关于浙文互联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审核说明

2、附表

委托单位：浙文互联集团股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-88879999附表2关于浙文互联集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

2024年2024年

占用方与上市上市公司2024年度占用累2024年非经营性资金占资金占用方度占用资度偿还累占用形成公司的关联关核算的会期初占用计发生金期末占用占用性质用名称金的利息计发生金原因

系计科目资金余额额(不含利资金余额

(如有)额

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年

2024年2024年

上市公司2024年度往来累2024年其他关联资金往资金往来方往来方与上市度往来资度偿还累往来形成核算的会期初往来计发生金期末往来往来性质来名称公司的关系金的利息计发生金原因计科目资金余额额（不含资金余额（如有）额

利息）

浙江新远文化控股股东、实其他应收物业保证经营性往

空间运营管理际控制人的附3.503.50款金来有限公司属企业

控股股东、实际控股股东、实浙江文化大厦其他应收房租保证经营性往

控制人及其附属际控制人的附9.929.92有限公司款金来企业属企业

浙江文投古镇控股股东、实经营性往

文旅发展有限际控制人的附应收账款102.0097.005.00业务款来公司属企业北京百孚思广子公司及其控其他应收借款及往非经营性

40350.6270053.771520.8754599.7957325.47

告有限公司制的法人款来款往来上海百孚思文子公司及其控其他应收借款及往非经营性

化传媒有限公929.86178.1833.10392.71748.43制的法人款来款往来司杭州百孚思文子公司及其控其他应收借款及往非经营性

化传媒有限公2534.962000.00125.352253.722406.59制的法人款来款往来上市公司的子公司

司及其附属企业广州百孚思广子公司及其控其他应收借款及往非经营性35.47154.26159.1130.62告有限公司制的法人款来款往来北京派瑞威行子公司及其控其他应收借款及往非经营性

互联技术有限43155.65270973.581631.76237120.8078640.19制的法人款来款往来公司北京智阅网络子公司及其控其他应收借款及往非经营性

61216.91359.5446246.1715330.28

科技有限公司制的法人款来款往来

广州华邑品牌子公司及其控其他应收12.4212.42往来款非经营性数字营销有限制的法人款往来公司浙文超品（北子公司及其控其他应收借款及往非经营性

京）数字传播83.79108.133.87195.79制的法人款来款往来有限公司北京浙文天杰子公司及其控其他应收借款及往非经营性

营销科技有限38065.18445.8114500.0024010.99制的法人款来款往来公司北京盛世阜鑫子公司及其控其他应收借款及往非经营性

文化传媒有限538.773986.2524.38305.534243.87制的法人款来款往来公司广州考拉网络子公司及其控其他应收非经营性

2357.032357.03往来款

科技有限公司制的法人款往来杭州浙文互联子公司及其控其他应收借款及往非经营性

3016.8471.05120.863208.75

科技有限公司制的法人款来款往来上海同立广告子公司及其控其他应收非经营性

2400.002400.00往来款

传播有限公司制的法人款往来杭州浙安掌堃子公司及其控其他应收非经营性

网络科技有限58.0517.9776.02往来款制的法人款往来公司杭州浙安果合子公司及其控其他应收非经营性

营销科技有限10.6917.8628.55往来款制的法人款往来责任公司好奇莫斯（北子公司及其控其他应收借款及往非经营性

京）文化传播7.3738.530.8346.73制的法人款来款往来科技有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及其北京浙文互联公司高管任职其他应收716.0048.50764.50往来款非经营性附属企业餐饮有限公司的企业款往来过去十二个月内，曾经直接或间接持有上市公

科达半导体有司5%以上股份其他应收非经营性借款

限公司[注]的自然人控制的

1353.2744.5328.431369.37

款往来企业，关联关系至2024年7月3日结束

总计///97548.37447102.544266.37355703.26193214.02//

[注]：科达半导体有限公司与本公司的关联关系已于2024年7月3日结束，且科达半导体有限公司已于2024年8月被浙文数字产业发展（东营）有限公司吸收合并，本公司与其的债权债务关系由浙文数字产业发展（东营）有限公司承继，上表中的发生额系2024年全年发生金额，往来资金余额系2024年末资金余额。