现控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2024年度

2024年度

上市公司核2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往来方与上市公司往来资金往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资金往来性质往来的关系的利息因目金余额（不含利发生金额余额（如有）

息）开滦（集团）有限责

控股股东应收账款784.941732.982509.098.83销售货物经营性往来任公司

唐山开滦能源开发有控股股东、实际控

应收账款4147.0060.004087.00销售货物经营性往来限责任公司制人的附属企业建投（唐山）热电有控股股东、实际控

应收账款4553.5815926.1918373.112106.66销售货物经营性往来限责任公司制人的附属企业

控股股东、河北开滦医疗健康产控股股东、实际控

应收账款1.971.97电费经营性往来实际控制人业集团有限责任公司制人的附属企业

及其附属企河北省国和投资集团控股股东、实际控让售废旧物

应收账款29.4629.46经营性往来业有限公司制人的附属企业资

河北开滦医疗健康产控股股东、实际控

其他应收款31.0041.8562.8510.00医疗费押金经营性往来业集团有限责任公司制人的附属企业

开滦建设（集团）有控股股东、实际控

其他应收款0.670.67施工用电费经营性往来限责任公司制人的附属企业

开滦建设（集团）有控股股东、实际控

预付账款68.2568.25采购货物经营性往来限责任公司制人的附属企业唐山开滦炭素化工有子公司及其控制的其他流动资

26400.0026400.00968.9029344.2124424.69委托贷款非经营性往来

限公司法人产上市公司的子承德中滦煤化工有限子公司及其控制的其他流动资

公司及其附属4590.0067.964657.96委托贷款非经营性往来公司法人产企业唐山中阳新能源有限子公司及其控制的其他流动资

6000.005000.00188.906184.735004.17委托贷款非经营性往来

公司法人产非经营性往来关联自然人非经营性往来山西介休义棠倡源煤上市公司的联营企其他流动资

8000.00168.488168.48委托贷款非经营性往来

其他关联方及业有限公司业产其附属企业唐山中泓炭素化工有上市公司的合营企其他流动资

30999.00663.6831662.68委托贷款非经营性往来

限公司业产

总计///80915.5253791.372057.92101054.5435710.27//