贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600996证券简称：贵广网络
债券代码：110052债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈彧、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减期增减变
变动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入347022390.26-9.451236303019.45-26.45
归属于上市公司股东的净利润-260356910.41不适用-679619763.19不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-270477152.10不适用-761307081.23不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额109472014.47202.51231368738.51-7.26
基本每股收益（元/股）-0.21不适用-0.56不适用
稀释每股收益（元/股）-0.21不适用-0.54不适用
加权平均净资产收益率（%）-7.57不适用-18.71不适用本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产16520548913.8917312688084.70-4.58
归属于上市公司股东的所有者权益3294355148.653972572669.83-17.07
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-405104.08-381475.23计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持19118043.3241552670.68续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益2761756.02
债务重组损益862829.0948971741.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目-5373108.60-5923111.02
减：所得税影响额144527.90889449.00
少数股东权益影响额（税后）3937890.144404814.56
合计10120241.6981687318.04
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-60.88主要系本期支付施工费和器材采购款所致
应收票据120.29主要系本期银行承兑汇票增加所致
其他应收款-40.23主要系本期收回项目保证金所致
其他债权投资-100.00主要系本期处置持有基金所致
投资性房地产162.39主要系本期自用固定资产转投资性房地产所致
在建工程49.18主要系本期新增未竣工的在建工程所致
应付票据-37.40主要系本期兑付到期商业承兑汇票所致
应交税费-32.53主要系本期应交税费减少所致
其他应付款44.64主要系本期新增企业间借款所致
其他流动负债-35.49主要系期末已背书未终止确认的供应链票据减少所致主要系公司发行可转债重分类到一年内到期的非流动负债
应付债券-100.00所致
租赁负债44.12主要系本期新增房屋租赁所致
长期应付款-32.05主要系一年内到期的长期应付款重分类减少所致
税金及附加_年初至报告期末74.93主要系本期房产税增加所致
研发费用_年初至报告期末34.95主要系本期研发费用增加所致
其他收益_年初至报告期末39.00主要系本期与收益相关的政府补助增加所致
投资收益_年初至报告期末740.80主要系本期债务重组收益增加所致
资产减值损失_年初至报告期末319.09主要系本期计提资产减值损失减少所致
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资产处置收益_年初至报告期末319.72主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业利润_年初至报告期末不适用主要系本期收入毛利减少所致
营业外收入_年初至报告期末-79.48主要系本期迁改工程收入减少所致
营业外支出_年初至报告期末251.05主要系本期与合同相关的营业外支出增加所致
利润总额_年初至报告期末不适用主要系本期收入毛利减少所致
所得税费用_年初至报告期末99.90主要系子公司计提所得税费用增加
净利润_年初至报告期末不适用主要系本期收入毛利减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的不适用初至报告期末现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年主要系本期筹资活动现金流入与现金流出之差小于上期所
-99.77初至报告期末致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数49003/
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
贵州广播影视投资有限公司国有法人39322463632.480质押160240000
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司国有法人12142372810.030无0
贵州电信实业有限公司国有法人612637525.060无0贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有境内非国有
500500504.130无0
限公司法人境内非国有
北京歌华有线电视网络股份有限公司294563632.430无0法人
贵州广电传媒集团有限公司国有法人216310501.790无0
权威境内自然人81816490.680无0
招商银行股份有限公司－南方中证1000
其他71830000.590无0交易型开放式指数证券投资基金境内非国有
香港中央结算有限公司70915600.590无0法人
孟晓波境内自然人64844660.540无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股数量股份种类的数量贵州广播影视投资有限公司393224636人民币普通股393224636
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中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司121423728人民币普通股121423728贵州电信实业有限公司61263752人民币普通股61263752贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司50050050人民币普通股50050050北京歌华有线电视网络股份有限公司29456363人民币普通股29456363贵州广电传媒集团有限公司21631050人民币普通股21631050权威8181649人民币普通股8181649
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式
7183000人民币普通股7183000
指数证券投资基金香港中央结算有限公司7091560人民币普通股7091560孟晓波6484466人民币普通股6484466
上述前十名无限售条件股东中，贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东，与贵州省多彩贵州文化创意产业博览会上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司为同一实际控制人，属于一致行动人。公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名无限售流通股股东中，权威通过其普通证券账户持有4121126股，通过其信用证券账户持有4060523股，合计持有8181649股，前10名股东及前10名无限售股东参与融
持股比例0.68%；孟晓波通过其普通证券账户持有1775760股，通过资融券及转融通业务情况说明（如有）
其信用证券账户持有4708706股，合计持有6484466股，持股比例
0.54%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信期末转融通出借用账户持股股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开69852000.581978000.0171830000.5900放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金217377375.88555597538.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1350073.59612849.76
应收账款3010196687.532975668655.93应收款项融资
预付款项39147330.5830383358.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款269921916.16451589157.47
其中：应收利息1928829.31应收股利买入返售金融资产
存货103027842.02136973761.27
其中：数据资源
合同资产209492309.07288469847.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产372410913.23438224516.74
其他流动资产654362239.33639919202.54
流动资产合计4877286687.395517438888.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资29514000.00
长期应收款2250003893.372405124554.28
长期股权投资86803060.3994240841.08
其他权益工具投资207204665.00207204665.00其他非流动金融资产
投资性房地产92947971.2435424270.02
固定资产7523136018.837565322520.92
在建工程464652087.67311480036.81
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生产性生物资产油气资产
使用权资产48622365.4053297039.08
无形资产459613749.50433929563.54
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1318805.161318805.16
长期待摊费用437562707.65563579544.53
递延所得税资产2391964.882391964.88
其他非流动资产69004937.4192421390.80
非流动资产合计11643262226.5011795249196.10
资产总计16520548913.8917312688084.70
流动负债：
短期借款4116358698.123704296903.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据57629291.9892064753.87
应付账款2842161956.783177356753.55预收款项
合同负债643194166.44710466892.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬130163483.13149016300.96
应交税费5638840.848357648.40
其他应付款1264269827.05874065420.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1057153207.521247662119.39
其他流动负债64647899.70100216552.65
流动负债合计10181217371.5610063503344.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1888135903.611748553398.04
应付债券258626248.90
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其中：优先股永续债
租赁负债35410761.4824570351.99
长期应付款172135649.65253329100.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益292663840.62313320162.91
递延所得税负债182781.86182781.86
其他非流动负债12841859.8014991359.95
非流动负债合计2401370797.022613573403.80
负债合计12582588168.5812677076748.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1210809927.001210684345.00
其他权益工具21176743.5325401487.12
其中：优先股永续债
资本公积2876538047.002871522643.40
减：库存股
其他综合收益-486000.00专项储备
盈余公积232679924.17232679924.17一般风险准备
未分配利润-1046849493.05-367229729.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
3294355148.653972572669.83
合计
少数股东权益643605596.66663038666.13
所有者权益（或股东权益）合计3937960745.314635611335.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
16520548913.8917312688084.70
计
公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉合并利润表
2024年1—9月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1236303019.451680946129.31
其中：营业收入1236303019.451680946129.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本1867859194.672046983309.80
其中：营业成本1346903538.381563054533.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9118309.115212621.99
销售费用67207899.3557573905.34
管理费用195811477.96215778049.82
研发费用12780656.069470906.31
财务费用236037313.81195893293.15
其中：利息费用255882188.69235178283.00
利息收入48753836.1261053794.32
加：其他收益41552670.6829894756.95
投资收益（损失以“-”号填列）44295716.48-6912518.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7437780.69-8525641.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-155821425.07-154999736.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）4134164.40986471.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）28700.29-13062.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-697366348.44-497081269.41
加：营业外收入5600426.4427298233.21
减：营业外支出6621912.521886331.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-698387834.52-471669367.34
减：所得税费用664998.14332669.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-699052832.66-472002037.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-699052832.66-472002037.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-679619763.19-474656553.93
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-19433069.472654516.88
六、其他综合收益的税后净额-378000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-378000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益
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（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-378000.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-378000.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-699052832.66-472380037.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-679619763.19-475034553.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额-19433069.472654516.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.56-0.39
（二）稀释每股收益(元/股)-0.54-0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1222159303.501786147719.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1898108.8732990504.44
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收到其他与经营活动有关的现金145166965.89151045652.29
经营活动现金流入小计1369224378.261970183876.46
购买商品、接受劳务支付的现金356576779.71624379127.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金581298301.03646152159.84
支付的各项税费18332998.8926839310.21
支付其他与经营活动有关的现金181647560.12423338930.49
经营活动现金流出小计1137855639.751720709528.46
经营活动产生的现金流量净额231368738.51249474348.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金4735255.322314000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
178300.00309149.65
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34913555.322623149.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
583231416.47973734494.88
付的现金
投资支付的现金1250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金577139.74
投资活动现金流出小计583231416.47975561634.62
投资活动产生的现金流量净额-548317861.15-972938484.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3861864332.863031495733.23
收到其他与筹资活动有关的现金780929238.182005230898.52
筹资活动现金流入小计4642793571.045038226631.75
偿还债务支付的现金3848479879.522439712600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金229549316.71215631248.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金562673355.801484944925.96
筹资活动现金流出小计4640702552.034140288774.65
筹资活动产生的现金流量净额2091019.01897937857.10
10/15贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-314858103.63174473720.13
加：期初现金及现金等价物余额425314470.05207903669.32
六、期末现金及现金等价物余额110456366.42382377389.45
公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金187059157.42515884179.13交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1306691.17547810.02
应收账款2977241423.542943323664.69应收款项融资
预付款项234597144.23245843545.32
其他应收款258261853.91438696786.39
其中：应收利息1928829.31应收股利
存货58412404.8494080859.82
其中：数据资源
合同资产200111314.35285311185.81持有待售资产
一年内到期的非流动资产372410913.23438224516.74
其他流动资产574838492.15570763283.44
流动资产合计4864239394.845532675831.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资29514000.00
长期应收款2250003893.372405124554.28
长期股权投资636439783.15643762237.87
其他权益工具投资207204665.00207204665.00其他非流动金融资产
投资性房地产92947971.2435424270.02
固定资产6692100165.946708360450.52
在建工程453942830.48304978400.73生产性生物资产油气资产
使用权资产45244639.6551768372.91
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无形资产100364534.3056051358.77
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用434973626.62564679717.70递延所得税资产
其他非流动资产64457311.6588119886.38
非流动资产合计10977679421.4011094987914.18
资产总计15841918816.2416627663745.54
流动负债：
短期借款3993327392.563581262467.06交易性金融负债衍生金融负债
应付票据168531590.56195595250.97
应付账款2706723963.963045054756.15预收款项
合同负债629737750.13697162444.14
应付职工薪酬91484248.65111116781.39
应交税费1763328.942880922.63
其他应付款1918246406.761567584321.17
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1020827400.151213349542.69
其他流动负债60414856.1763743696.38
流动负债合计10591056937.8810477750182.58
非流动负债：
长期借款1488950000.001365850000.00
应付债券258626248.90
其中：优先股永续债
租赁负债32579725.8723922171.10
长期应付款143879711.21230805348.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益241414378.98260901289.41递延所得税负债
其他非流动负债12841859.8014991359.95
非流动负债合计1919665675.862155096417.42
负债合计12510722613.7412632846600.00
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本）1210809927.001210684345.00
其他权益工具21176743.5325401487.12
其中：优先股永续债
资本公积2876966765.342871951361.74
减：库存股
其他综合收益-486000.00专项储备
盈余公积232679924.17232679924.17
未分配利润-1010437157.54-345413972.49
所有者权益（或股东权益）合计3331196202.503994817145.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计15841918816.2416627663745.54
公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1164079772.121619941945.46
减：营业成本1234571378.881489442770.35
税金及附加2175525.443457675.52
销售费用111370651.6196101218.11
管理费用178528964.96197873683.18
研发费用5276332.541025767.42
财务费用221314630.64203781947.26
其中：利息费用240321690.13239526715.02
利息收入47641067.7657127631.18
加：其他收益30763912.2527903923.56
投资收益（损失以“-”号填列）44411042.45-6803793.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7322454.72-8525641.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-154214217.71-158241976.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）4186955.09847861.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）7851.349440.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-664002168.53-508025659.96
加：营业外收入5600060.8128759354.78
减：营业外支出6621077.331509942.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-665023185.05-480776247.51
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减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-665023185.05-480776247.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-665023185.05-480776247.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-378000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-378000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-378000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-665023185.05-481154247.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1170009347.041305873532.95
收到的税费返还14544.8313616.63
收到其他与经营活动有关的现金69051095.12630238671.85
经营活动现金流入小计1239074986.991936125821.43
购买商品、接受劳务支付的现金428881916.35700152823.99
支付给职工及为职工支付的现金404248007.10507506453.55
支付的各项税费2068722.226983066.32
支付其他与经营活动有关的现金338512940.19446942622.09
经营活动现金流出小计1173711585.861661584965.95
经营活动产生的现金流量净额65363401.13274540855.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
14/15贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第三季度报告
取得投资收益收到的现金4735255.322314000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
178300.00309149.65
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34913555.322623149.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
539291479.13606766681.89
金
投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金577139.74
投资活动现金流出小计539291479.13637343821.63
投资活动产生的现金流量净额-504377923.81-634720671.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3802100000.002635100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金780929238.181679000000.25
筹资活动现金流入小计4583029238.184314100000.25
偿还债务支付的现金3663100000.002439712600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211441003.99205170223.64
支付其他与筹资活动有关的现金574110748.381144310936.82
筹资活动现金流出小计4448651752.373789193760.46
筹资活动产生的现金流量净额134377485.81524906239.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-304637036.87164726423.29
加：期初现金及现金等价物余额385601110.42197912650.79
六、期末现金及现金等价物余额80964073.55362639074.08
公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年10月29日
