浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600986证券简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2518434537.22-30.618240582552.13-27.53归属于上市公司股东的

43357929.87-29.04114509398.78-8.65

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净43029684.36-11.21112752915.990.00利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用523348852.27290.58量净额

基本每股收益（元/股）0.04-20.000.090.00

稀释每股收益（元/股）0.04-20.000.090.00

加权平均净资产收益率减少0.53减少0.4个百

0.982.73

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8311036883.697251172870.6514.62归属于上市公司股东的

4986805255.724036232907.2823.55

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益-307395.62-315885.21

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定462066.002340064.96量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负34272.24-89964.63

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处

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置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34784.5073641.53其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-134625.15229741.19

少数股东权益影响额（税后）-39462.2421632.67

合计328245.511756482.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系公司为加强现金流管理，对效果营销板块低营业收入_本报告期-30.61毛利业务进行了主动性收缩调整。

经营活动产生的现金流主要系本期收到客户回款及公司加强现金流管理，

290.58

量净额_年初至报告期末效果营销板块主动性收缩调整所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数

67818不适用总数（如有）前10名股东持股情况

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量况

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股份数量状态杭州博文股权投资有

国有法人16494845311.09164948453无0限公司山东科达集团有限公境内非国有

884929855.950质押65200000

司法人杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合其他800000005.380无0伙）上海百仕成投资中心

其他357365262.400无0（有限合伙）

高玉华境内自然人119632820.800质押7800000

香港中央结算有限公0.境外法人107413590无0司72

苏西梅境内自然人85659000.580无0中国工商银行股份有

限公司－广发中证传

其他82192000.550无0媒交易型开放式指数证券投资基金莘县祺创企业管理顾

其他63229400.430无0

问中心（有限合伙）

顾爽境内自然人54063510.360无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东科达集团有限公

88492985人民币普通股88492985

司杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合80000000人民币普通股80000000伙）上海百仕成投资中心

35736526人民币普通股35736526（有限合伙）高玉华11963282人民币普通股11963282香港中央结算有限公

10741359人民币普通股10741359

司苏西梅8565900人民币普通股8565900中国工商银行股份有

限公司－广发中证传

8219200人民币普通股8219200

媒交易型开放式指数证券投资基金莘县祺创企业管理顾

6322940人民币普通股6322940

问中心（有限合伙）顾爽5406351人民币普通股5406351

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招商银行股份有限公

司－万家中证1000指

5375900人民币普通股5375900

数增强型发起式证券投资基金

上述股东关联关系或杭州博文股权投资有限公司和杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）一致行动的说明均受浙江省文化产业投资集团有限公司的实际控制，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名

上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有32509554股，无限售股东参与融资

莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）通过信用证券账户持有6292705融券及转融通业务情股。

况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1056734134.89418451421.05

交易性金融资产1563670.951653635.58衍生金融资产

应收票据58878789.5240994490.24

应收账款4105693402.474232499080.84

应收款项融资68625569.3556407019.60

预付款项192489523.45189213923.66

其他应收款475037620.52479800299.03

其中：应收利息应收股利

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存货760000.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产579166765.09267157976.25

流动资产合计6538949476.245686177846.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款82123180.5184637537.17

长期股权投资88515461.3070601114.75

其他权益工具投资57053559.4757878559.47其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6835168.646893967.52

在建工程1613132.04生产性生物资产油气资产

使用权资产42963779.7417003608.65

无形资产7260237.636626324.56开发支出

商誉979734566.43975673564.86

长期待摊费用11535059.718755491.23

递延所得税资产65235536.3863098494.28

其他非流动资产430830857.64272213229.87

非流动资产合计1772087407.451564995024.40

资产总计8311036883.697251172870.65

流动负债：

短期借款888840952.941127009397.31交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2311012.00

应付账款1932727480.161522711839.63预收款项

合同负债109445900.8397051036.48

应付职工薪酬30589310.1630144454.99

应交税费220935846.81266132988.58

其他应付款79850700.0944977105.25

其中：应付利息

应付股利295218.30295218.30持有待售负债

一年内到期的非流动负债14488196.358291193.44

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其他流动负债6912826.095260689.42

流动负债合计3283791213.433103889717.10

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29926063.619794219.09长期应付款

长期应付职工薪酬4625932.184625932.18

预计负债1618721.58递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计34551995.7916038872.85

负债合计3318343209.223119928589.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1487374062.001322425609.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3958671337.643299276825.75

减：库存股11719984.77

其他综合收益-9420000.00-9420000.00专项储备

盈余公积149593002.95149593002.95

未分配利润-599413146.87-713922545.65归属于母公司所有者权益（或股东权

4986805255.724036232907.28

益）合计

少数股东权益5888418.7595011373.42

所有者权益（或股东权益）合计4992693674.474131244280.70

负债和所有者权益（或股东权益）

8311036883.697251172870.65

总计

公司负责人：唐颖主管会计工作负责人：郑慧美会计机构负责人：方倩合并利润表

2023年1—9月

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入8240582552.1311371216005.49

7/11浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度报告

其中：营业收入8240582552.1311371216005.49利息收入

二、营业总成本8107800460.1111267294653.27

其中：营业成本7738984733.3810885726509.59

税金及附加5741536.804065869.58

销售费用136445723.72152621401.13

管理费用191327232.41184732577.12

研发费用26049725.0224770026.92

财务费用9251508.7815378268.93

其中：利息费用37648624.5241360738.06

利息收入29379044.8426154526.15

加：其他收益20595278.7268377021.03投资收益（损失以“－”-889545.281191805.44号填列）

其中：对联营企业和合营

-858301.09-2086626.11企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-89964.63-664024.63以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2979.49-13612808.91“－”号填列）资产减值损失（损失以

318083.01“－”号填列）资产处置收益（损失以-284641.0282954.80“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

152110240.32159614382.96

填列）

加：营业外收入543997.33428552.22

减：营业外支出470355.801790790.04四、利润总额（亏损总额以“－”

152183881.85158252145.14号填列）

减：所得税费用38781657.2134720001.43五、净利润（净亏损以“－”号

113402224.64123532143.71

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

113402224.64123532143.71以“－”号填列）

8/11浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

114509398.78125357155.64利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1107174.14-1825011.93“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-10067.90

（一）归属母公司所有者的其

-10067.90他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综-10067.90

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-10067.90

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额113402224.64123522075.81

（一）归属于母公司所有者的

114509398.78125347087.74

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-1107174.14-1825011.93收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.09

9/11浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度报告

公司负责人：唐颖主管会计工作负责人：郑慧美会计机构负责人：方倩合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8843312316.7811397163237.83

收到的税费返还953939.39

收到其他与经营活动有关的现金100455845.6094817804.74

经营活动现金流入小计8943768162.3811492934981.96

购买商品、接受劳务支付的现金7939298359.7511243904999.94

支付给职工及为职工支付的现金233217646.31251193917.04

支付的各项税费52774132.4865174722.81

支付其他与经营活动有关的现金195129171.57207275852.61

经营活动现金流出小计8420419310.1111767549492.40

经营活动产生的现金流量净额523348852.27-274614510.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14312000.0044500604.12取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

97949.00269200.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

6056250.0053800000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金215143897.385150000.00

投资活动现金流入小计235610096.38103719804.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资

11310740.661736451.22

产支付的现金

投资支付的现金60984711.646650000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

993495.50

金净额

支付其他与投资活动有关的现金585925012.34101944756.35

投资活动现金流出小计658220464.64111324703.07

投资活动产生的现金流量净额-422610368.26-7604898.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金794899997.057339018.52

其中：子公司吸收少数股东投资收到的7339018.52现金

取得借款收到的现金1108840972.201637914960.00

收到其他与筹资活动有关的现金34932679.23

10/11浙文互联集团股份有限公司2023年第三季度报告

筹资活动现金流入小计1938673648.481645253978.52

偿还债务支付的现金1348405000.001322000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21916435.6138345562.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、5000000.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金26978521.03224357126.68

筹资活动现金流出小计1397299956.641584702688.77

筹资活动产生的现金流量净额541373691.8460551289.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86735.98301476.50

五、现金及现金等价物净增加额642198911.83-221366643.14

加：期初现金及现金等价物余额389242814.80914857201.13

六、期末现金及现金等价物余额1031441726.63693490557.99

公司负责人：唐颖主管会计工作负责人：郑慧美会计机构负责人：方倩

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年10月30日