关于淮北矿业控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：淮北矿业控股股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2关于淮北矿业控股股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2024年

度往来

2024年度往来

其他关联资金上市公司核算的会计科2024年期初往资金的2024年度偿还累2024年期末往资金往来方名称往来方与上市公司的关系累计发生金额往来形成原因往来性质往来目来资金余额利息计发生金额来资金余额（不含利息）

（如有）

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据70040000.0099675531.43158478402.1911237129.24货款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据8495948.80776308.269272257.06货款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东应收账款179943450.80496025867.80646762581.8629206736.74货款经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开发

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款28667500.72861013.8529528514.57货款经营性往来有限公司

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1930281.833322546.073490653.261762174.64货款经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款26964282.00177714541.10162128969.6242549853.48货款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款24586383.32684894761.80651800626.3457680518.78货款经营性往来

安徽矿业职业技术学院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款55000.0055000.00货款经营性往来安徽金岩高岭土新材料股份有限公

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款931486.241644319.92904348.381671457.78货款经营性往来司

控股股东、实安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2068021.849098277.5610302062.22864237.18货款经营性往来际控制人及其

淮北双龙矿业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款393064.8851080028.5651327152.28145941.16货款经营性往来附属企业

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款584283.76699372.811112219.94171436.63货款经营性往来

淮北矿业（府谷）长城有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5088.005088.00货款经营性往来

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款33796.9316302.8043071.937027.80货款经营性往来

淮北市相王医药连锁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11000.0011000.00货款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1987511.301987511.30货款经营性往来

安徽相王医药有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款139.50139.50货款经营性往来

淮北工业建筑设计院有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款90442.4390442.43货款经营性往来

淮北矿业传媒科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款84953.2784953.27货款经营性往来

淮北皖淮投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2796.612796.61货款经营性往来

淮矿西北（内蒙古）能源有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2016.002016.00货款经营性往来淮鑫融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款603628.53603628.53货款经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项8214.88248879.89188879.8968214.88货款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项107008.8425281.6081727.24货款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项11414734.4311414559.43175.00货款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目1457513.8761061701.1860844984.511674230.54借款利息经营性往来

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目15506.94536865.89533654.5018718.33借款利息经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目66947.222453118.322473709.9846355.56借款利息经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目125522.224494341.114499168.89120694.44借款利息经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目202801.55202801.55借款利息经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1885240.00580000.0050000.002415240.00保证金经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2201600.002201600.00保证金经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他应收款156982.4812035996.3012170564.9822413.80其他经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款10000.00329000.0010000.00329000.00其他经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款273106.20273106.20其他经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款200000.00200000.00保证金经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开发

控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7022772.937022772.93工程款经营性往来有限公司

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目10790.00263710.00274500.00工程款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目112444115.01-42973284.2310267736.6059203094.18工程款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目14184584.9114184584.91工程款经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目132540.00132540.00质保金经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目397600.002253482.00397600.002253482.00工程款经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目5369614.79-3369614.792000000.00工程款经营性往来

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目1554000000.001400000000.001022000000.001932000000.00向财务公司借款经营性往来

安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目158000000.00158000000.00向财务公司借款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目70000000.0086000000.0092000000.0064000000.00向财务公司借款经营性往来

安徽福岩环保装备科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目15000000.0019600000.0015000000.0019600000.00向财务公司借款经营性往来

淮北矿业集团南京航运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目8000000.008000000.00向财务公司借款经营性往来

淮北矿业（集团）金园房地产开发

控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目12558099.2812558099.28质保金经营性往来有限公司

淮北矿业（集团）有限责任公司控股股东其他反映占用实质科目301569883.68101150138.41402720022.09质保金、工程款经营性往来

无为华塑矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目3369614.793369614.79工程款经营性往来

安徽紫朔环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目10790.0010790.00质保金经营性往来安徽华塑股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目17650.0017650.00工程款经营性往来

安徽淮北煤电技师学院控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目252540.00252540.00质保金经营性往来

安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目404830.00404830.00质保金、工程款经营性往来

安徽碳鑫科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款610606178.96506909921.551097407738.8220108361.69往来款经营性往来

淮北矿业股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5286857364.021500985.865288358349.88往来款经营性往来

宿州市淮海民爆器材有限责任公司上市公司的附属企业应收账款14115350.7514115350.75货款经营性往来

淮北国淮新能源有限公司上市公司的附属企业应收账款261000.00261000.00货款经营性往来

安徽港口集团孙疃港务有限公司上市公司的附属企业应收账款3643210.593643210.59货款经营性往来

芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司上市公司的附属企业应收账款6439500.506439500.50货款经营性往来

江苏雷鸣爆破工程股份有限公司上市公司的附属企业应收账款1883955.8219623646.7015849138.745658463.78货款经营性往来

临涣中利发电有限公司上市公司的附属企业应收账款4261668.48900648646.35901927156.122983158.71货款经营性往来

淮北通鸣矿业有限公司上市公司的附属企业应收账款6097641.0919193486.1213499657.5011791469.71货款经营性往来

上市公司的子安徽丰和农业有限公司上市公司的附属企业应收账款624201.6768780.00468780.00224201.67货款经营性往来公司及其附属

企业韩城市永安爆破服务有限责任公司上市公司的附属企业应收账款1297873.95405250.00200000.001503123.95货款经营性往来

淮北申皖发电有限公司上市公司的附属企业应收账款25287.14860790790.48860816077.62货款经营性往来

怀化市物联民爆器材有限公司上市公司的附属企业应收账款4356357.135904533.895269999.944990891.08货款经营性往来

安徽丰和农业有限公司上市公司的附属企业其他反映占用实质科目51.6751.67借款利息经营性往来

临涣中利发电有限公司上市公司的附属企业其他应收款143801.60393874.113801.60533874.11其他经营性往来

淮北通鸣矿业有限公司上市公司的附属企业其他应收款20000.00118038411.59118030227.8328183.76其他经营性往来

淮北申皖发电有限公司上市公司的附属企业其他应收款200000.00200000.00保证金经营性往来

安徽丰和农业有限公司上市公司的附属企业其他反映占用实质科目100000.00100000.00工程款经营性往来

临涣中利发电有限公司上市公司的附属企业其他反映占用实质科目48980.0048980.00质保金经营性往来

淮北通鸣矿业有限公司上市公司的附属企业其他反映占用实质科目2237107.802237107.80工程款经营性往来其他关联方及中煤科工集团淮北爆破技术研究院

其他应收账款1675.412088969.491535965.53554679.37货款经营性往来其附属企业有限公司

总计---8507052803.365670560586.18—-11317706708.522859906681.02--