南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600995证券简称：南网储能
南方电网储能股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1607875348.7033.334519028579.8811.12归属于上市公司股东的
418949364.58231.491045172249.6927.62
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净423726595.89235.981057790282.5929.23利润经营活动产生的现金流
不适用不适用2986644168.218.08量净额
1/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.13225.000.3326.92
稀释每股收益（元/股）0.13225.000.3326.92
加权平均净资产收益率增加1.35增加0.88个
1.964.92
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产48700093200.2144486027161.999.47归属于上市公司股东的
21612731640.9220836661255.983.72
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-1005240.95-3329423.09资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公590000.00590000.00司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值51506.85变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值
1528322.12
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-1274627.52-608089.38和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-263808.34-64383.70
少数股东权益影响额（税后）3351171.1810914733.10
合计-4777231.31-12618032.90
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
一是调峰水电厂来水同比增加，发电量同比增加；
营业收入_本报告期33.33二是佛山宝塘储能站投产，新型储能收入同比增加。
归属于上市公司股东的主要是调峰水电厂来水同比增加，发电量同比增
231.49
净利润_本报告期加。
归属于上市公司股东的主要是调峰水电厂来水同比增加，发电量同比增
235.98
扣除非经常性损益的净加。
3/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_归属于上市公司股东的净利润同比增加。
225.00
本报告期
稀释每股收益（元/股）_归属于上市公司股东的净利润同比增加。
225.00
本报告期
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数440650总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态中国南方电网有限责任
国有法人208690416265.302086904162无-公司中国国有企业结构调整
国有法人1576044124.930无-基金股份有限公司
云南电网有限责任公司国有法人1467190004.590无-中国国有企业混合所有
国有法人638297872.000无-制改革基金有限公司广东恒健资产管理有限
公司－广东恒会股权投其他630417651.970无-
资基金（有限合伙）上海中平国瑀资产管理
有限公司－上海鼎纬新
其他472813231.480无-能私募投资基金合伙企业（有限合伙）东方电气集团东方电机
国有法人425531911.330无-有限公司哈尔滨电机厂有限责任
国有法人394011031.230无-公司南方电网资本控股有限
国有法人221588070.690无-公司北京泰德圣私募基金管
理有限公司－泰德圣投
其他212765950.670无-资泰来3号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
4/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国国有企业结构调整基金
157604412人民币普通股157604412
股份有限公司云南电网有限责任公司146719000人民币普通股146719000中国国有企业混合所有制改
63829787人民币普通股63829787
革基金有限公司广东恒健资产管理有限公司
－广东恒会股权投资基金63041765人民币普通股63041765（有限合伙）上海中平国瑀资产管理有限
公司－上海鼎纬新能私募投47281323人民币普通股47281323
资基金合伙企业（有限合伙）东方电气集团东方电机有限
42553191人民币普通股42553191
公司哈尔滨电机厂有限责任公司39401103人民币普通股39401103南方电网资本控股有限公司22158807人民币普通股22158807北京泰德圣私募基金管理有
限公司－泰德圣投资泰来321276595人民币普通股21276595号私募证券投资基金蔡玉栋16645707人民币普通股16645707
上述股东关联关系或一致行中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资
动的说明本控股有限公司为一致行动人，中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人，除上述一致行动人外，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明（如有）
2023年10月31日公司披露《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》，自2023年10月31日起12个月内，中国南方电网有限责任公司将通过南方电网资本控股有限公司，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。
截至 2024年 9月 30日，南方电网资本控股有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份22158807股，占公司总股本的0.69%，对应增持金额209998598.17元（不含交易费用）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
5/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4748947249.693224212149.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产801236164.38衍生金融资产应收票据
应收账款598388874.24468223085.33应收款项融资
预付款项27330720.3312111296.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13342631.233446619.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货255602358.38229730742.80
其中：数据资源
合同资产689276.8144094.60
持有待售资产2743167.25一年内到期的非流动资产
其他流动资产321579950.82382215036.71
流动资产合计5965881061.505123962356.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
6/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资509682985.83387467105.39
其他权益工具投资499600000.00499600000.00
其他非流动金融资产1010000.00
投资性房地产30689193.0318571627.49
固定资产28011861363.0128081287108.91
在建工程11388223000.538213376634.16生产性生物资产油气资产
使用权资产187217171.52201375160.15
无形资产802917724.92845582495.71
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用302855186.61319349146.11
递延所得税资产236910908.70217397390.68
其他非流动资产763244604.56578058136.82
非流动资产合计42734212138.7139362064805.42
资产总计48700093200.2144486027161.99
流动负债：
短期借款44729800.00250207777.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据22287362.25204647272.30
应付账款604582476.45768063942.14
预收款项624.47166849.19
合同负债4535209.0116135888.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬64251131.4564881808.79
应交税费220647346.80145540070.30
其他应付款89476496.1177496585.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债742022343.522865905761.28
其他流动负债9741858.736456150.93
流动负债合计1802274648.794399502107.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19069853466.9614067596088.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债152549257.63169093134.50
长期应付款2057584825.491141687115.60
长期应付职工薪酬295749753.63284381471.40预计负债
递延收益6904231.222429031.22
递延所得税负债157991968.63136747052.84其他非流动负债
非流动负债合计21740633503.5615801933893.87
负债合计23542908152.3520201436000.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3196005805.003196005805.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11144726311.5111147486481.08
减：库存股
其他综合收益-15782369.62-15782369.62
专项储备76638432.8338880052.60
盈余公积276636280.77276636280.77一般风险准备
未分配利润6934507180.436193435006.15归属于母公司所有者权益（或股东权
21612731640.9220836661255.98
益）合计
少数股东权益3544453406.943447929905.11
所有者权益（或股东权益）合计25157185047.8624284591161.09
负债和所有者权益（或股东权益）
48700093200.2144486027161.99
总计
公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓
8/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4519028579.884066825180.19
其中：营业收入4519028579.884066825180.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2907414354.592848558621.08
其中：营业成本2204754363.262094069096.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加86716480.32108768459.43销售费用
管理费用273290366.97289204569.80
研发费用13305150.3110742510.54
财务费用329347993.73345773984.84
其中：利息费用358939041.35382451556.18
利息收入29725894.0041186241.50
加：其他收益1762353.588167561.98
投资收益（损失以“-”号填列）24678601.437807234.44
其中：对联营企业和合营企业的投
24627094.587606642.66
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1019553.724286841.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填-6516.991860.00
列）
9/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填
231890.15182230.88
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1639300107.181238712288.22
加：营业外收入2368085.902114876.60
减：营业外支出6538270.344335035.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1635129922.741236492129.73
减：所得税费用350930348.60234967503.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1284199574.141001524626.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
1284199574.141001524626.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1045172249.69818984862.77亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
239027324.45182539763.49
填列）
六、其他综合收益的税后净额920.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收
497.10
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益497.10
（1）权益法下可转损益的其他综合
497.10
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
423.46
的税后净额
10/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
七、综合收益总额1284199574.141001525546.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益
1045172249.69818985359.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额239027324.45182540186.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓
11/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4955505249.674888906981.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金115965843.00124639278.48
经营活动现金流入小计5071471092.675013546260.18
购买商品、接受劳务支付的现金505644472.77598273411.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金659126715.21606128160.10
支付的各项税费702609597.54749852762.98
支付其他与经营活动有关的现金217446138.94295917747.84
经营活动现金流出小计2084826924.462250172082.41
经营活动产生的现金流量净额2986644168.212763374177.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金800000000.002288000000.00
取得投资收益收到的现金5448453.051130071.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6279044.79264439.56
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1528322.12
12/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流入小计813255819.962289394510.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4812792481.633939544252.55
产支付的现金
投资支付的现金106010000.00587497000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1748999.991472958.31
投资活动现金流出小计4920551481.624528514210.86
投资活动产生的现金流量净额-4107295661.66-2239119700.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金70000000.0060000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
70000000.0060000000.00
现金
取得借款收到的现金5717514000.003594512493.78
收到其他与筹资活动有关的现金1000000000.00
筹资活动现金流入小计6787514000.003654512493.78
偿还债务支付的现金698579036.04332075664.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金971911153.10691774284.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
219516153.92166794134.07
利润
支付其他与筹资活动有关的现金2484240689.57846610158.79
筹资活动现金流出小计4154730878.711870460107.44
筹资活动产生的现金流量净额2632783121.291784052386.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5621.11500419.13
五、现金及现金等价物净增加额1512137248.952308807283.17
加：期初现金及现金等价物余额3209269962.973063165335.32
六、期末现金及现金等价物余额4721407211.925371972618.49
公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓
13/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4398469470.15765555372.11
交易性金融资产801236164.38衍生金融资产应收票据
应收账款27373263.249955145.54应收款项融资
预付款项5805019.462281146.56
其他应收款2401555753.262987791648.98
其中：应收利息应收股利
存货12681787.21932072.73
其中：数据资源
合同资产53004.6044094.60持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30643978.9760985521.99
流动资产合计6876582276.894628781166.89
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款2776907304.402483093928.57
长期股权投资12537013209.2112018376443.57
其他权益工具投资499600000.00499600000.00
其他非流动金融资产1010000.00投资性房地产
固定资产347966903.52382725498.78
在建工程38951195.5414103909.25生产性生物资产油气资产
使用权资产17787263.5226271032.51
无形资产69330255.7383375806.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用70146672.9379812202.69
14/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产5450553.946666348.11
其他非流动资产25234946.2323158170.69
非流动资产合计16389398305.0215617183340.42
资产总计23265980581.9120245964507.31
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据697200.0046562534.94
应付账款12887203.2836510859.18预收款项
合同负债127433.6354000.00
应付职工薪酬18449777.0818826204.43
应交税费25594964.1619496869.60
其他应付款2983255727.099944659.41
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债14228595.3413189748.08
其他流动负债304466.91339161.39
流动负债合计3055545367.49144924037.03
非流动负债：
长期借款300000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7790998.8313473353.38长期应付款
长期应付职工薪酬49546465.5845589457.72预计负债递延收益
递延所得税负债33857921.1014197351.21其他非流动负债
非流动负债合计391195385.5173260162.31
负债合计3446740753.00218184199.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3196005805.003196005805.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积15056383756.9715146744261.33
减：库存股
15/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
其他综合收益-6833075.93-6833075.93专项储备
盈余公积276636280.77276636280.77
未分配利润1297047062.101415227036.80
所有者权益（或股东权益）合计19819239828.9120027780307.97
负债和所有者权益（或股东权益）
23265980581.9120245964507.31
总计
公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓
16/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入589093481.14386466455.21
减：营业成本328011087.31166598580.07
税金及附加2664733.9047330878.46销售费用
管理费用121307642.83108787048.08
研发费用12437.289605.90
财务费用-4166070.50-12207425.99
其中：利息费用6274951.04276072.27
利息收入10447085.4814426154.52
加：其他收益298462.7164705.67
投资收益（损失以“-”号填列）142669168.98152898163.86
其中：对联营企业和合营企业的投
7674588.92
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2143.94-3504.13
列）资产减值损失（损失以“-”号填-90.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-102.75
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）284228945.32228907134.09
加：营业外收入273464.41278216.70
减：营业外支出1974702.83894945.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）282527706.90228290405.55
减：所得税费用96607606.1954743531.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）185920100.71173546873.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
185920100.71173546873.79号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
17/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额185920100.71173546873.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓
18/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金614389869.23429262449.93收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4094550415.27108708293.58
经营活动现金流入小计4708940284.50537970743.51
购买商品、接受劳务支付的现金173527380.54220663852.42
支付给职工及为职工支付的现金230440442.26165900812.00
支付的各项税费76765538.28128668332.14
支付其他与经营活动有关的现金1126224709.0940979530.16
经营活动现金流出小计1606958070.17556212526.72
经营活动产生的现金流量净额3101982214.33-18241783.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2112149700.003038000000.00
取得投资收益收到的现金153368003.05155031563.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
31538.892265508.50
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2265549241.943195297071.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
90677409.6729169066.26
产支付的现金
投资支付的现金1628464400.002031192000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1719141809.672060361066.26
投资活动产生的现金流量净额546407432.271134936005.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金307390492.08121366111.87
支付其他与筹资活动有关的现金8085056.488073281.73
筹资活动现金流出小计315475548.56129439393.60
19/20南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-15475548.56-129439393.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3632914098.04987254828.83
加：期初现金及现金等价物余额765555372.11291173598.82
六、期末现金及现金等价物余额4398469470.151278428427.65
公司负责人：刘国刚主管会计工作负责人：高磊会计机构负责人：陈春晓
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2024年10月29日
