关于浙江航民股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江航民股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-89722900附表2关于浙江航民股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）浙江航民实业经营性往

控股股东应收账款12.8012.80销售集团有限公司来

控股股东、实杭州萧山航民经营性往

际控制人的附应收账款100.7190.3910.32销售宾馆来属企业

控股股东、实杭州富丽华建经营性往

际控制人的附应收账款6.316.31销售材有限公司来属企业

控股股东、实杭州航民汽配经营性往

际控制人的附应收账款14.6112.522.09销售加工有限公司来属企业

控股股东、实杭州航民物业经营性往

际控制人的附应收账款39.9139.91销售服务有限公司来属企业

控股股东、实际

杭州航民雪贝控股股东、实控制人及其附属经营性往

儿生物科技有际控制人的附应收账款6.116.11销售企业来限公司属企业

杭州航民纺织控股股东、实经营性往

品质量检测有际控制人的附应收账款8.258.25销售来限公司属企业

浙江航民纳斯控股股东、实经营性往

环保科技有限际控制人的附应收账款0.770.77销售来公司属企业控股股东监事杭州告顿纺织关系密切的家经营性往

应收账款167.37156.9510.42销售品有限公司庭成员控制的来法人深圳市尚金缘2024年2月7经营性往

珠宝实业有限日前系张婉娟应收账款64.3790.20154.57销售来

公司控制的法人，2024年2月7日开始系本公司控股子公司

2024年2月7日前系张婉娟应收暂借深圳市尚金缘控制的法人，其他应收金料（折经营性往珠宝实业有限30.4030.40

2024年2月7款货币金来

公司日开始系本公额）司控股子公司应收暂借深圳市百泰国周灿坤控制的其他应收金料（折经营性往礼文化创意有0.0413.9313.920.05法人款货币金来限公司

额）华禧文化（深周灿坤控制的其他应收经营性往

175.22173.761.46销售

圳）有限公司法人款来张婉娟关系密深圳金饰文创其他应收经营性往

切的家庭成员2.962.800.16销售科技有限公司款来控制的法人绍兴亚仑工业2024年6月前经营性往

品销售有限公系控股股东控应收账款0.150.15销售来司制的法人张婉娟关系密深圳市金时代经营性往

切的家庭成员应收账款21516.4021387.76128.64销售投资有限公司来控制的法人深圳百泰投资张婉娟控制的经营性往

控股集团有限应收账款352.73280.2972.44销售法人来公司张婉娟关系密深圳市潮鸿利经营性往

切的家庭成员应收账款44.9244.92销售珠宝有限公司来控制的法人张婉娟关系密深圳金饰文创经营性往

切的家庭成员应收账款2.962.96销售科技有限公司来控制的法人深圳市中谷科张婉娟控制的经营性往

技文化有限公应收账款1.861.86销售法人来司华禧文化（深周灿坤控制的经营性往应收账款752.07751.920.15销售

圳）有限公司法人来天津市金百泰张婉娟控制的经营性往

珠宝首饰有限应收账款25330.6125009.62320.99销售法人来公司深圳市金百泰张婉娟控制的经营性往

珠宝实业有限应收账款891.93888.003.93销售法人来公司深圳市百泰珠张婉娟控制的经营性往

宝实业有限公应收账款2.552.55销售法人来司深圳市吉祥年张婉娟参股的经营性往

华黄金珠宝首应收账款42.3642.36销售法人来饰有限公司深圳市昊泰首张婉娟参股的经营性往

应收账款0.080.08销售饰有限公司法人来深圳市百泰金张婉娟控制的经营性往

艺科技有限公应收账款0.820.82销售法人来司浙江水木物联控股股东参股经营性往

预付款项0.800.80销售技术有限公司的法人来杭州航民物资上市公司的附其他应收非经营性

5100.005100.00借款

贸易有限公司属企业款往来浙江航民海运上市公司的附其他应收非经营性

520.00120.00400.00借款

有限公司属企业款往来上市公司的子公杭州萧山东片司及其附属企业上市公司的附其他应收非经营性

污水处理有限9000.00200.008800.00借款属企业款往来公司杭州航民百泰上市公司的附其他应收非经营性

19000.0019000.00借款

首饰有限公司属企业款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///9094.8174199.3973542.769751.45//