证券代码：600986证券简称：浙文互联公告编号：临2024-057
浙文互联集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164948453 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为4.85元股，共计募集资金人民币799999997.05元，扣除发行费用人民币8972592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791027404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司募集资金暂未投入募投项目。截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
1金额单位：人民币元
截止2024年6月账户名称开户银行账号存储方式备注
30日余额
中信银行股份有限811080101330
浙文互联 11800943.19 活期存款 AI智能营销系公司杭州分行2755728
统项目、直播及中信银行股份有限811080101260
浙文互联1392921.15活期存款短视频智慧营销公司杭州分行2755721
生态平台项目、华夏银行股份有限
104520000008偿还银行借款及
浙文互联公司杭州分行武林452286.61活期存款
62068补充流动资金
支行华夏银行股份有限
104520000008大额存单本金及
浙文互联公司杭州分行武林290469500.00大额存单
62068利息
支行华夏银行股份有限
104520000008
浙文互联公司杭州分行武林150000000.00大额存单大额存单本金
62068
支行中信银行股份有限811080101330
浙文互联200000000.00结构性存款公司杭州分行2755728华夏银行股份有限
104520000008
浙文互联公司杭州分行武林150000000.00结构性存款
62068
支行
合计--804115650.95--
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》。
根据《公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年8月，公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见“附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年8月29日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2373584.90元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
置换金额已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年8月29日出具天圆专审字[2023]001084号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司保荐机构发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月29日，公司召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
790469500.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
3银行名称产品名称金额起息日到期日是否赎回
华夏银行可转让大额存单100234750.002023/8/302026/8/30否
华夏银行可转让大额存单100234750.002023/8/302026/8/30否
华夏银行可转让大额存单90000000.002023/10/192026/10/19否
中信银行结构性存款200000000.002024/5/12024/5/31是
中信银行结构性存款290000000.002024/5/12024/5/31是
华夏银行结构性存款150000000.002024/6/242024/7/25否
华夏银行可转让大额存单150000000.002024/6/212024/7/21否
中信银行结构性存款200000000.002024/6/242024/7/26否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金情况。
（七）募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额
799999997.05元，扣除发行费用8972592.88元（不含税）后，募集资金净
额为人民币791027404.17元。截至2024年6月30日，结余募集资金801114756.17元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），
占募集资金净额的比例101.28%；剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。
项目金额（元）
实际募集资金净额791027404.17
减：直接投入募投项目的金额
减：手续费31.20
加：利息收入及理财收入10087383.20
2024年6月30日募集资金余额801114756.17
其中：存放募集资金专户活期余额10645256.17
4未到期理财余额790469500.00
注：2024年6月30日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为
3000894.78元，均为已支付但未从募集资金专户中扣除的发行费用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的情况，募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表：
1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
5附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
金额单位：人民币万元
募集资金总额79102.74本报告期投入募集资金总额-
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额-
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期本年截至期截至期末累计截至期末项目达本年是否达到项目可项目目，含部分承诺投资总额末承诺度投末累计投入金额与承投入进度到预定度实预计效益行性是变更（如总额投入金入金投入金诺投入金额的（%）(4)可使用现的否发生
有）额(1)额额(2)差额(3)＝＝状态日效益重大变
(2)-(1)(2)/(1)期化
AI 智能营
销系统项-20768.45------不适用-不适用否目直播及短视频智慧
-29283.29------不适用-不适用否营销生态平台项目偿还银行借款及补
-29051.00------不适用-不适用否充流动资金
合计—79102.74----------
公司于2024年8月30日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审
未达到计划进度原因（分具体募投项目）议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目。详见公司同日在上海证券交易所网站6（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明否
详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投募集资金投资项目先期投入及置换情况入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况进行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金结余及募集资金结余的金额及形成原因节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况无
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